出納周工作總結

總結是在某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成後進行回顧檢查、分析評價，從而得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料，它能夠給人努力工作的動力，爲此要我們寫一份總結。那麼總結要注意有什麼內容呢？以下是小編整理的出納周工作總結，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納周工作總結1

一、八月付款問題及問題描述：

1.付款公司名、賬號有誤，導致退匯後出現第二次、第三次付款;

2.結算中心收到付款申請後，實際付款日期和會計記賬日期不同步，如：8月第二次材料款7-24日已全部審批通過，會計30號才付款;

3.付款單用途填寫不規範，導致付款、記賬時選擇預算項目有誤;

4.外幣付款有延期，付款合同、發票不齊全;

5.材料付款計劃表信息不全，部分公司名、賬號不準確詳細，付款中，出現臨時修改付款金額、付款方式(承兌或現匯)和暫不付情況;

6.單據簽收過程中出現單據遺失情況;

二、解決方案：

1.請會計嚴格審覈付款單據並要求填單人填寫正確付款賬號;

2.與結算中心溝通，確保及時付款，加快付款速度，如有退匯，應及時做賬反饋在系統裏;

3.是費用類的付款請寫明電費、招待費、報銷，如材料請寫明材料款、貨款;如模具請寫明模具款。不要出現以下情況如：用途爲“維修貨款”，實爲維修費用類;

4.出納以通過審批流程的.材料付款表進行付款，會計需填寫正確付款單位、賬戶和金額。付款中如有金額修改、付款方式修改和暫不付款等問題，會計應給領導審批後給到出納更正付款;

5.外幣付款已退回給經辦人重新補齊資料;

6.單據交接要及時，如會計發現有單據不齊全可不簽收單據，並及時與出納溝通，要求補齊單據;如會計已在簽收表上簽名，將視爲會計已接收單據;

三、出納工作整改：

1.避免重複記賬。

2.杜絕多次付款不成功和多付款。

3.加強與總賬、會計的溝通和學習，熟悉資金系統業務流程。

4.在工作中出現的錯誤應及時更正，並虛心聽取上級和同事的要求和建議負責日常現金收支與管理;

支付日常費用、資產、工具備件等款項及協助薪資專員發放工資;依照集團審批的材料付款計劃，支付材料款;

負責與結算中心、銀行、會計覈對貨幣資金帳戶餘額;並及時出具資金對帳報表和銀行餘額調節表;確保數據準確無誤，賬實一致，賬賬一致;

負責廢品及處理品的出售收款及開單管理。

出納周工作總結2

間如梭，轉眼間又將跨過一個年度，，在20xx年中，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高，其工作總結如下：

一、日常工作

1、收費

2、依據現金收支單據編制收支日報、收入日報、收入月報及出納帳，由會計員審覈簽名

3、清點庫存現金（其中包括賬面備用金、公寓備用金及按金，牆磚費、內部賣廢品費）

4、查詢銀行餘額與帳面餘額覈對清楚，並查詢已開發票的金額是否到帳，出納的工作總結。

5、收入存行（將日常的收入及公寓的收入分別存入農業銀行及農村信用社）

6、報銷及借支（由經辦人、部門主管、會計員簽字後方可支付現金。

7、登手工銀行日記賬及現金日記賬。

8、支票。法人章及網上銀行u盾的保管。

9、停車場月保卡的設置與發放（業主來收車位需發月保卡，按業主交的管理費來設置使用日期）

10、工資的`發放，制工資發放表（轉賬工資及現金工資），覈對員工的帳號與金額，開支票在銀行轉帳。

11、每個星期五準備備用金退裝修按金

12、會計每三個月會打交款通知單，將其裝訂好，以便查閱和統計繳費戶數。

二、工作中遇到的問題

2、在工作中如遇到自己無法解決的問題，應請示領導給予提示或是解決問題的方法。

三、總結的目的

回顧10個月的工作，自己感到仍有不少不足之處，在新的一年裏我必須在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作能力和工作

