財務部上半年工作總結集錦15篇

總結是在某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成後進行回顧檢查、分析評價，從而得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料，它可以提升我們發現問題的能力，不如靜下心來好好寫寫總結吧。總結你想好怎麼寫了嗎？以下是小編精心整理的財務部上半年工作總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財務部上半年工作總結1

在xxx單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下，財務部認真完成xxx單位所有財務覈算及收支工作，對各部門經營指標進行考覈，分析及監督xxx單位財務完成情況，計劃資金的安排，編制各種報表，處理帳務等。財務部基本完成XX年上半年xxx單位財務各項工作，同時很好地配合xxx單位各項工作的開展。現對20xx年上半年工作總結：

一、制定財務部各人員的工作崗位責任制，明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感，加強了內部覈算監督，同時促進了xxx單位財務各崗位的交流、合作與團結。

二、作爲非盈利部門，財務部在合理控制成本（費用），有效地發揮xxx單位內部監督的職能上起到了積極、正面的作用。

三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計覈算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、《xxx地方財務管理暫行規定》，認真履行財務部的工作職責。從審覈原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結算xxx單位的'統一調撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行xxx單位會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

四、對xxx單位各單位、部門的收入和各項經營考覈指標的完成情況進行統計，分析經營狀況。統計如下（統計時間爲：XX年1月至5月）：

xxx單位完成經營收入426萬元，比去年同期的503萬元減少77萬元，XX年經營目標是1400萬，未完成的金額爲974萬元，完成率僅爲30.4％。各項經營考覈指標情況如下，市場部電視收視費收入164.62萬元，比去年同期的134.77萬元增加29.85萬元，增長22.15％，完成全年經營目標的26.34％；廣告收入160.77萬元，比去年同期的177.65萬元減少16.88萬元，減幅9.5％，完成全年經營目標的32.15％；外接工程和工料費收入68.34萬元，比去年同期的67.55萬元增加0.79萬元，增長1.17％，完成全年經營目標的39.05％；文化產業部（培訓xxx單位和影劇院）收入17.36萬元，比去年同期的19.71萬元減少2.35萬元，減幅11.92％，完成全年經營目標的21.7％；

財務部上半年工作總結2

我於20xx年5月19日入職XX，擔任集團出納一職，於20xx年底接手光電出納，於20xx年8月換至原材料崗位，與20xx年6月換至銷售崗位，迄今已在XX工作兩年，在各個崗位上收穫很多，學習很多。

一、本年度工作主要內容

主要工作內容：

1。原材料方面：入庫、出庫，以及發給各個庫管的表。

2。應付賬款方面：覈銷超五年以上的供應商應付賬款。

3。固定資產：協助評估做與固定資產相關的報表。

4。進項增值稅方面：學習新的增值稅掃描方法。

5。銷售崗方面：剛剛接受，正在學習中。

6。其他：其餘能發揮出我能力的工作。

二、自述工作能力和工作業績

工作能力：

1。我學習能力很強，對新事物的接受能力很快，對科技信息敏感。

2。我組織能力強，善於資源分析，能充分利用各種資源，有較強的獨立性，有較強的分析能力，能夠適應快節奏的工作，工作中能夠獨當一面。

3。能將月底原材料崗位結賬時間控制在每月25日後的兩個工作日內，如果單據全能保證在25日完原材料崗位月前全部結賬。

工作業績

1。應付賬款梳理：通過對應付賬款的長期摸索，現在已經研究出一套直接查找與供應商上一次合作年限的表格，爲覈銷應付賬款打下基礎。

2。覈銷應付賬款：本年4月對超過5年以上供應商的應付賬款進行覈銷，共覈銷供應商100餘個，使得重分類報表更加清晰。

3。改良重分類報表：將原有表格進行優化，加入供應商年限一項，並生成餅狀圖，讓領導更加直觀的觀看數據，做出決策。

4。培養新人與換崗：通過自己對原材料崗位的理解，將原材料崗的工作流程進行梳理，培訓給前來學習業務XXX、XX。在6月與常詩綺換崗，並在25日後的兩個工作日內幫助XXX完成了每月月前結賬任務。

三、工作中存在的不足分析、下半年工作改進建議及方案

工作中存在的不足：

1。憑證摘要中出現了奇葩的錯別字。

2。領導的簽字沒簽完就把票給做了。

3。部門走的不對。

4。費用做錯了。

總結來說就是馬虎。

下年度工作改進方案：

現在做銷售崗位，無論開發票、錄回扣還是做出庫，都會天天與數字打交道，稍不留意就會出錯，雖然問題不大，但是在需找出錯點的時候卻會浪費大量的時間，而我只能時刻提醒自己，仔細，認真的對待自己錄入的每一個數字，將錯誤率控制到最低。

四、合理建議與感悟

出納崗位建議：

1。5991賬戶的統計表：

雖然在20xx年中旬的時候離開了出納的崗位，但心卻一直對出納剛有所掛念。之前沒有做會計崗位的時候不知道重分類爲何物，現在知道了重分類這項Excel表格中的一項功能，突然覺得這項功能對於5991賬戶的統計表會有很大的幫助。我們想像一下，假如5991的統計表按照5991的每一筆流水來做，然後按照日期對錶格進行重分類，重分類後與現有表格的格式完全一致，展開則是對每一筆收付款的明細，在也不用像之前那樣領導要一筆業務的明細從頭翻到尾查備註。這樣不光提高工作效率，更能更加細緻的記錄5991賬戶的動態。

原材料崗位建議：

1。應付賬款建議：保持對供應商狀態的.關注，每年年初更新一次所用供應商年限狀態，並在4月做一次超5年應付賬款供應商的核銷，積累下來我們公司的應付賬款就能變得正常一些。

2。固定資產建議與感悟：固定資產崗最讓人頭疼的是查找固定資產，由於最初的信息錄入不全導致幾年後很難查到原有的固定資產。所以在做固定資產錄入的時候要儘量將信息錄全，方便後人的查找，我的做法是將固定資產的編號抄寫到原始憑證上面，這樣只要找到憑證，便能定位固定資產。這點在評估的'時候表現的很明顯，發現了一個固定資產，但是固定資產的編號已經沒有了，怎麼樣來確定是很讓人頭疼的。除此之外要想做好固定資產崗位的工作必須對常用的固定資產有所瞭解，懂得固定資產總信息表達的意思，舉例來說，一個電腦的固定資產卡牌寫着。P4/2G/512M/250G，這代表什麼意思？在我看來，這個是一臺很老的電腦，CPU用的是奔騰4的，內存是2G的，獨立顯卡，顯存512M，250G的硬盤。而通過處理器判斷，這個電腦是20xx年後，20xx年前這個時期的電腦。而隨着時代的發展，現在的電腦基本上手這樣的配置I5/8G/2G/1T+256G，加入這些信息不瞭解那留下的固定資產卡牌就很難讓後人找到。所以我在做固定資產崗位的時候會盡可能詳細的錄入信息。

