財務部工作總結(彙編15篇)

總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況加以總結和概括的書面材料，它有助於我們尋找工作和事物發展的規律，從而掌握並運用這些規律，讓我們一起認真地寫一份總結吧。那麼總結有什麼格式呢？下面是小編精心整理的財務部工作總結，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務部工作總結1

不知不覺在社聯工作已經三個月了,在這三個月我想到了很多,也發現了很多不同。

工作的性質上,更具有靈活性。以前在高中雖然也有參加過很多集體活動,但那些活動程序大多比較簡單,不需要做太多思考。但現在我所接觸到的活動都是很具有挑戰性的任務,因爲很多東西都是需要我們自己去設定去想,沒有一個樣本供我們模仿。

工作的性質上，要求自主性。我們社聯的活動很多，所以我們就要分工合作,不同的活動承辦部門都不同，發揮每個隊的優勢和特長，儘量發揮每個人最大的力量。比如"感恩月"活動中，流金歲月這一塊便是由我們組織部承辦，整個活動都要由組織部長偕同幹事做詳細的安排，計劃，以及溝通和聯絡其他部門。

工作性質上，工作的中必定有合作。工作雖然是承辦給各個部，但部與部之間的合作從來沒有間斷過。比如這次的感恩月回顧計劃，宣傳部長韓沙沙學姐無私的幫助我們做了大量的工作，可以說她做的工作不比組織部內部的任何一個幹事少。星期五整整一個下午及星期六從上午一直到工作結束時(已經下午兩點多了)，由於我們經驗不足，所以我們大多隻是起協助作用，宣傳用的字，畫都是沙沙姐幫我們弄的，特別的感謝她，我們在這次工作中也學到了不少的知識，(我想下次承辦活動時我們不會再讓沙沙姐這麼累，因爲這本該是我們的工作)同時也看到了部門間的團結與協作。

工作中的態度,變被動爲主動。以前我們總有一種觀念:"事不關己,高高掛起",總是被動的等待命令。可是到了社聯以後,觀念慢慢就變了,社聯人有主人翁意識。記得在感恩節晚會時,本來也沒有現場的任務,可是戴上了工作牌就忍不住要幫忙做點什麼,大家都盡己所能的幫忙。社聯的任務從來不是一個人兩個人的任務,那是我們大家的任務,大家的責任,每個人都有責任爲之儘自己的綿薄之力。

工作中的溝通，內部及外部。在感恩月回顧的準備工作中，發現宣傳，組織，人事，財務，督導，外聯及社實之間是經常合作的。像流今歲月欄目，就是我們和信息服務中心相合作的一個例子。再比如要舉辦一臺晚會，財務部要做預算，外聯部要去和外校聯繫邀請外校的優秀演員到我校來表演，而社實部則需要拉贊助解決經費問題，督導要對整個活動監督指導，宣傳部負責晚會的前期宣傳而組織部對活動期間的人員疏散，接待等問題都要負責以及事後的總結和再宣傳活動。整個社聯就像一臺機器，每個部門都是不可或缺的一個個部件，每個部件的作用雖然不同，但都是不可或缺的一部分，彼此間互相合作互相促進，缺一不可。

我覺得，部門間的密切合作決定了我們---社聯的每一分子都必須要團結，否則工作效率就會大大折扣。社聯就像一隻手，只有我們心往一處想，勁往一處使，我們的五根手指才能收攏在一起，以拳的形式出擊，發揮出我們最大的力量。

財務部工作總結2

公司自成立以來，財務部緊緊圍繞着戰略發展目標，以務實的工作作風，爲公司的業務發展提供了良好的服務，較好地完成了各項工作任務，現就自成立以來這幾個月財務部工作簡要總結如下：

一、嚴格預算管理，合理安排資金

財務預算是公司完成各項工作任務、實現企業經濟目標的重要保證，也是企業財務工作的基本依據。因此，認真做好集團公司的財務預算具有十分重要的意義。爲了搞好這項工作，我部組織了各部門進行了每月的財務預算工作，並根據集團公司的業務發展情況，本着"以收定支，量入爲出，保證重點，兼顧一般"的原則，使預算更加切合實際，利於操作，發揮其在財務管理中的積極作用。在實際執行中，嚴格按照預算執行，不得隨意調整預算，充分發揮了資金的使用效益，確保了企業各項工作的順利完成。

