部門預算執行情況報告

加強預算執行管理，使財政預算管理工作中的重分配、輕管理等問題得到根本解決。下面是語文迷小編整理的2017部門預算執行情況報告，歡迎大家閱讀!

　　【2017部門預算執行情況報告1】

我受市人民政府委託，向市人大常委會報告2016年上半年慈溪市財政預算執行情況，請予審議。

一、上半年財政預算執行情況

今年以來，我市財稅工作在市委的正確領導和市人大的監督支持下，認真貫徹黨的十八屆五中全會及市委十三屆九次全會精神，圍繞市委提出的匯聚資源合力實施“五大攻堅”這條主線，牢固樹立和自覺踐行“法治、風險、服務、共享、共治”五大財稅發展新理念，全面深化財稅事業改革，堅持依法理財治稅，充分發揮財稅職能，進一步優化財政支出結構，爲深入推進“二次創業”、努力實現慈溪 “二次騰飛”發揮積極作用。

(一)一般公共預算收入情況

根據《財政部國家稅務總局中國人民銀行關於全面推開營業稅改徵增值稅試點有關預算管理問題的通知》(財預〔2016〕74號)，接寧波市財政局通知，自2016年6月1日起，增值稅、營業稅、改徵增值稅收入按中央與地方各50%劃分，上劃中央收入從原“四稅”調整爲“六稅”，同時不調整上年同期基數。下面按調整後口徑報告。

上半年，我市(不含杭州灣新區和庵東鎮，下同)完成財政總收入802948萬元，比上年同期增長4.6%，完成年度預算的56.2%。其中，一般公共預算收入453578萬元，比上年同期增長4.6%，完成年度預算的56.5%;上劃中央“六稅”收入349370萬元，比上年同期增長4.7%，完成年度預算的55.9%。減除增值稅免抵調庫後，財政總收入中的稅收收入536760萬元，比上年同期負增長0.8%。

我市一般公共預算收入分項情況：增值稅地方部分112071萬元、改徵增值稅10134萬元、營業稅68698萬元、企業所得稅地方部分37694萬元、個人所得稅地方部分24248萬元、城市維護建設稅21441萬元、其他地方稅收58906萬元、耕地佔用稅和契稅21698萬元、財政專項收入31740萬元、政府住房基金253萬元、罰沒收入6069萬元、行政事業性收費收入16133萬元、國有資源(資產)有償使用收入27789萬元、其他收入16704萬元。

其中，上半年街道、市屬區完成財政總收入161250萬元，比上年同期負增長12.9%，完成年度預算的47.8%。其中，一般公共預算收入101848萬元，比上年同期負增長18.8%，完成年度預算的46.1%;上劃中央“六稅”收入59402萬元，比上年同期負增長0.4%，完成年度預算的51.0%。

加上杭州灣新區和庵東鎮，上半年，全市完成財政總收入1311014萬元，比上年同期增長10.0%，完成年度預算的55.8%。其中，一般公共預算收入692157萬元，比上年同期增長11.2%，完成年度預算的58.0%;上劃中央“六稅”收入618857萬元，比上年同期增長8.7%，完成年度預算的53.5%。

(二)一般公共預算支出情況

上半年，我市實現一般公共預算支出503899萬元，比上年同期增長16.4%，爲年度預算的48.8%。其中，市本級一般公共預算支出377848萬元，比上年同期增長15.8%，爲年度預算的47.7%(含街道、市屬區59653萬元，比上年同期增長12.7%，爲年度預算的58.7%)。

市本級一般公共預算支出分項情況：一般公共服務28217萬元、國防394萬元、公共安全31107萬元、教育47355萬元、科學技術16528萬元、文化體育與傳媒3511萬元、社會保障和就業47842萬元、醫療衛生與計劃生育48041萬元、節能環保4423萬元、城鄉社區5399萬元、農林水20563萬元、交通運輸47309萬元、資源勘探信息等2067萬元、商業服務業等1115萬元、援助其他地區3415萬元、國土海洋氣象等2372萬元、住房保障7517萬元、債務付息1020萬元，街道、市屬區支出59653萬元。