3。原材料感悟：想要做好原材料需要對部門以及其對應的費用做到細緻的瞭解，爲啥質檢部門屬於研發費用？爲啥總裁辦、總經辦、行政、人事要統一歸結到綜合管理部？這些都是需要熟悉的，只有熟悉纔不會下錯部門與費用。

五、下半年的工作計劃：

進入到20xx年下半年，我在銷售崗位上工作，銷售崗位此時對我來說還很陌生，不過通過這幾天對這個崗位的瞭解發現，這個崗位的業務不難，但是業務量相對原材料要大，而且多數的單據都是自己錄入，不是自動生成。所以對準確率要求很高。我要做的就是讓自己在工作中更加仔細。通過一兩個月的適應將銷售崗位的業務熟練。最後就是我最願意做的事情，找到這個崗位中的各種技巧和簡化流程，看看能不能化繁爲簡，讓工作更加效率。同時我對應收賬款也產生了濃厚的興趣，我希望能像對待應付賬款那樣將我公司的應收賬款進行優化，讓報表更加直觀。

財務部上半年工作總結3

在xx單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下，財務部認真完成xx單位所有財務覈算及收支工作，對各部門經營指標進行考覈，分析及監督xx單位財務完成情況，計劃資金的安排，編制各種報表，處理帳務等。財務部基本完成xx年上半年xxx單位財務各項工作，同時很好地配合xx單位各項工作的開展。現對xx年上半年工作總結如下：

一、制定財務部各人員的工作崗位責任制。

明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感，加強了內部覈算監督，同時促進了xx單位財務各崗位的交流、合作與團結。

二、作爲非盈利部門，財務部在合理控制成本（費用）。

有效地發揮xx單位內部監督的職能上起到了積極、正面的作用。

三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責。

財務部的主要職責是做好會計覈算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、《xx地方財務管理暫行規定》，認真履行財務部的工作職責。從審覈原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結算xx單位的統一調撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行xx單位會計制度，實現了會計信息收收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

四、對xx單位各單位、部門的收入和各項經營考覈指標的完成情況進行統計，分析經營狀況。

統計如下（統計時間爲：xx年xx月至xx月）：

xx單位完成經營收入426萬元，比去年同期的503萬元減少77萬元，XX年經營目標是1400萬，未完成的金額爲974萬元，完成率僅爲％。各項經營考覈指標情況如下，市場部電視收視費收入萬元，比去年同期的萬元增加萬元，增長％，完成全年經營目標的％；廣告收入萬元，比去年同期的萬元減少萬元，減幅％，完成全年經營目標的％；外接工程和工料費收入萬元，比去年同期的'萬元增加萬元，增長％，完成全年經營目標的％；文化產業部（培訓xxx單位和影劇院）收入萬元，比去年同期的萬元減少萬元，減幅％，完成全年經營目標的％；

下半年，爲實現xxx單位各單位的各項經營任務和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。爲此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

1、加強財務人員的業務知識、會計制度和國家有關財務法規的學習，逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

2、做好年終財務總結的各項前期準備工作，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。並注重與區的核算xxx單位和財政局等有關部門的溝通，更好地提高財務服務質量。

3、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，加強財務系統的規範性。

財務部上半年工作總結4

下面我對財務部門的工作進行總結。我的總結分爲二個部分：第一部分財務部門上半年工作總結；第二部分財務部門下半年的工作重點，暨財務部門二線爲一線服務的6條承諾。第一部分：財務部門上半年工作總結

1、各種財務報表的編制和審覈。財務部門每月製作和上報的報表加起來有近百個，包括每日上報的資金日報表，覈對每日的收支明細；營業收入覈對表，檢查各門店每日的營業款是否在次日存入銀行，以及存款是否與營業現金收入相符。2、綜合納稅申報。按照稅法的要求，每月在15日前繳納各店上個月的稅款，每季度15日前上報各店的所得稅分配表，每年5月底之前上報所得稅彙算清繳表。

3、新店開業的銀行、稅務工作。

4、配合會計師事務所、稅務師事務所完成了20xx年度的報表審計和稅務審計工作。

5、審覈報銷費用。對於每一張報銷的單據，都要審覈發票是否符合要求，包括擡頭是否是我的全稱，是否是真發票，金額是否與報銷金額一致，以及該項費用是否是合理支出等。特別是審覈費用是否是合理支出，需要我們各部門各門店控制好本部門本店面的費用，財務部門在報銷時也加強各種費用的控制。可以不花的錢不要支出，平時注重節約，節約用紙，一些文檔可以雙面打印；節約用電，人走關燈等。在不影響顧客和員工感受的情況下，倡導節約、低碳環保。

6、日常賬務處理。按照會計法和會計準則的要求，認真將每一筆收入、成本和費用製作成憑證，及時將每月的會計憑證打印出來，整理歸檔。

第二部分，下半年的工作重點下半年財務部門在保證做好財務工作，財務、稅務、統計工作不出差錯的同時，要着重加強二線爲一線的服務意識。以下是財務部門的6條服務承諾。

1、門店的報銷方面。自財務部門收到單據起若無特殊事情當日付款，最遲不超過2日內付款。

2、門店的發票方面。每月月初財務部門根據各店的營業需要購買當月發票，若門店當月的發票用完，提前5天向財務部門申請可繼續購買。一般情況下，請各店根據本店的營業需要預估本月的發票，根據上月剩下的發票，可適當多估20%，但不要估太多，因爲估太多了，稅務所與上個月該店的發票使用量比較，申購太多不賣。我們各店的稅控卡上都記錄有這個店上個月的發票開具明細。

3、門店的水電煤費請購方面。財務部門在收到水電煤請購的後，當天寫單據，當天發OA報審批，在工作流審批同意後，當天付款申請總授權放款。因爲包括和總的領導有時不在辦公室，無法簽字或審批授權等情況，因此，需提前一週（即5個工作日）申請。

4、工資的發放方面。

5、xx市內的門店的電話費在15日前繳納。保證門店不因電話欠費影響門店營運。

5、實行微笑服務。因爲財務部門是一個與數字打交道的部門，平時工作表情嚴肅，但我希望我們做到門店或其它部門的同事到財務部門辦事時，能給對方一個笑容，要優先將門店或其它部門人員的事情先辦，自己的事情後辦，減少門店或其它部門人員在財務部門等待的時間，如果門店或其他部門人員要求的事情目前辦不到，要解釋不能辦到的原因，以及我們辦理的時間或對方該如何做才能辦理。