效率得到了迅速提高，在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，爲公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發展！在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

出納周工作總結3

一、 工作態度

我努力做好自己的本職工作，能夠嚴以律己，保持對工作負責的`態度。

二、 工作內容

1、負責審覈票據是否缺少，審覈是否有超時房間等無主管簽字，招待等是否經過領導批准。

2、負責前臺結賬賬單票據粘貼。

3、負責每日現金收取，負責審覈銀行是否正確。

4、負責超記錄每日發票總額，並與前臺開出數額進行覈對，如有不對交由前臺主管處理。

5、負責購買早餐券、中餐廳結算。

6、負責應收賬單審覈，審覈後保管，客服離店表審覈。

7、負責布草錄入、水電錶錄入等。

8、負責每月報稅、燃氣、電費、電話費、保險等繳納。

9、負責團購單子的審覈，月末結算後看是否有沒結算的。

10.負責現金管理、前臺零錢換去、負責給供應商付款、打款。

11.負責酒店人員招聘、LED屏信息更換。

12.負責酒店員工的保險、去行政大廳考表交表等。

13.負責每月員工考勤、每月人員工資覈算、發放工資。

14.負責會議記錄。

15.負責前臺備用金盤查、每月兩次夜查。

16.負責每月月底現金賬、銀行賬覈對確認。

三、工作中的不足

1、在工作中主動性不夠、缺乏與領導有效溝通

2、工作中遇事考慮不夠周全細緻、語言文字功底欠缺

3、雖然半年來我努力工作、但是跟我想要達到的還有很大距離

出納周工作總結4

一、作爲出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責。

1、與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資發放工作。

2、 清理客戶欠費名單，並與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、 覈對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、 做好各種財務報表及統計報表，並及時送交相關主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、 爲迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。

三、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計覈對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時彙報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審覈算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。出納工作總結 忙忙碌碌的一週又過去了，由於剛剛開學，本週的主要工作還是收費，在收費過程中每天都要面對形形色色的家長。作爲學校的財務人員，深知學校財務狀況的窘迫，面對每一筆開支，我都會細心地核對，以保障學校財務收支準確無誤。

在收費時，有的學生家長會毫不猶豫地掏出學費按學校的收費標準交費，可是有的家長則會找出種種藉口要求減免學費。每當此時，我都會耐心而詳細地向他們作出合理的解釋。在理解的基礎上有些家長還是很痛快地爲學生交齊了學費。對於那些家裏確實有困難的學生，我就會按照學校的'規定，讓他們填寫減免學費申請表，經校領導批示後給予適當減免。 雖然收費工作看起來簡單，但在實際工作中確實存在不少複雜的問題，如果處理得當不僅可以爲學校創收，同時還會爲學校招生。我校學生王xx的父親第一次來我校諮詢時，我向他詳細介紹了我校的情況，並及時回答了家長提出的問題，在他感到滿意的同時，又相繼爲我校介紹了六、七名學生。