(三)政府性基金收入情況

上半年，我市完成政府性基金收入34931萬元，比上年同期負增長38.3%，完成年度預算的17.3%。

我市政府性基金收入分項情況：彩票公益金1695萬元、國有土地使用權出讓金23042萬元、新增建設用地土地有償使用費6242萬元、國有土地收益基金1952萬元、農業土地開發資金426萬元、城市公用事業附加1497萬元、彩票發行銷售業務收入77萬元。

其中，上半年街道、市屬區完成政府性基金收入1512萬元，比上年同期增長151.6%，完成年度預算的37.8%。

(四)政府性基金支出情況

上半年，我市實現政府性基金支出116949萬元，比上年同期增長5.8%，爲年度預算的43.1%。其中，市本級政府性基金支出102231萬元，比上年同期增長17.9%，爲年度預算的39.9%(含街道、市屬區3205萬元，比上年同期負增長26.5%，爲年度預算的34.8%)。

市本級政府性基金支出分項情況：社會保障和就業726萬元、城鄉社區48780萬元(其中，土地成本性支出30546萬元、社會保障資金支出10273萬元)、農林水24萬元、資源勘探信息等44萬元、商業服務業等21萬元、其他支出49431萬元(其中，社會保障38268萬元、醫療衛生7124萬元、體育542萬元)，街道、市屬區支出3205萬元。

(五)國有資本經營預算收支情況

上半年，我市國有資本經營預算收入95萬元，均爲利潤收入，爲年度預算的100%，國有資本經營預算支出不予安排，留存企業用於再發展。

(六)社會保障基金收入情況

上半年，全市完成社會保障基金收入454911萬元，比上年同期增長8.2%，完成年度預算的47.6%。分項情況：職工基本養老保險基金194957萬元、職工生育保險基金3513萬元、職工工傷保險基金7847萬元、職工失業保險基金6545萬元、城鎮職工基本醫療保險基金81521萬元、失地農民養老保險金32957萬元、城鄉居民養老保險金60914萬元、機關事業單位養老保險金12993萬元、城鄉居民醫保基金49661萬元、失地農民分年支付補償金4003萬元。

(七)社會保障基金支出情況

上半年，全市實現社會保障基金支出351919萬元，比上年同期增長10.7%，爲年度預算的42.1%。分項情況：職工基本養老保險基金152279萬元、職工生育保險基金2794萬元、職工工傷保險基金6285萬元、職工失業保險基金5901萬元、城鎮職工基本醫療保險基金62809萬元、失地農民養老保險金33647萬元、城鄉居民養老保險金39119萬元、機關事業單位養老保險金12936萬元、城鄉居民醫保基金32387萬元、失地農民分年支付補償金3762萬元。

(八)社會保障(農保)風險資金收支情況

上半年，全市完成社會保障(農保)風險資金收入32269萬元，比上年同期增長343.7%，完成年度預算的61.4%;實現社會保障(農保)風險資金支出62497萬元，比上年同期增長74.1%，完成年度預算的33.3%。

(九)關於預算執行有關情況的說明

1.財政收入低位運行。減除杭州灣新區收入，今年上半年我市一般公共預算收入增長4.6%，按原口徑僅增長1.1%，減除增值稅免抵調庫因素，支撐財政收入的一般預算稅收收入按原口徑計算同比負增長6.3%。同時，上半年土地出讓收入在上年低基數的前提下，又同比負增長47.9%，減收23407萬元。

2.個別支出呈現同比負增長。在優先保障教育等重點支出所需資金、財務支出同口徑增長的前提下，由於大專項資金財政專戶撤銷後不再“以撥代支”，政府性基金轉列一般公共預算科目調整，上半年我市一般公共預算科學技術、社會保障和就業、農林水等財政功能類科目支出出現負增長。

二、上半年財政預算執行中所做的主要工作

(一)在培財源、優徵管上着手，力保組織收入穩中有增

圍繞寧波市委、市政府“雙底線”目標要求，密切關注稅制改革動態，客觀確定、科學分解收入任務，不斷提高組織收入的主動性;面對經濟下行壓力導致組織財政收入步履維艱的狀況，積極拓寬收入來源，在鞏固存量財源、壯大增量財源的同時，加強替代性財源的調查摸底和挖掘轉化，大力引導慈商迴歸，提高畝產稅收質量，增強GDP的稅收產出能力;發揮大數據優勢，強化風險管理，不斷完善以風控爲龍頭的管評查工作機制;進一步落實“五證合一、一照一碼”和“便民辦稅春風行動”等各項服務舉措，持續提高納稅人稅法遵從度和納稅滿意度;深化非稅徵繳信息化改革，強化政府非稅收入執收單位和代理銀行監管，確保收入及時入庫。