6、財務部門人員手機保持24小時開機，隨時接聽辦理門店和其他部門的緊急事情

時間過的很快（歲月如梭），轉眼間一年已經過去了將近一半的時間，在以後的時間裏，財務部門與大家銳意進取，齊心協力，共同把的各項工作做好，共同爲北京的20xx年度交上一份滿意的答卷！

財務部上半年工作總結5

一、堅持原則，擺好心態

房地產財務對我而言是很熟悉的，這幾年的工作我一直在不斷的積累，面對各種各樣的事情我慢慢的變得穩重，在平時的財務工作中遇到一些事情突然發生的時候還是比較從容，就是這樣的心態保持着這半年的工作，財務是一個重要的崗位，我一直遵循着公司的各種制度，在這麼久以來我深刻的知道在這樣的.工作環境下，每天的的流水是一個龐大的數額，這需要我保持個良好的心態，心態不能夠隨波逐流，我一直有着自己的態度，就是不能夠在工作中隨意，這種隨意是指所有的隨意，我有着自己的原則，自己定下來的，不管在什麼時候都堅決遵循，不打破，這也是一名財務的素養吧，不管是房地產還是別的，我覺着這是至關重要的。

二、積極的學習，提高工作水平

按照我們工作的要求，我一直在完善自己的工作，不管是在什麼樣的環境中我都在主動的學習，這幾年的財務工作，在公司的經歷我知道公司是不要庸才的，我一直在學習着落實自己的工作，每一個細節，每一個該坐到最好的地方，我一點都不含糊，這半年的工作經歷不是一個過程，也不僅僅是學習，這裏的每一天我覺得要過得有意義，財務工作是絕對要打起精神的，不能夠含糊，保證在自己崗位每天有一個好的狀態。

半年來我一直在提高自己的工作水平，辦事情的效率越來越高，因爲公司的需求，這半年來工作也做的越來越好，我知道也不需要提高，不想別財務工作這一行淘汰，我也知道這需要自己不斷的學習，因爲要提高自己的這就是必經之路，不能夠自己工作一天是一天，提高自己水平，往往就是在工作的時候總結自己，反思自己。

三、不足之處

針對自身的一些不足，這不是這半年的的毛病這一直都存在，就是有時候有些怠慢，有時候處理一些票據的時候，總是拖拉，我知道這不是好習慣，我會改變自己的。

財務部上半年工作總結6

20xx年是省公司和市公司全面實施“三型二化一強”，“一保二創三提高”發展戰略的第一年，財務科全體成員明確目標、振奮精神、紮實工作，以提高經濟效益、改善財務狀況爲主線，以清產覈資、實行《企業會計制度》、利用審計成果爲支撐，全面提升財務管理水平，爲公司改革發展服務。時間過去了一半，我們在資產經營目標、加強成本管理、規範財務行爲等方面做了大量工作，具體情況如下：

一、經營目標完成情況

1-6月主要經濟指標完成情況表

二、做好清產覈資實施工作

按照省公司統一部署，公司系統清產覈資工作於去年年底全面展開，經過全科人員加班加點、任勞任怨的努力，上報、審覈階段也已告一段落。我們在清產覈資的基礎上，針對清產覈資工作中暴露出來的企業管理方面存在的問題，認真分析，總結經驗，提出相關的整改措施。

三、做好工程財務管理工作

按照省公司要求，做好農網工程回頭看工作，對農網工程資金進行清算，爲這項德政工程畫上圓滿問號。及時向上級單位申請下撥縣城網工程資金，保證縣城網建設的資金需要。

四、完善大財務管理工作

在全公司範圍內開展收支兩條線財務管理工作，取消站所主業在當地的銀行存款帳戶，由公司財務科直接到當地銀行開設電費收入存款專用帳戶，堅決不允許有任何理由坐支、墊支現象出現，電費實行專戶存儲，任何單位和個人不得挪用，對嚴重違規違紀的單位和個人通報批評，不斷提高廣大幹部和財務人員法制觀念，規範財務基礎工作。另外今年七月份，遠光網絡版財務程序正式投入運行，使我公司財務工作得到了穩定、健康、有序發展。

五、搞好成本控制、電費回收和資金上交工作。

在全社會經濟下滑情況下，我們加大了成本控制、增供擴銷力度，採用多途徑、多手段地搞好電費回收工作。使我局電費回收、資金上交工作繼續保持雙結零。

面臨的問題：

爲了進一步加強基層站所財務管理和電費覈算工作，全面推進收支兩條線的貫徹執行，防範經營財務風險，真實反映用戶欠費，省公司要求電費覈算直接納入財務科，根據實際工作量，財務科急需再配備1-2名財務人員，才能把省公司的工作要求落到實處。另外，自從農網改造工程啓動後，財務科由於人員緊張，僅僅只能應付日常工作，對基層財務工作沒有時間和精力進行全面檢查，目前基層站所的財務狀況究竟如何，我們自已心裏也沒有底。

20xx年下半年財務工作打算：

1、按省公司兩個文件精神要求，規範農村低壓電網維護費使用和基層站所財務與電費覈算工作已迫在眉捷。根據實際工作需要，須儘快落實人員。

2、繼續做好農網改造工程回頭看整改工作，爲迎接外部審計工作奠定良好基礎。

3、搞好縣城網改造工程的材料和基礎資料的`收集、彙總、覈對、清算工作，爲決算和結算打好基礎。

4、做好物價檢查的接待工作。

5、正確使用資金分配，做好成本控制、覈算和分析工作，爲20xx年決算做準備。(決算前科技開發費10萬、保險公司理償0.9萬、大修非標117萬必須用完，而管理費用截止9月已超全年預算58萬。)

6、爲了做好電費回收和資金上交工作，需在各專業銀行開設收入賬戶。

7、搞好各項往來帳戶的清理工作，做到及時清理。

在x單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下，財務部認真完成x單位所有財務覈算及收支工作，對各部門經營指標進行考覈，分析及監督x單位財務完成情況，計劃資金的安排，編制各種報表，處理帳務等。財務部基本完成x年上半年x單位財務各項工作，同時很好地配合x單位各項工作的開展。現對x年上半年工作總結如下：

一、制定財務部各人員的工作崗位責任制，明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感，加強了內部覈算監督，同時促進了x單位財務各崗位的交流、合作與團結。

二、作爲非盈利部門，財務部在合理控制成本(費用)，有效地發揮x單位內部監督的職能上起到了積極、正面的作用。

三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計覈算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、《x地方財務管理暫行規定》，認真履行財務部的工作職責。從審覈原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到結算x單位的統一調撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行x單位會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