10年度集團公司通過費用預算管理，已經取得初步成效，現在預算管理已逐漸完善。每期預算說明都將各期各項數據與上期進行比較，更合理進行預算控制。

本年共計採購固定資產：房產兩處。

採購辦公設備等固定資產實際支出元，預算爲元，節支元（節支%）。（截止11月）。

管理費用、營業費用實際支出元及財務費用元（其中匯兌損益爲4元），除匯兌損益外，三項總計實計支出爲）預算總金額爲元。節支元。（預算總金額含有重複預算的部分）。

另外，爲提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付。通過預算治理這一有效的治理手段，職工的規範意識進一步增強，從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。

二、積極配合進注資工作、進行驗資及結匯的工作，減少因美元貶值而引起的匯兌損失。

由於近期美元貶值而引起匯率變動極不穩定，匯兌損失較大。而現國家外管局對於境外進入的資金均當熱錢對待，管控較嚴格，這些都給結匯的工作增加了許多難度。我部門在現有的條件及銀行的大力支持下，用兩個月左右時間完成了大部份資本金的結匯工作。這樣也確保了投資項目的投資支出。同時爲保證資金的合理運用，我部門準備與農業銀行簽訂“協定存款”合同，現在銀行活期的年利率0、36%，而現準備與銀行簽定的協議利率爲%，從而提高了銀行存款的利息收入。是這項工作已得到常總批示，預計本月能完成這項工作。

三、重視日常財務收支管理

收支管理是企業財務管理工作的重中之重，加強收支的管理，既是緩解資金供需矛盾，發展業務的需要，也是貫徹執行開源節流的方針的體現。爲了加強這一管理，財務部建立健全了各項財務制度，使財務日常工作做到有法可依，有章可循，實現管理的規範化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些款項積極進行催收，使得公司能夠集中財力發展業務。通過財務部的認真落實執行，保證了公司業務的順利開展，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節支的目的。

隨着企業精細化治理水平的不斷強化，對財務治理也提出了更高的要求。我們以此成立初期爲契機，根據財務治理的特點以及財務治理的需要，及時出臺了支公司《資金支出管理辦法》、《出差管理辦理》、《業務招待費管理辦理》、《外派人員管理辦法》等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考覈。在出差費用控制方面，一是採取定額包乾的方式，將除路費外的相類支出包乾控制，節約歸已、超支自負，培養了職工的節約意識。二是採取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。

四、積極進行稅務籌劃工作

如何在合理的情況下，減少稅負，是企業財務管理中永恆的話題。國家對農業企業有着許多優惠及免稅的措施，公司剛成立，許多政策法規上並不十分明晰，我部門根據公司發展的需求，積極向稅務部門進行諮詢。公司在成立之初也得到了平谷投資促進局的支持，在稅款方面得到了相當大的優惠（稅款達二十萬後有相應的優惠措施）。

五、加強會計基礎工作，認真做好年終決算和財務分析工作

年終決算是一項比較複雜和繁重的工作任務，主要是對企業各項資產的清理，編制會計報表和撰寫財務報告等。財務報告是反映企業財務狀況和經營情況的書面文件，是集團領導瞭解情況、掌握政策和進行經營策略管理的重要資料。爲了做好這項工作，我部針對現存的問題，抓緊清理集團內部債權債務，進一步覈實了世貿、好世界、廣珠股份、裝修公司等公司往來款項，解決了一些歷史遺留的問題。我部將認真細緻地搞好年終決算和撰寫會計報告，並對企業財務狀況進行詳細地分析，總結經營管理中的經驗，揭示存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，爲集團領導決策提供依據。

今年，我部在集團領導的大力支持和在各部門的配合下做了大量的卓有成效的工作。在新的一年裏，我部將在集團公司的宏觀調控下繼續努力工作，發揚以往的成功經驗，以勤奮務實、開拓進取的工作態度，與時俱進，爲集團公司的振興發展，進一步提高經濟效益作出貢獻。