(二)在供給側、補短板上發力，力促財政支出科學合理

積極發揮財稅對經濟發展的調節支撐作用，主動對接供給側結構性改革，健全落後產能淘汰機制，保障高污染燃煤鍋爐淘汰改造三年行動計劃，已完成第一批高污染燃煤鍋爐淘汰改造157臺，兌現補助資金1072萬元;貫徹落實減稅降費穩增促調相關政策，取消或停徵徵地管理費等56項行政事業性收費，減徵3項政府性基金和5項行政事業性收費，出臺《慈溪市穩增促調專項補助實施細則》，設立穩增促調專項資金，大力增強經濟內生動力，加快產業扶持政策兌現，上半年累計兌現一二三產業扶持資金20761萬元，減免各類稅費87354萬元。按照補短板、兜底線、可持續的思路，優化民生保障重點，加大對“四城聯創”、“五水共治”、G20等項目的財政保障力度，全力優先保障重點支出。上半年，我市一般公共預算資金累計用於民生支出381752萬元，佔一般公共預算支出的75.8%。繼續壓縮一般性支出和“三公”經費，上半年“三公”經費累計支出1525萬元，同比下降27.7%。

(三)在尊法治、重創新上使勁，力推財稅改革不斷深入

深化預算公開透明，擴大財政預算公開範圍，細化部門預算公開內容。完善預算管理體系，四本預算全部提交人代會審議。全面推進“營改增”試點工作，順利完成“營改增”稅制轉換;貫徹落實中辦國辦《深化國稅、地稅徵管體制改革方案》，積極推進國地稅縣(市)級示範區建設。鼓勵引導社會資本參與供給，推動工信產業子基金組建，加快政府產業基金實質性運作;有序推進PPP模式，新城河區塊改造、寧波大學科技學院遷建、中橫線、滸崇公路運管等項目完成前期諮詢服務採購。推進第二批政府購買服務項目制定，完成政府購買服務項目252宗，交易金額21325萬元。

(四)在提績效、防風險上用心，力求財政管理高效規範

制訂出臺《關於進一步做好預算支出執行工作的通知》，完善預算支出執行進度通報、考覈制度，強化預算剛性約束，擴面鎮級國庫集中支付改革，進一步減少預算單位現金支出比例。建立健全財政存量資金動態管理機制和定期清理機制，有效盤活財政存量資金19199萬元;着手修訂完善我市財政專項資金管理辦法，建立財政專項資金管理清單，推進財政專項資金全過程信息公開。繼續實施預算績效目標管理，切實將全過程預算績效管理落到實處，下達年度計劃評價項目84個，涉及資金43.3億元。加強社保基金風險防範，專題調研地方社保基金財政風險情況。推進收費目錄清單制度，公開我市行政事業收費、政府性基金收費目錄以及涉企行政事業性收費目錄三張清單。建成並啓動“電子公物倉”，全面推進行政事業單位權證補辦工作，已新辦理土地證13處、房產證16處。啓動我市機關事業單位新一輪公務用車改革工作。完成2016年第一批21.2億元地方政府債券置換。

三、做好下半年財稅工作，力爭實現全年目標

(一)強化經濟財源預測分析，切實抓好組織收入工作。加強對宏觀經濟形勢及“營改增”後財政收入形勢的分析研判，提高組織收入的預見性和前瞻性。加強稅收風險管理，完善風控模型建立，運用風險分析機制堵漏增收;加強欠稅徵管，完善法院與國地稅稅費徵繳三方協作機制，組織開展欠稅死欠覈銷工作;加強國地稅合作共建，有效防範“營改增”後稅收流失。加強財源培育，繼續落實國家各項減稅降費政策，強化減免稅費基礎管理和後續管理，確保納稅人切實享受稅收政策改革紅利。加強政府非稅收入徵管，密切關注土地出讓情況，督促推進批而未供土地供地速度，加快出讓收入結算進度，力保列入年度出讓計劃的地塊順利出讓，保障年初確定收入目標的實現。