四、對x單位各單位、部門的收入和各項經營考覈指標的完成情況進行統計，分析經營狀況。統計如下(統計時間爲：x年1月至5月)：

x單位完成經營收入426萬元，比去年同期的503萬元減少77萬元，x年經營目標是1400萬，未完成的金額爲974萬元，完成率僅爲30.4%。各項經營考覈指標情況如下，市場部電視收視費收入164.62萬元，比去年同期的134.77萬元增加29.85萬元，增長22.15%，完成全年經營目標的26.34%;廣告收入160.77萬元，比去年同期的177.65萬元減少16.88萬元，減幅9.5%，完成全年經營目標的32.15%;外接工程和工料費收入68.34萬元，比去年同期的67.55萬元增加0.79萬元，增長1.17%，完成全年經營目標的39.05%;文化產業部(培訓x單位和影劇院)收入17.36萬元，比去年同期的19.71萬元減少2.35萬元，減幅11.92%，完成全年經營目標的21.7%;

財務部上半年工作總結7

回顧過去的半年，財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領導和同仁彙報：

一、財務覈算和財務管理工作

組織財務活動、處理與各方面的財務關係是我部的本職工作，隨着業務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。爲提高工作效率，使會計覈算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務覈算順利過渡到用電算化處理業務。這爲財務人員節約了時間，還大大提高了數據的查詢功能，爲財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

財務部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，半年來，我們及時爲各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。

公司資金流量一直很大，尤其是在12月至3月收繳銷售款的期間，現金流量巨大而繁瑣，財務部xx和xx兩位同志本着“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。半年累計實現資金收付達2億3757萬元。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。

在財務覈算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，爲公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部審覈原始單據12924張，處理會計憑證2179張，準確無誤地出具各類會計報表無數。

制度屬於企業的硬性管理，任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度。長天公司從無到有，從當初的三兩人到今天的上百人，規範各項經濟行爲已日益成爲企業管理的主題。在過去的半年中，財務部相繼出臺了關於財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規章制度。爲完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。

財務部除要認真負責地處理公司內部財務關係外，爲達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關係。與外部建立並保持良好的聯繫。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關係、與稅務機構建立了良好的稅企關係，全面處理了保險公司遺留資產的往來手續，並圓滿完成了對統計、工商等各部門有關資料的申報。

二、資金調度和信貸工作

資金對於企業來說，就如“血液”對於人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開，各經營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1—5月份項目未能取得任何經濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發展的要求，爲確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。

同時財務部還全面承擔了5月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資2.6億元，償還到期貸款4500萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉，更是繼續樹立了東方公司xxx資信企業”的.良好形象。

自項目啓動以來，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。爲了公司的長足發展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關係，以期達到積累企業信譽的目的。我部於3月—5月向銀行申請房地產開發貸款3000萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領導的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關係，同時使我們對貸款工作有了全面的瞭解，學到了新的業務知識。

三、全力協助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的優劣與否直接關係到公司的生存和發展。財務部協助公司領導做了大量的財務分析和市場調查。全面參與了公司招商政策的制定，爲公司制定銷售價格、租賃價格，出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。

由於董事長、總經理正確的決策和超前的預見，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據財務統計數據截至5月31日，門店銷售：297個、住房銷售262個，成交率72.44%，成交額11560萬元，實收房款9301萬元，尚有未收房款20xx萬元，資金回收率爲92.62%；預定門店67套，收取定金139萬元。出租自有門店92套，收取定金59萬元，出租率53.25% 。

在這5個月中，財務部和招商部同心協力，加班加點，尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中，表現了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行xx支行向公司發放按揭貸款2391萬元，創該行月發放按揭貸款的最高記錄。確實取得了驕人的業績。

時光飛逝，今年的工作轉瞬即爲歷史。一年中，財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡上，在各項經營費用的控制上，在規範財務覈算程序、統一財務管理表格上，在及時準確地向公司領導彙報財務數據，實施財務分析等方面都相當欠缺。

在財務工作中我們也發現公司的基礎管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；公司對員工工作要麼沒有很明確嚴格具體科學的要求；要麼就是執行乏力；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應該是20xx年財務管理要重點思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。

作爲財務人員，我們在公司加強管理、規範經濟行爲、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

財務部上半年工作總結8

今年財務中心將在繼續嚴格執行原各項財務制度的基礎上，針對不同的經營機制制定和完善相應的財務制度，規範財務行爲，加強財務覈算和財務監督，在完成集團公司日常各項財務覈算工作時，進一步加強財務管理，嚴格審覈報銷憑證，堅決執行審批程序，有效控制各項費用開支，爲領導及時提供有關財務信息。具體工作有以下幾個方面：

（一）首先在年初完成上年決算和審計工作，做好年度帳務結轉工作。根據集團公司總體經營目標和任務做好當年財務預算，合理安排，實行科學預算，有效控制各項費用的不合理開支。爲一年的工作打好基礎。

（二）由於門票收入由景區調入集團，要同稅務機關積極協調，做好帳務及企業所得稅調整工作。由於XX年度已結束，在年末對全年已發生的業務進行調整難度非常大，有大量的業務需要從年初開始調整，我們決定先自行查賬調整，待中介進入後，邀請國稅、地稅相關人員共同參與，一次完成此工作，以求調整後的帳目能滿足審計、稅務各方面的`要求，經得起以後各相關部門的檢查。

（三）在xx—5月主要任務是作好XX年度的企業所得稅彙算清繳工作，深入研究稅收政策，加強稅收法規的研究和學習，加強與稅務部門的聯繫和協調，避免因政策法規理解不透給公司造成損失。

（四）在五月末完成新門票的印製工作，保證門票調價後的正常銷售。此事已同安圖郵政局一起與省地稅相關部門進行了協調，省地稅已承諾能夠保證門票的印製和使用。

（五）在日常工作中要加強對各級庫存票據、現金的核查清點，增加清查的次數和力度，以及時發現問題、堵塞漏洞、避免損失。在門票、發票的交接領用及銷售環節，從嚴從細，完備交接領用手續，認真填制交接記錄和門禁系統信息，杜絕漏洞，明晰各崗位責任。每天的銷售票款等各項收入，要確保及時足額存入指定帳戶，以保證資金安全。

（六）在年底之前要提前做好財務決算的準備工作，及時清理應收款項，盤點各項資產。提前同各部門協調，能在當年處理的費用一定要當年處理，在以免年終決算後影響當年的績效考覈和來年考覈指標的確定。

（七）在年終決算後，協助集團領導和相關部門做好各子公司的經營業績指標考覈工作。

（八）加強資金管理，統一調配，根據集團總部及各公司的工作計劃安排和財務預算，科學合理地調控使用好各項資金，充分發揮資金利用效率，保證集團各項工作的順利進行。

（九）在會計人員管理方面，結合集團公司財務工作的實際，以更好的做好財務工作爲目標，進一步明確各會計人員的崗位職責，真正發揮覈算、監督、管理的職能。加強會計人員的業務培訓，注重工作效率，提高會計人員的整體覈算水平，引導財務人員加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯繫和協調，通過合理利用相關優惠政策爲集團增加效益。