爲全面搞好20xx年全面預算治理與財務治理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

（一）根據審批的預算指導意見，進一步搞好預算治理工作。預算治理作爲財務治理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算治理真正成爲全員預算治理，讓預算真正發揮其應有的作用。

（二）結合新會計準則的實施，當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨着公司逐步走上良性發展軌道，經營質量不斷提高，企業資產得到進一步淨化與整合。結合績效考覈治理，本着“嚴、深、細、實”的原則，全面強化責任制的制定與落實，力爭完成各項任務指標。

（三）開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好財會基礎工作，提高治理水平。企業越發展進步，財務治理的作用就越突出。所着企業的不斷髮展壯大，對財務治理的要求也越來越高。爲了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的培訓，提高公司會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎治理工作，爲更好的參與企業的經營治理工作打下堅實的基礎。

總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各部門的配合下，按照公司的總體部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務會更重，壓力會更大，我們財務部全體成員將變壓力爲動力，做好20xx年工作計劃，積極進取，開拓創新，充分發揮財務治理在企業治理中的核心作用，爲企業的發展壯大做出新的更大的貢獻！

財務部工作總結3

20xx年上半年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在局財務部和公司領導領導下，財務部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標，按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念，以精細化管理爲主題、以資金管理爲中心、以風險管理爲主線的要求，統一思想，提振信心，增強服務意識，全面履行職責，努力完成階段性各項工作任務。

一、全年量化指標完成情況

1、資金上存率95%以上;完成，達到97%。

2、年末貨幣資金餘額15000萬元以上，其中公司本級XX萬;上半年期末貨幣資金僅僅8700萬元，總部約爲600萬元，離指標差距很大。

3、總部費用支出控制XX萬元以內：上半年實際發生751萬元，由於有大約50萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費40萬未計算，半年績效考覈估計大概有30萬元左右，加上上述費用預計上半年實際發生費用870萬元，在預算控制之內。

4、全年收取司屬單位上交款項11500萬元;已收4784萬元，完成年度計劃的42%。

5、新開項目資金策劃率100%;新開項目3個，均做了資金策劃。(五盂兩個，白象綠洲一個)。

6、全司利潤總額15000萬元;上半年完成利潤4000萬元，完成27%。

7、辦理資金信貸類業務，投訴率爲0;完成。上半年未發生投訴。

二、主要經濟指標分析

1、主要經濟指標

單位名稱營業額營業收入利潤總額應收款項(應收賬款+其他應收款+已完工未結算款)(略)

上半年累計完成產值13億元，佔局下達指標的33%，實現利潤4000萬元，佔局下達指標的27%。從各分公司情況來看，隧道公司完成4034萬，佔年度指標的50%。安徽公司年度計劃指標爲4000萬元，實際完成456萬元，僅完成11%，下半年需要完成3450萬元，鐵路項目部計劃完成5000萬元，實際虧損583萬元，下半年要完成指標需要5583萬元，從目前情況來看，安徽公司和鐵路經營部要完成年度指標已經不可能。

2、上繳貨幣資金情況(略)

上半年公司累計上交局貨幣資金1833萬元(含隧道公司的1000萬元)，完成局下達指標5000萬元的37%，各單位如果按照公司本年度新的收款辦法(收款比例+利潤比例)應收款3925萬元，實際收款4782萬元(含隧道公司算抵扣局上交的1000萬元)，超收857萬元。其中隧道公司超收738萬元，安徽公司超收299萬元，鐵路公司少收180萬元。但從完成年度計劃來看，隧道公司完成年度計劃的57%，安徽公司完成年度計劃的50%，而鐵路公司僅僅完成年度計劃的13%，尚差2618萬元。

三、上半年所作的主要工作：20xx年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作。

1、認真做好財務的日常工作。

上半年我們按照公司統一部署，完成年度的結賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。

2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支後有分析、分析後有考覈”的原則，做好企業費用預算管理，費用預算工作。