(二)從嚴控制行政成本，切實抓好財政增收節支。一是強化財力統籌，加大對政府性基金預算和一般公共預算的統籌力度，增強政府財力統籌能力，確保“四城聯創”、“五水共治”、G20等市重大項目的資金保障和資金平衡。二是規範預算管理，進一步清理財政專項資金，嚴控“三公”經費及一般性經費支出，紮實推進預算績效管理，切實提高預算執行的均衡性和有效性。三是繼續統籌盤活財政存量資金，實現增值增效。四是繼續做好“減員節支增效”，清理規範編外人員使用情況，推進全市閒置資產處置工作。根據財政收支執行實際，科學合理調整財政預算。

(三)深入推進財政改革，切實提高科學理財能力。紮實推進各項財政改革措施，制訂出臺《慈溪市人民政府關於進一步深化財政改革促進經濟社會發展的實施意見》。深入推進預算管理制度改革，完善政府預算體系，推進預算公開透明，加強財政基礎信息庫建設。加強內控制度建設，健全資產管理機制，開展全市行政事業單位資產清查。創新財政投入方式，大力推進政府購買服務，監督指導各購買服務主體開展購買服務;積極推動政府與社會資本合作模式(PPP)，努力引導社會資本參與基礎設施建設，加快PPP項目規範實施。制訂出臺《慈溪市政府性債務管理暫行辦法》，進一步強化政府性債務管理。

主任、各位副主任、各位委員，今年我市財政平衡工作任務十分艱鉅，我們決心在市委的正確領導下，在市人大的監督支持下，在“兩學一做”的精神感召下，以更加堅定的信心，更加務實的態度，更加紮實的作風，爲全面完成全年各項財政預算任務而不懈努力。

　　【2017部門預算執行情況報告2】

受市人民政府委託，現提出2016年預算執行情況及2017年預算草案，請予審查，並請各位政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2016年預算執行情況

2016年，我市一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算的收入合計313333萬元，支出合計305165萬元，結轉下年8168萬元。

(一)公共財政預算執行

1、收入情況

2016年本級公共財政收入完成60120萬元(其中地方財政收入39292萬元)，爲調整預算的96.97%，比上年增長3.03 %。分部門完成情況：國稅部門20511萬元，地稅部門23083萬元，財政部門16526萬元。

2、支出情況

2016年公共財政支出221185萬元，比上年增長14.64%。公共財政支出主要項目：一般公共服務支出20884萬元，比上年增長10.12%;國防支出430 萬元，比上年增長1.18%;公共安全支出9272萬元，比上年增長14.8 %;教育支出37682萬元，比上年增長5.46%;科學技術支出2557萬元，比上年增長21.94%;文化體育與傳媒支出6148萬元，比上年增長173%;社會保障和就業支出47527萬元，比上年增長10.83%;醫療衛生支出29068萬元，比上年增長7.16 %;節能環保支出4720萬元，比上年增長12.97%;城鄉社區事務支出4821萬元，比上年增長18.86%;農林水事務支出29912萬元，比上年增長5.24%;交通運輸支出8312萬元，比上年增長17.22%;資源勘探電力信息等事務支出2460萬元，比上年增長3.71%;商業服務業等事務支出1256萬元，比上年增長18.27%;國土海洋氣象等事務支出1280萬元，比上年增長24.15%;住房保障支出 10890萬元，比上年增長73.91 %;糧油物資儲備事務支出1370 萬元，比上年增長23.09%;債務付息支出476 萬元，比上年增長72.46%;其他支出2100 萬元，比上年增長237%。

3、收支平衡情況

全年收入合計222970萬元，其中地方財政收入完成39292 萬元 ，上級補助收入174494萬元，地方政府債券轉貸收入5200萬元，其他調入收入3730萬元，上年結餘254萬元。