（十）在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務覈算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員覈算管理，制定完善的內部財務規章制度，使財務工作有一個更加規範、完善的制度環境。加強對票務、現金的監管力度，堵住漏洞，保證資金安全，定期對各子公司各項財務工作進行自檢，儘量減少財務工作的錯誤和漏洞，發現問題及時處理。

總之，財務中心將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細緻、及時地爲領導及相關部門提供翔實信息，爲領導決策提供可靠依據，爲集團公司發展做出應有的貢獻。

財務部上半年工作總結9

下面我對xx公司財務部門上半年的工作進行總結。我的總結分爲二個部分：

第一部分財務部門上半年工作總結；

第二部分財務部門下半年的工作重點，暨財務部門二線爲一線服務的6條承諾。

第一部分：財務部門上半年工作總結

1、各種財務報表的編制和審覈。財務部門每月製作和上報的報表加起來有近百個，包括每日上報的資金日報表，覈對每日的收支明細；

營業收入覈對表，檢查各門店每日的營業款是否在次日存入銀行，以及存款是否與營業現金收入相符。每週要上報代金券回收情況，也就是我們門店上報的券是否按要求回收，與收銀系統是否相符；

每週還要上報證照發票辦理情況。每月xx日前要上報xx公司各店營業收入明細表、現金盤點表和銀行餘額調節表，每月xx日前要上報上月各店發票盤點表、毛利率表和水電煤表，每月xx日前要上報資產負債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流報表。每月xx日前要上報資金預算表。每月xx日前要上報財務分析報告、現金流量表和管理費用明細表。

2、綜合納稅申報。按照稅法的要求，每月在xx日前繳納各店上個月的稅款，每季度xx日前上報各店的所得稅分配表，每年xx月底之前上報所得稅彙算清繳表。

3、新店開業的銀行、稅務工作。xx年xx月xx日和xx日分別開了xx店和xx店，xx月xx日開了xx店，每開一家新店要辦理銀行刷卡pos機、稅控機、發票、大衆點評pos機、商通卡pos機，xx市區外的門店，例如xx和xx的新開門店的還需新開銀行賬戶、三方協議、以及與稅務專管員的銜接。

4、配合會計師事務所、稅務師事務所完成了xx年度的報表審計和稅務審計工作。

5、審覈報銷費用。對於每一張報銷的單據，都要審覈發票是否符合要求，包括擡頭是否是我公司的全稱，是否是真發票，金額是否與報銷金額一致，以及該項費用是否是合理支出等。特別是審覈費用是否是合理支出，需要我們各部門各門店控制好本部門本店面的費用，財務部門在報銷時也加強各種費用的控制。可以不花的錢不要支出，平時注重節約，節約用紙，一些文檔可以雙面打印；節約用電，人走關燈等。在不影響顧客和員工感受的情況下，倡導節約、低碳環保。

6、日常賬務處理。按照會計法和會計準則的要求，認真將每一筆收入、成本和費用製作成憑證，及時將每月的會計憑證打印出來，整理歸檔。

第二部分，下半年的工作重點

下半年xx公司財務部門在保證做好財務工作，財務、稅務、統計工作不出差錯的同時，要着重加強二線爲一線的服務意識。以下是xx公司財務部門的6條服務承諾。

1、門店的報銷方面。

自財務部門收到單據起若無特殊事情當日付款，最遲不超過xx日內付款。

2、門店的發票方面。

每月月初財務部門根據各店的營業需要購買當月發票，若門店當月的發票用完，提前5天向財務部門申請可繼續購買。一般情況下，請各店根據本店的營業需要預估本月的發票，根據上月剩下的發票，可適當多估20%，但不要估太多，因爲估太多了，稅務所與上個月該店的發票使用量比較，申購太多不賣。我們各店的稅控卡上都記錄有這個店上個月的發票開具明細。

3、門店的xx請購方面。

財務部門在收到xx請購的xx後，當天寫單據，當天發xx報審批，在工作流審批同意後，當天付款申請總公司授權放款。因爲包括xx公司和總公司的領導有時不在辦公室，無法簽字或審批授權等情況，因此，需提前一週（即5個工作日）申請。

4、工資的發放方面。

根據行政人事部的工資表，每月xx日以前（含xx日）按時發放自發人員的.工資，每月xx日以前（含xx日）按時發放離職人員工資。

5、xx市內的xx店的電話費在xx日前繳納。保證門店不因電話欠費影響門店營運。因爲xx市的銀行無法繳納xx市以外省市的電話費，對於外地的xx店，還是由該店長在當地的銀行或營業廳自行繳納。如果外地的門店的電話費，還是我們單獨去一趟xx或xx繳納，需要一個人一天的時間，我們財務部門人員不多，成本也太高了。

5、實行微笑服務。

因爲財務部門是一個與數字打交道的部門，平時工作表情嚴肅，但我希望我們做到門店或其它部門的同事到財務部門辦事時，能給對方一個笑容，要優先將門店或其它部門人員的事情先辦，自己的事情後辦，減少門店或其它部門人員在財務部門等待的時間，如果門店或其他部門人員要求的事情目前辦不到，要解釋不能辦到的原由，以及我們辦理的時間或對方該如何做才能辦理。

6、財務部門人員手機保持24小時開機，隨時接聽辦理門店和其他部門的緊急事情。

以上是xx公司財務部門的6條服務承諾，在以後的工作中，若有需要財務部門解決的事情，也可以隨時向我反應，我們能做到的盡力做到。

財務部上半年工作總結10

一、上半年工作總結

20xx年是我們從事路政管理工作的開局起步之年也是全局的基礎建設年，新體制、新機構、新任務對我們的財務工作提出了新的更高的要求，半年以來我局的財務工作在市局領導的正確領導下始終能夠堅持路政管理工作爲中心，全面提高服務意識，認真落實各項規章制度和工作流程，積極做好資金管理和保障工作，紮實高質量地完成了半年的財務工作。

上半年在做好日常工作的基礎上，主要做了以下幾方面工作：

1、組織全體財務人員認真學習、領會省局去年下發的新的預算管理辦法、財務管理辦法和會計覈算辦法。

2、強化服務理念，做好各分局的檢查、指導工作。20xx年我局的財務管理體制結束了連續八年的分局經費報賬制，重新實行三級財務管理體制，各分局的財務人員對經費的科目、報表及日常帳務處理都比較生疏，年初市局財務科在人員嚴重不足的情況下及時到各分局進行指導，幫助分局做好初始化等基礎工作，在日常工作中對各分局的提出的問題，能夠做到不推、不拖，認真做好答疑解惑工作。同時市局財務科每兩個月到各分局對會計基礎工作進行一次檢查、指導，使各分局的財務工作與市局同步開展。