財務部及時組織編制公司機關年度費用預算並分解到部門和具體責任人，對各個分公司費用預算進行審覈並報公司領導審批，按人頭建立費用預算實際發生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況並報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析並形成分析報告，作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用751萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬元，以及公司上半年績效考覈及6月工資估計約70萬元，補助約20萬元共計約120萬元未入賬，上半年總部管理費用約爲870萬元，在年度控制目標XX萬元的一半之內。

3、積極穩妥組織資源，做好公司資金的調度工作。

一是進一步做好現有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶跟進管理工作。

二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。

三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執行，加強對鐵路項目等遊離於局體系外的資金使用情況檢查監督力度，落實資金計劃和公司財務制度的執行情況。

四是每月末對本月資金集中情況進行統計彙報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。五是合理佈局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金佔用，儘量用銀行承兌等保理業務方式支付，減少或延遲現金流出。全年累計使用承兌8740多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計爲公司各單位投標履約向局借款10000萬元，有效緩解公司資金壓力，爲公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金爲公司購置設備，爲海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設備款項1380多萬元，爲剛果項目部提供資金支持300多萬元。

五是加強內部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務費用，合理調劑內部存量資金，進一步完善內部融資管理的制度建設。

4、財務管理制度修訂工作。

一是按經濟業務性質完善經濟合同臺賬，財務往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。

二是進一步完善財務預警系統。加強對合同額、營業額、利潤、現金流量和應收款項指標財務信息的蒐集、分析、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發出預警信號。

三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進行，防止、發現、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。

5、加強清欠和審計工作

一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考覈指標制定，參與億元大項目成本分析和稽覈。二是對哈大項目進行審計監察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支情況審計，通過審計和監察工作及時向公司領導彙報項目存在的問題。三是積極開展財務半年度檢查工作，通過檢查發現財務工作中好的典型擬在今後公司財務工作中進行推廣，對發現的問題提出整改意見督促各單位認真整改。四是根據每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬，動態掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度，及時分析公司應收款項回收指標完成情況，指導分公司和重大項目清欠工作。

四、上半年工作中存在的問題：

一是財務部深入一線的決心不是很堅定，除對鐵路項目的財務工作直接管理較多外，其他項目基本處在統計資料階段，未深入項目瞭解情況作出分析提出財務管理的指導意見。二是公司財務部總部對分公司和項目的調控能力不強。三是資金的管理措施、方法有待改進和提高，四是財務人員的業務素質有待提升，部分財務人員只能做一些日常的收付業務，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據及時預警，導致財務工作不能順利展開，財務作用有所降低，五是內部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務費用增多。

五、下半年工作安排

1、加強資金管理，保證生產經營活動最低現金流量。下半年公司需要向局上繳3200萬元，需要歸還局借款11100萬元，需要支付兩級管理費2200萬元，需要支付拖欠設備款500多萬元，另外我們投標需要資金，以上共計需資金1.7億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導和分析，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，積極查找問題，彌補漏洞。此外要加大內部借款回收力度，要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借款。保證各單位及時上繳。

2、加強對項目現場經費和核算和控制，尤其要在項目中推廣項目年度現場經費預算制度，通過制定預算加強對項目間接費用的控制。

3、加強對鐵路項目固定資產管理，儘可能的將項目的折舊費和資產使用費800多萬回收公司。

4、進一步加強對項目的審計，及時發現問題進行整改。

5、加強財務人員跨專業知識的學習瞭解，尤其是要加強財務人員商務合約方面專業知識的學習，便於在今後的項目財務管理中更好的溝通和配合，有效地發揮財務在項目管理中的作用。

財務部工作總結4

20xx年，如風般即逝，回望12，財務部在公司領導的關懷指導下，圓滿地完成了各項任務，充分發揮了財務部的職能作用，取得了一定的成績。財務部是某某物業的關鍵部門之一，對內，要時刻加強財務管理水平的提高，以適應某某物業的飛速發展；對外，要時時應對稅務、審計、財政及工商等機關的各項檢查，及時掌握稅收政策及合理應用。在這一年裏，我們財務部的員工能夠任勞任怨、齊心協力、盡職盡責的做好各項工作，綜合工作能力相比20xx年又邁進了一步。爲了總結經驗、發揚成績、克服不足，現將20xx年的工作作如下簡要回顧和總結：