全年支出合計222970萬元，其中公共財政支出221185萬元，上解支出1785萬元，收支平衡。

(二)政府性基金預算執行

2016年，我市政府性基金總收入27225萬元。安排政府性基金支出26008 萬元，上解支出187萬元，調入公共預算支出1030萬元，收支平衡。

(三)國有資本經營預算執行

全市國有資本經營收入3100萬元。安排國有資本經營支出400萬元，調入公共財政預算支出2700萬元，收支平衡。

(四)社會保險基金預算執行

全市社會保險基金收入41934萬元，其中，保險費收入 20211萬元，財政補貼21016萬元，利息、轉移收入等其他收入708萬元;社會保險基金預計支出39625萬元，其中，社會保險待遇支出 38877萬元，轉移支出等其他支出748萬元，當年收支結餘2309萬元，年末滾存結餘25520萬元。

由於距年底財政關賬還有一段時間且尚未完成財政決算，因此以上數據與決算實際數會存在一定變化，屆時再向市人大常委會報告。

二、2016年主要工作開展情況

1.圍繞中心，服務大局，支持經濟發展主動有爲

全力抓收入。今年以來，面對宏觀經濟增速放緩、房地產業形勢下滑等因素帶來的不利影響，全市財稅部門認真貫徹落實市委、市政府工作部署，密切關注經濟走勢，認真分析稅源結構和增減收因素，在抓好常規稅源控管、應收盡收的基礎上，加大對重點行業、重點企業的稅源監控和徵管，其中：國稅部門通過延緩兩個電站的增值稅預抵，實現收入總量同比增長42.92%;地稅部門在房地產相關稅收大幅下滑情況下，大力開展稅收清查工作，共查補水利建設、鄉村道路、校園校舍維修等工程稅收1300餘萬元。財政部門在行政事業性收費項目逐年減少情況下，加大對重點資源收入清理，全年共徵繳股權轉讓收入和電價補償收入6400萬元，收入缺口進一步縮小。

奮力爭資金。認真研究財稅政策，把握國家和省資金投向，爭取上級政策和資金對我市經濟社會發展支持的最大化，全年共向上爭取各類補助資金4.54億元。其中：①生態功能轉移支付資金獲歷史性突破。2016年通過不懈努力，我市成功擠入國家級生態功能區劃範圍，全年爭取資金3614萬元，同比增加2862萬元。②均衡性轉移支付資金爭取成效明顯。年初納入公共財政預算預計新增財力爲3426萬元，全年實際到位9156萬元， 超出年初預算5730萬元。③地方政府債券資金爭取超出預期。全年爭取到地方政府債券資金3.27億元(其中新增政府債券5200萬元，置換存量債務政府債券27500萬元)，超出年初預期2.77億元。

傾力扶產業。一是貫徹落實結構性減稅政策，清理規範收費項目12個，深化行政審批制度改革，切實減輕企業負擔。二是全力支持園區工業發展，全年撥付園區進場道路、倉儲設施建設、節能改造等財政項目資金1225萬元，增強園區重大項目承載能力和發展支撐力。三是發揮財政資金引導效益，設立工業旅遊招商發展、爭資及項目前期、農業發展、 林業發展、企業獎勵扶持等專項資金3000萬元，支持企業加快轉型升級，培育戰略性新興產業，促進市域經濟發展。

2.優化支出，服務民生，公共財政得到有力彰顯

統籌調度各類財政資金，科學合理安排財政支出，集中財力向民生領域傾斜，全年教育、科技、文體、社保、醫療、農林水、住房保障等事關民生支出達到16.37億元，佔公共財政預算支出的74%，同比增長6.1%。

支持教育事業優先發展。加大教育基本建設投入，完善校園硬件設施，投入資金3429萬元用於薄弱學校改造、校舍維修、合格學校建設、城市義務教育擴容、六中和寶山學校新建等;保障義務教育公用經費，及時撥付資金3479萬元;落實教育惠民政策，兌現各類助學金、免學費和困難補助1349萬元;提高教師待遇，落實教師績效工資、鄉鎮教師工作補助、教師人才津貼、選派經費、骨幹教師補助和教師獎勵等10169萬元;大力支持教育事業改革，投入教育教學課程改革、教師培訓和職業、學前教育等發展資金656萬元。全年教育支出37682萬元，佔公共預算支出的比例達到17.15%，有力推進了教育事業發展。