3、認真做好罰沒款票證管理工作，保證各分局日常票證供應，不定期對各分局的票證管理及日清月結情況進行抽查。保證各分局收取的賠（補）償費和罰沒款及時足額上繳

4、合理安排收支預算，切實有效地保證資金供應，財務收支預算是我們完成各項路政管理工作任務的重要保證，也是單位財務工作的基本依據。因此，在上半年的計財工作中，我們能從思想上充分認識財政預算的權威性和嚴肅性，在日常工作中嚴格執行《預算法》和各項預算管理制度，各項資金來源全部納入預算管理，各項支出嚴格執行預算標準，進一步細化預算，在省局20xx年預算下達後及時分解下達到各分局，同時認真做好財務分析工作，收入與支出按月與預算對比、分析、查找偏差並予以糾正，杜絕各類支出的隨意性和不合理性，保證市局機關和各分局的日常開支。

5、認真貫徹財經紀律、法規，進一步強化管理，規範會計行爲，爲進一步規範會計行爲，加強財務管理，在上半年的計財工作中，我們認真貫徹《會計法》等國家財經紀律、法規及《遼寧省公路路政管理局財務管理辦法》等相關規定，使全體財務人員都能夠按章辦事，增強維護財經紀律的自覺性，確保財務工作規範有序，同時繼續強化會計基礎工作，做好日常會計覈算工作，做到收入有來源，支出有計劃，原始憑證合規、合法，賬賬、賬表、賬實相符，按時編制好各種會計報表，做到數字準確、說明清楚、報送及時，爲領導科學決策提供詳實的資料，進一步加強對日常經費支出的管理，嚴格控制差旅費、會議費、招待費的開支範圍和標準，同時認真執行“收支兩條線”的管理制度，收取的賠（補）償費和罰沒款及時足額上繳，沒有發生截留、瞞報及坐支的現象。

5、進一步加強固定資產的管理，確保國有資產安全、完整，積極與有關科室配合做好省級行政事業單位資產管理信息系統數據的錄入工作，藉此機會也進行了一次徹底的資產清查，摸清了家底，對各類資產的使用狀況做到心中有數，對將要報廢的固定資產提前準備好相關資料並及時與上級主管部門溝通，爭取儘早批覆。

6、在抓重點工作的同時完成好其他工作，上半年年我們按時完成了20xx年度財政決算報表的和20xx年財政供養信息的填報工作及20xx年賬簿的打印、裝訂工作同時積極爲省局編寫徵稽史志提供有關的財務數據。

二、存在的問題

1、財務人員嚴重不足，特別是缺少熟練掌握會計電算化操作技能的財務人員。

2、部分老舊固定資產已無使用價值急需辦理報廢手續。

三、下半年工作安排

下半年我局的路政管理工作任務仍然非常繁重，財務工作要繼續堅持以路政管理爲中心，加強財務管理，全面落實各項規章制度和工作流程，提升財務工作的科技含量，做到依法理財、紮實高質量地做好下半年的財務工作。

1、繼續嚴格執行國家有關法律、法規和省局制定的各項規章制度，加強財務監督管理，不斷提高會計信息質量。

2、強化預算管理，進一步細化預算，嚴格遵照預算編制的各項規定和要求，確保預算編制工作規範、有序進行，切實提高預算編制質量，認真、及時地完成好20xx年預算的'編報工作，力爭做到全面、細緻、周到、收支理由充分，爲明年的路政管理工作打下良好的物質基礎。

3、積極配合省局聘請的會計事務所做好20xx年及20xx年上半年財務收支及資產的審計工作。

4、繼續強化服務意識，按時撥付各分局的日常經費及辦案費，保證各分局的罰沒款票據供應，做好劃轉國地稅人員的住房公積金的轉移及路政劃轉人員公積金的繳存工作，同時要對各分局的財務工作進行檢查指導，發現問題及時解決，同時不定期對各分局的票證管理及日清月結情況進行抽查，確保財務數據與內網的一致。

5、進一步加強固定資產的管理，特別要加強路政劃轉資產的管理，年末前進行一次財產清查確保國有資產的完整、安全。

6、堅持以人爲本，不斷提高財務人員的政治、業務素質，是我們做好財務工作的基礎，下半年繼續組織全體財務人員認真學習、領會省局最近下發的賠（補）償費等非稅收入收支管理辦法等文件的精神實質，同時爲順應時代要求，提高工作效率，計劃聘請新中大軟件公司的客服人員，對全體財務人員（尤其是新進的財務人員）進行一次全面、系統的電算化培訓，從而使大家的操作技能普遍有所提高，切實達到提升財務工作科技含量的目的。

總之，在今後財務工作要在上半年的基礎上，繼續嚴格遵守並有效地實施各項規章制度，使每次財務業務的處理都有章可循，有標準衡量，確保財務各項工作有條不紊，爲全面完成今年的路政管理工作做出我們應盡的貢獻！

財務部上半年工作總結11

一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、我會財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。濾布從審覈原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到國庫集中的統一調撥、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、認真處理日常帳務工作。每月按時編制月度用款計劃，登現金日記帳、銀行日記帳，編制會計憑證、會計報表、勞動統計報表，編制預算指標使用情況表，財務支出分類彙總表，現金支出情況表，國庫指標使用情況表，基本戶、基建戶收支情況表，門面收入情況表，各部室電話費情況表，太陽宮藝術學校、活動中心資金使用狀況分析表，專項基金使用情況表等各類報表。

三、嚴格控制成本費用。財務部嚴格執行部室預算管理辦法，年初通過對部室辦公費、電話費、文印費進行覈算，今年追加了各部室的預算指標。加強了大額支出預算呈報制度的執行，嚴格控制費用支出。爲購置電腦等現代化辦公設施，財務部與多家電腦公司接洽、商談，瞭解電腦配置行情，到市場摸底調查、覈價，最後減少費用3040元左右。

四、積極與市財政局等多家單位協調，爭取各項經費的到位。因金融危機的影響，太子奶集團資助的春蕾班發生學費短缺的.問題，我們積極與市慈善總會、益陽商會等單位聯繫，落實了25萬元愛心款，幫助春蕾學子完成學業。

五、熱情服務，積極辦理工資異動等關係到職工切身利益的事宜。快速、仔細、保質、保量的處理日常工資晉升、審覈、普調等一系列業務。在遇到職工詢問工資增減或其他情況時我們能細緻地爲其解釋，做到了熱情禮貌，耐心聽取，詳細介紹，不厭其煩。

