2016年單位治理小金庫自查報告

小金庫與部門利益、小集體利益或個人利益通常緊密聯繫在一起，一些單位往往打着方便工作、爲單位及職工謀福利的旗號，置國家和集體利益、財經法規於不顧，鑽法律政策空子，設立小金庫。下面是小編收集的2016年單位治理小金庫自查報告，歡迎大家參考借鑑!

　　【2016年單位治理小金庫自查報告1】

爲認真貫徹全區"小金庫"治理工作電視電話會議精神，根據《紅寺開發區關於在黨政機關和事業單位開展"小金庫"專項治理工作的實施方案》要求，國土資源管理局認真對照治理範圍和內容，進行了深刻自查，現將自查情況報告如下：

　　一、認真把握總體要求和基本原則

這次"小金庫"專項治理工作的總體要求是，深入開展"小金庫"治理工作，堅決查處和糾正各種形式的"小金庫"，建立和完善防治"小金庫"的長效機制。堅持

分級負責、分口把關，統籌兼顧、整體推進，依紀依法、寬嚴相濟，標本兼治、糾建並舉的基本原則，建立了以jú長爲第一責任人、紀檢組長具體負責，財務人員全力配合的工作機制，深挖細查，開展了詳細認真的摸排。

　　二、嚴格界定治理的範圍和內容

此項治理的重點包括行政機關，主要從以下幾方面進行自查自糾：

1、違規收費、罰款及攤派設立"小金庫";

2、用資產收費、出租收入設立"小金庫";

3、以會議費、勞務費、培訓費和諮詢費等名義套取資金設立"小金庫";

4、經營收入未納入規定賬簿覈算設立"小金庫";

5、虛列支出轉出資金設立"小金庫";

6、以假髮票等非法票據騙取資金設立"小金庫";

7、上下級單位之間相互轉移資金設立"小金庫"。

　　三、認真、嚴肅、紮實開展自查自糾

(一)賬戶情況

自查表明：因國家、自治區重點工程項目徵地補償、土地承包、土地開發整理等業務工作相繼開展的需要，爲嚴格資金監管，便於資金收支，確保專款專用、嚴格透明，我局在農行共設立了3個賬戶，分別爲：西氣東輸二線工程徵地補償專戶、太中銀鐵路徵地補償專戶、單位經費基本戶;在信用社共設立4個賬戶，分別爲：基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補償專戶(已於20xx年8月18日銷戶)、土地承包費收支專戶、土地開發整理項目專戶，以上賬戶全都做到專款專用，無設立"小金庫"的情況。

(二)存在的問題及解決情況

開發區8月12日召開"小金庫"清理整頓再部署會議後，我局高度重視，再次清查，發現還存在着以下問題。本着勇於負責、敢於坦承的原則如實彙報如下：

1、我局原任jú長根據管委會有關領導指示精神，爲扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業，於XX年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整，所借款項爲土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還，我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款，收回款項全部上繳財政，至開展"小金庫"治理工作開始時，最後一筆借款64697、80元全部被追回，並於20xx年8月18日全額上繳財政。

2、因農村宅基地登記發證工作由我局承辦，吳忠市國土資源局只負責審覈發證，土地證書工本費由我局代收保管，待發證時統一收繳吳忠市局。爲便於保存，我局當時開設了存摺，共存入工本費3640元，之後因吳忠市局未向我局發證，此項資金也未上交，20xx年8月18日全部上繳本級財政。

3、原任領導於XX年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發區嘉駿公司借款40000元。我局經過多次催還，分別於XX年7月26日收到還款10000元，XX年9月30日收到還款15000元，剩餘15000元也於20xx年8月18日全部還清。

　　【2016年單位治理小金庫自查報告2】

按照《嶽池縣財政局 嶽池縣監察局 嶽池縣人力資源和社會保障局 嶽池縣審計局關於開展私設“小金庫”及濫發錢物問題專項整治工作的通知》(嶽財發〔2016〕69號)要求，我局認真組織對私設“小金庫”情況、濫發錢物情況及違反財經紀律情況了自查，現將自查情況報告如下：

　　一、私設“小金庫”情況

我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一覈算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

　　二、濫發錢物情況

我局嚴格執行中央八項規定及中央、省出臺的津補貼政策，所有國家規定的津補貼項目都全部納入工資基金管理，從未在覈定的工資基金之外發放津補貼，也從未以任何形式向單位職工發放物品。

　　三、財經紀律執行情況

我局嚴格執行“收支兩條線”的財務管理規定和年初預算，嚴格執行主要領導“一支筆”簽字制度，嚴把財務程序，要求財務人員對於不合理、不規範的票據堅決不予入賬。未出現侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規定借用集體資產、資金、資源情況，不存在超標準、範圍列支“三公”經費、會議經費等情況。

下一步，我局將繼續加強財務管理及幹部職工的法制教育，逐步完善各項規章制度，嚴格督促執行各項財經法規，從源頭上堵塞財務管理上的漏洞。