社會保障體系進一步健全。全市就業及社會保障支出 47527萬元。包括：安排再就業專項資金2077萬元，落實就業困難人員社會保險、公益性崗位工資、職業培訓、小額擔保貸款貼息等補貼政策，全年發放小額擔保貸款553萬元，城鎮新增就業達到3277人，城鎮登記失業率控制在4.5%以內;撥付社會救助資金6087萬元，用於城鄉低保、城市“三無”人員、農村五保、城鄉重度殘疾人員護理等補助;安排救災資金450萬元，用於受災羣衆生活救助，以及損毀住房災後恢復重建。

衛生體制改革有序開展。全市醫療衛生支出29068萬元。其中：安排城鄉居民合作醫療參保補貼13882萬元，城鄉居民合作醫療保險財政補助標準提高到380元/人•年;安排760萬元，對城鄉困難羣衆開展醫療救助;安排1668萬元向城鄉居民提供基本公共衛生服務，基本公共衛生服務財政補貼標準提高到40元/人•年;安排962萬元，落實計劃生育獎勵等扶持政策;安排2067萬元，保障基層醫療衛生機構實施基本藥物制度改革綜合補助;支持公共醫療體系建設。全市投入2935萬元，用於中醫院、婦保院、鄉鎮衛生院、村級衛生室業務用房，醫療條件得到較大改善。

人居環境切實改善。切實將環境保護和生態建設作爲公共財政支出的重點，持續改善城市基礎設施和生態環境。籌集資金9120萬元用於保障性住房建設，保障低收入人羣基本住房需求。安排1375萬元用於農村危舊房改造，改善農村居民住房條件。安排1270萬元用於農村環境連片整治、污水處理設施管網建設、鎮場路燈、公共廁所等公共功能基礎設施建設，改善羣衆居住條件。安排4067 萬元用於公路建設、養護和安保設施建設以及水毀道路恢復工作，方便羣衆安全出行。安排1795萬元用於地質災害綜合防治、搬遷避讓、應急處置。

文化旅遊繁榮發展。安排資金1100萬元，支持了“兩館一站”免費開放、文化體育和人防中心館前期規劃、工會風雨藍球場改建等文體項目，開展面向全市免費贈閱《手機報》，“歡樂瀟湘、幸福懷化、和諧新洪江”羣衆美術書法攝影活動，滿足城鄉居民文化需求。支持城市品牌及旅遊宣傳。安排資金300萬元，舉辦了2016年“三月三”女兒節系列活動、2016湖南稻穀•洪江生態文化旅遊節暨“洪江農商銀行”首屆美食大賽系列活動、2016中國•洪江市託口楊梅節系列活動，提升了我市旅遊品牌知名度。

3.和諧發展，統籌安排，城鄉一體化建設穩步推進

圍繞全市城鄉一體化的發展目標，加大“三農”支持力度，及時兌現各種強農惠農政策，支持扶貧攻堅工作，大力推進水利設施建設，努力促進城鄉統籌協調發展。

惠農補貼政策得到落實。撥付資金4155萬元，發放耕地地力保護補貼(農業“三項補貼”)、農機購置、退耕還林等，全面落實各項惠農政策，確保各類惠農補貼資金及時兌現。

現代農業產業化發展壯大。安排資金1280萬元，用於農業保險、技術推廣以及柑桔、蔬菜、花卉、中草藥等特色效益農業產業及基礎設施建設，有力促進了我市的特色效益農業發展壯大。

農業基礎設施建設加快。安排水利基礎設施建設資金2200萬元，有效推進了病險水庫加固、水土保持、農村飲水安全等項目建設。撥付移民後扶資金1489萬元，及時發揮移民後扶資金的引導帶動作用。安排林業項目資金1253 萬元，支持生態公益林保護、工業原料林造林、油茶撫育等林業重點工程建設。

農村公益事業有力推進。安排1200萬元，實施村級公益事業建設“一事一議”財政獎補以及美麗鄉村建設工作，支持農村公益事業。安排631萬元，用於支持貧困村基礎設施建設和產業發展，幫助貧困羣衆脫貧致富。