六、配合有關部門完成了國有土地調查、國有資產過戶等任務。完成非稅收入票據年檢工作，並被評爲市先進單位。

七、積極參加各種財務知識培訓班，認真完成財務人員後續教育的學習。

八、壓濾機濾布積極組織開展厲行節約、“小金庫”專項治理工作。

九、認真完成“三八”送花、送書、送邀請涵等各項工作任務。

十、做好了會議室管理、倉庫物資管理、門面出租管理等工作。

十一、配合創衛辦做好了創衛工作。

十二、辦理工會、女幹聯、女企協財務工作。

十三、加強與其他部室的工作協調，完成了領導交辦的各項臨時工作。

財務部上半年工作總結12

年初，xxxx有限公司正式進入項目運營，財務部在做好前期覈算的基礎上積極配合公司各部門的運營工作，從會計覈算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀。隨着公司推出財務資金計劃管理，財務部爲首的資金統籌工作正式開展起來；公司內部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經濟業務發生的準確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨着國家宏觀經濟政策的緊縮、國家稅收政策調整及稅務機關對房地產企業的重點檢查、金融機構對房地產行業的貸款緊縮與重點監管，這些都是財務部工作的重中之重。在上半年裏全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作努力做好，下面做具體的總結與彙報。

一、財務職能的完善與擴展

由於xx公司是由xx年年8月份收購過來的，原有的財務覈算及管理體系極不完善。在過去的`上半年，財務部在整個財務職能上進行了積極的完善。

1、建立健全了財務各項會計覈算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用覈算口徑一致。

2、建立和完善各項報銷單據，爲加強內部管理做好前期工作。

3、設置了資金計劃表格及辦法，爲公司規範化管理、統籌及高效地運用資金、提高運營績效、，鋪下了良好的基礎。

公司實行“資金計劃管理”，說明公司決策層對財務管理工作的重視，爲使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性，財務親自擬定了各項具體實施細則，同時在財務部例會上對全體財務人員提出做好基礎工作的同時要提高管理及服務意識，要求財務人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的彙總與分析工作並及時上報公司決策層。

4、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，並對明細科目統一覈算口徑，保證數據歸集及分析對比前後的一致。

5、對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內容進行再調整、增加了各項內部管理報表和財務分析報告，充分反映公司整體項目運營績效情況、細緻反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動。其目的，一是要符合財務管理的要求；二是要滿足管理層對項目運營情況的瞭解和分析。

6、爲了使會計覈算工作規範化，從基礎工作、會計覈算、日常管理三方面落實標準化。從小處着手，對財務檔案進行系統化管理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。

7、財務知識的培訓，通過納稅xxxx及xxxx稅務事務所的培訓與交流，提高全體財務人員對新的稅務政策和知識的瞭解和掌握。

二、具體職能管理

財務覈算工作

財務覈算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽覈與報銷、會計覈算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。

1、財務審覈

財務審覈分兩個方面，一是對原始報銷單據的審覈、財務部嚴格按照公司有關制度規定執行審覈、堅持原則、杜絕人情關。

如對一些票據不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。二是對會計憑證的審覈工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審覈把關。 12

2、成本覈算

隨着公司“xx”項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款，對xxxxx建設集團的工程款支付及時覈算代扣代繳稅款，並要求對方及時開具工程款項發票。這樣有利於清晰及時的核算開發成本。

3、銷售覈算

上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現銷售x戶，銷售額x萬元。財務部在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環節由財務部與銷售部門進行積極溝通，並催促銀行放款，保證資金及時到位。

5月份公司加強了財務部銷售覈算力量，確定專人進行銷售收款、與銷售部門銜接，同時加強了對銷售臺帳的統計工作，做好財務銷售明細的編制。

財務部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查覈對，保障銷售數據的核對無誤。

4、會計電算化

xx年年10月份財務部採取用金蝶軟件標準版進行賬務處理，這樣極大提高了工作效率和會計覈算的準確性。但由於標準版的功能侷限性，不能適應公司財務覈算需要，財務部於6月份聯繫金蝶軟件公司對財務軟件進行專業升級。目前這一工作還在進行中。

5、合同管理

財務部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，並建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執行情況等做出詳細準確的反映。

6、納稅申報

由於房地產行業的特殊性，國家稅務總局在稅款徵收上是按預售款來作爲計稅依據的的，1-6月公司應繳納各項稅收x萬元左右，財務部在嚴格按照稅法進行覈算與申報的基礎上，積極與稅務部門溝通，採取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。

回顧上半年雖然爲公司項目營運做出積極的工作，但也存在一些不足，表現在部分財務人員的工作能力需要進一步提高，財務部分工作還需要進一步完善。對於下半年，財務部做出以下計劃和部署：

1、推進會計標準化工作，從基礎覈算到日常流程進行細則的規定、以形成統一標準。

2、加強內部財務管理工作，採取與外部單位、內部各部門定期覈對賬目及臺帳來確保數據無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。

3、提高財務人員的核算水平和管理服務意識，加強財務人員的定期培訓。

4、做好資金統籌計劃，保障項目運營。

財務部上半年工作總結13

今年是省公司和市公司全面實施“三型二化一強”，“一保二創三提高”發展戰略的第一年，財務科全體成員明確目標、振奮精神、紮實工作，以提高經濟效益、改善財務狀況爲主線，以清產覈資、利用審計成果爲支撐，全面提升財務管理水平，爲公司改革發展服務。時間過去了一半，我們在資產經營目標、加強成本管理、規範財務行爲等方面做了大量工作，具體情況總結如下：

一、做好清產覈資實施工作

按照省公司統一部署，公司系統清產覈資工作於去年年底全面展開，經過全科人員加班加點、任勞任怨的努力，上報、審覈階段也已告一段落。我們在清產覈資的基礎上，針對清產覈資工作中暴露出來的企業管理方面存在的問題，認真分析，總結經驗，提出相關的整改措施。

二、做好工程財務管理工作

按照省公司要求，做好xx工程回頭看工作，對xx工程資金進行清算，爲這項德政工程畫上圓滿問號。及時向上級單位申請下撥縣城網工程資金，保證縣城網建設的資金需要。

三、完善大財務管理工作

在全公司範圍內開展收支兩條線財務管理工作，取消站所主業在當地的銀行存款帳戶，由公司財務科直接到當地銀行開設電費收入存款專用帳戶，堅決不允許有任何理由坐支、墊支現象出現，電費實行專戶存儲，任何單位和個人不得挪用，對嚴重違規違紀的單位和個人通報批評，不斷提高廣大幹部和財務人員法制觀念，規範財務基礎工作。另外今年xx財務程序正式投入運行，使我公司財務工作得到了穩定、健康、有序發展。