在收費工作中我感受最深的就是人與人之間需要太多的溝通，太多的理解，無論什麼問題在相互溝通、理解的基礎上都會迎刃而解。

出納周工作總結5

一、工作態度

我努力做好自己的本職工作，能夠嚴以律己，保持對工作負責的態度。

二、工作內容

1、負責審覈票據是否缺少，審覈是否有超時房間等無主管簽字，招待等是否經過領導批准。

2、負責前臺結賬賬單票據粘貼。

3、負責每日現金收取，負責審覈銀行是否正確。

4、負責超記錄每日發票總額，並與前臺開出數額進行覈對，如有不對交由前臺主管處理。

5、負責購買早餐券、中餐廳結算。

6、負責應收賬單審覈，審覈後保管，客服離店表審覈。

7、負責布草錄入、水電錶錄入等。

8、負責每月報稅、燃氣、電費、電話費、保險等繳納。

9、負責團購單子的.審覈，月末結算後看是否有沒結算的。

10。負責現金管理、前臺零錢換去、負責給供應商付款、打款。

11。負責酒店人員招聘、LED屏信息更換。

12。負責酒店員工的保險、去行政大廳考表交表等。

13。負責每月員工考勤、每月人員工資覈算、發放工資。

14。負責會議記錄。

15。負責前臺備用金盤查、每月兩次夜查。

16。負責每月月底現金賬、銀行賬覈對確認。

三、工作中的不足

1、在工作中主動性不夠、缺乏與領導有效溝通

2、工作中遇事考慮不夠周全細緻、語言文字功底欠缺

3、雖然半年來我努力工作、但是跟我想要達到的還有很大距離

出納周工作總結6

　每月工作內容：

01日—05日：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應收應付款表格，處理職工借款確認，出納周工作計劃。（外聯發與北方）

06日—24日：審覈開票內容並開具運輸及貨代發票（北方物流）

25日—26日：審覈司機的費用憑證，錄入財務系統，做報銷明細表格，並結賬。

27日—31日：開具剩餘的運輸及貨代發票；與網上銀行系統比較，及時做好銀行單據的錄入。

每天處理現金的收與付，並於當日錄入財務系統，做到日清日結。

每天處理辦公用品的`發放工作。

每天訂製職工的午飯及現場加班人員的晚餐。

每星期三付款（外聯發與北方），

每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，並及時錄入財務系統（外聯發與北方）

每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。

不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，並處理外聯發工會的現金及銀行的收與付工作。

20xx年工作總結：

在本年度工作中，我能做到下面幾點：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計覈對現金與賬目，發現現金金額不符，做到及時彙報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無透支現金，工作計劃《出納周工作計劃》。

3、根據會計提供的依據，及時發放工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審查覈算（發票報銷單上必須有經手人、審批人簽字方可報賬），對不符手續的發票不付款。

　20xx年工作計劃：

1、力爭做到當天事當天結。

2、加強規範現金管理，做好日常覈算

3、參加財務人員繼續教育（每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育），學習和掌握新的財務知識。

　工作目標及希望：

1、望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統計報告等。雖然現在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以後能對公司的工作有所幫助。

2、希望公司能爲我繳納上海社會保險。11年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，爲我提供應有的福利。

3、在工作之外的時間，抽出時間儘快把日語學好。

出納周工作總結7

一、作爲出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責。

1、與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資發放工作。

2、清理客戶欠費名單，並與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、覈對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好各種財務報表及統計報表，並及時送交相關主管部門。

二、其他工作。

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、爲迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。

3、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

4、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計覈對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時彙報，及時處理。

5、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

6、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

7、堅持財務手續，嚴格審覈算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的'發票不付款。出納工作總結忙忙碌碌的一週又過去了，由於剛剛開學，本週的主要工作還是收費，在收費過程中每天都要面對形形色色的家長。作爲學校的財務人員，深知學校財務狀況的窘迫，面對每一筆開支，我都會細心地核對，以保障學校財務收支準確無誤。

在收費時，有的學生家長會毫不猶豫地掏出學費按學校的收費標準交費，可是有的家長則會找出種種藉口要求減免學費。每當此時，我都會耐心而詳細地向他們作出合理的解釋。在理解的基礎上有些家長還是很痛快地爲學生交齊了學費。對於那些家裏確實有困難的學生，我就會按照學校的規定，讓他們填寫減免學費申請表，經校領導批示後給予適當減免。雖然收費工作看起來簡單，但在實際工作中確實存在不少複雜的問題，如果處理得當不僅可以爲學校創收，同時還會爲學校招生。我校學生王xx的父親第一次來我校諮詢時，我向他詳細介紹了我校的情況，並及時回答了家長提出的問題，在他感到滿意的同時，又相繼爲我校介紹了六、七名學生。

在收費工作中我感受最深的就是人與人之間需要太多的溝通，太多的理解，無論什麼問題在相互溝通、理解的基礎上都會迎刃而解。