四、搞好成本控制、電費回收和資金上交工作

在全社會經濟下滑情況下，我們加大了成本控制、增供擴銷力度，採用多途徑、多手段地搞好電費回收工作。使我局電費回收、資金上交工作繼續保持雙結零。

五、面臨的問題

爲了進一步加強基層站所財務管理和電費覈算工作，全面推進收支兩條線的貫徹執行，防範經營財務風險，真實反映用戶欠費，省公司要求電費覈算直接納入財務科，根據實際工作量，財務科急需再配備幾名財務人員，才能把省公司的.工作要求落到實處。另外，自從xx改造工程啓動後，財務科由於人員緊張，僅僅只能應付日常工作，對基層財務工作沒有時間和精力進行全面檢查，目前基層站所的財務狀況究竟如何，我們自已心裏也沒有底。

下半年我們會繼續做好xx改造工程回頭看整改工作，爲迎接外部審計工作奠定良好基礎。搞好縣城網改造工程的材料和基礎資料的收集、彙總、覈對、清算工作，爲決算和結算打好基礎。

財務部上半年工作總結14

各部門同事的大力支持配合下，財務部以強烈的責任心和敬業精神，出色完成了財務部各項日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業務工作，及時準確地爲公司領導、有關政府部門提供財務數據。當然，在完成工作的同時也還存在一些不足。

下面向公司領導彙報一下財務部xxXX年度的工作：

一、公司本部的財務管理和財務覈算工作

(一)作爲職能工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細緻”的精神，有效地發揮企業內部監督管理職能是我們工作的重中之重。xxXX年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨着公司業務的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支，財務部積極主動配合公司行政部門，在採購工作中嚴格把關，成本控制方面取得了一定成效。

(二)xxXX年度，財務部的日常會計覈算工作具體如下：

1、在借款、費用報銷、報銷審覈、收付款等環節中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

2、在憑證審覈環節中，我們認真審覈每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據，不把問題帶到下個環節。

3、每月核算xx多人的工資是財務部最爲繁重的工作，除了計算髮放工資外，我們還要爲新入職員工說明工資構成及公司相關規定，這就要求財務人員必須耐心細緻，儘量做到少出差錯或不出差錯。經過努力，公司每月基本上能準時發放工資。

4、按時完成公司的納稅申報、發票購買和管理、臺帳登記工作。

5、完成各政府相關部門下達的工作：公司的工商年檢、會計師事務所的財務審計、對統計局的季度申報等。

6、催收款項是財務部門最爲重要的工作。由於受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。

總之，隨着公司業務的不斷擴大，xxXX年度財務部工作量越來越大，財務人員的人數並沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。半年來，我們完成了財務部的日常覈算工作，並及時提供了各項準確有效的財務數據，基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。

二、分公司及合作方的財務覈算工作

(一)跟進收取各分公司的款項，在經營部的幫助下，基本上能夠按照協議準時收取各分公司的款項。

本年度，由於A分部的業務量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分業務轉到總公司開具發票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，A分部的年產值比xxXX年增長了xx%；對B、C和D三個分公司xxXX年的開具發票、合作款的收取跟進、覈算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務部做了全力配合。

(二)今年合作方的`業務量也比往年有較大的增加，這部分的利潤佔公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發票、工程款的收取跟進、覈算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務部也全力予以配合完成，工作態度和工作成績得到了合作方的充分肯定。

三、不足和有待改善的地方

半年中，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規範財務覈算程序、統一財務管理表格方面，在更及時準確地向公司領導提供財務數據、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發現公司的一些基礎管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；這些應是xxXX年財務管理要着重思考和解決的問題。

作爲財務人員，我們在公司加強管理、規範經濟行爲、提高企業競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

財務部上半年工作總結15

上半年度，財務部的工作重心主要集中在上年度財務決算、所得稅清算、本年度財務預算安排和在建工程資金運營管理等方面，重點做了以下幾項工作：

一、保障公司整體經營秩序的穩定

由於國家貨幣政策的變化和公司總體經營規模的快速膨脹，公司直營項目及所屬企業的資金供求矛盾更加突出。在公司領導的統一組織協調下，財務部利用多年來所積聚的信用優勢和資金中心的調控平臺，有效緩解緊張的資金供給鏈。

在資金管理方面，加大公司直營在建項目的資金撥付力度和速度，除外三項目略有節餘外，其他工程均按技經原則和資金預算，及時分配和支付工程預收款和進度款；採取委貸和擔保等方式，解決xx二公司、xx機械廠和xx建築公司等單位貸款到期償付和續借工作；追加和新增綜合授信額度，爲xx送變電公司、xx一公司等子公司提供綜合授信擔保，減少子公司各類保函出具的資金佔用量；統籌考慮xx二公司、xx一公司等單位大型施工機具增置的資金需求；爲xx建築公司等單位提供貸款擔保，適度擴大短期借款規模，補充經營活動現金流入量；緩收上級管理費，減輕所屬子公司的資金壓力。

通過以上這些財務手段的實施，基本保障了公司及所屬單位經營秩序的穩定。但從目前所掌握的情況看，貨幣緊縮政策對業主履行合同約定的正常工程預付款和進度款也產生影響，各單位應收賬款有所增長，而下游的勞務供應商和材料供應商賒銷工作難度加大，接下來的資金管理工作還將面臨更爲嚴峻的.考驗。

二、持續推進全面預算管理工作

根據公司年度工作會議中提出的“精細化管理”要求，結合公司年度總體經營目標，財務部組織所屬子公司編制了財務預算，並行文下達了年度主要財務預算考覈指標。

三、做好產權登記管理工作

上半年度，財務部根據公司施工機械落實會議的決議，按照年初新增固定資產的預算安排，組織實施和撥付了購置大型施工機械的款項，並協調解決已交付使用超重設備的尾款，進一步增強和改善所屬企業的施工能力和資產質量。此外，在產權管理中，按照xx公司的要求，做好產權登記工作。該項工作的組織實施有別於以往年度，xx公司遞延資本級次，直接審定xx及所屬企業的產權資料；產權信息資料要求十分詳荊目前，該項工作已經通過xx公司的審覈，但仍有包括建築公司下屬的xx公司、xx二公司的xx分公司等單位的基礎信息和產權關係需要進一步清理和明確。

四、完善財務會計信息系統資料

上半年度，財務部根據xx公司和xx電網公司年度決算工作的要求，組織開展了財務決算，結合上年度經營目標，從整體上進行利益協同，並召開了決算總結表彰會，對年度決算工作的先進集體和個人進行了表彰。此外，按照財政部實施新企業會計準則的要求，規範和統一了本系統的會計科目體系，做好新舊會計的銜接工作。

五、其他專項財務工作的進展情況

稅收管理方面：所得稅清算工作已經完成，過程有點曲折，結果比較滿意；個人所得稅申報工作，在規定申報時間內全部完成；公司直營項目營業稅代扣代繳證明出具，因稅務屬地化後月度申報額度限定等因素的制約，已積聚了一定的量，目前正與稅收管理機關溝通和協商之中。