一、日常工作：

1、認真執行《會計法》，進一步加強財務基礎工作的學習，規範記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理合法性進行審覈，對不合規定的原始憑證予以退回，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉，以體現各部門效益。20xx年全年，財務部共整理原始憑證8289張，記賬憑證2192張。

2、在原來的記賬基礎上，細化了成本費用的管理，加強了收入、成本及各類費用的監督和審覈，統一覈算口徑，嚴格控制支出，使公司的收入支出儘量達到平衡。在日常工作中，與其他相關部門及時保持密切聯繫，使水電暖等各項費用的交納更加及時和準確，並和相關部門建立了良好的工作關係。

3、按規定時間編制公司需要的各類財務報表，在公司的常規審查中，積極配合公司工作，成功完成審覈，並積極協助其他部門提供所需要的各類數據，在公司參與的各項評比活動中起到了決定性作用。

4、正確計算各項稅金，及時足額地交納稅款，積極配合稅務部門檢察工作，及時發現違背稅務法規的問題並予以糾正，保持與稅務部門的溝通與聯繫，取得他們的支持和指導，使我們的納稅工作更加完善和快捷，20xx年全年，物業公司共交納稅金12萬餘元。

5、做好各種收費收據的收發和核算工作。在各類收費收據的管理中，按收據編號進行登記，按各區片分別領用，在收費收據覈算中盡職盡責，正確覈算每一份收據，如發現錯誤及時與各部門溝通聯繫，並予以更正。由於物業公司的業務量加大，收據的領用覈算工作也相應加大，20xx年全年，共覈算收費收據5萬餘份。

6、今年六月份，財務部對各小區的物業費進行了成本測算，測算過程中，不厭其煩、加班加點，確保數字準確，保證了下半年公司對物業費調整工作的順利進行。

二、其他工作

1、積極配合建行，完成工資發放軟件的錄入。上半年，建行給每個業務單位配備了一套工資發放軟件，我們通過十幾天的加班加點，將每個員工的姓名、賬號全部錄入，並在今後的每個月中進行覈對和更改，使公司的工資發放更加準確及時。

2、今年六月份，公司對某某和嘉禾地熱井進行了收費標準及測算申報工作，財務部加班加點，對測算進行了細緻的分析和核算，通過反覆的測算，使申報內容更加準確合理合理。

3、由於區片的不斷增加，我們公司的售電業務也不斷擴充，但是由於區片分散，住戶在購電過程中極不方便。我們財務部經過向領導申請，將售電工作按區片分發，使住戶在買電中享受了更加快捷方便的服務，使我們物業的服務更貼近了住戶。

4、20xx年，由於我們某某物業的業務不斷擴大，所管轄的小區層次也越來越高，廣大業主對我們的要求也在不斷提高，在總公司的大力支持下，我們物業公司由原來的50萬註冊資金增加到現在的300萬，成功增資250萬元，並順利通過了會計師事務所的審計，爲物業公司今後能升爲二級資質打下了堅實的基矗

5、20xx年的供暖，相比12年，供暖面積又增加了不少，供暖前期，我們將每個住戶的情況編製成表，分別計算，使用暖收費情況一目瞭然。由於做好了前期工作，供暖期間的收費工作有條不紊，井然有序，截止於20xx年12月31日，供暖收費共450餘萬元，供暖面積達到24萬多平方。

6、今年元月份，物業公司接管了某某二期物業，12月份，又先後接管了某某社區、某某文園和某某三期的物業，我們財務部協助各區片的管理人員現場交房收費，通力配合，使整個交房收費工作順利完成。

財務部工作總結5

20xx年，財務部在公司領導的支持和各部門的通力配合下，以成本管理和資金管理作爲重點，以務實、高效的工作作風，有條不紊地完成了各項財務工作，進取發揮了財務管理在企業管理中的核心作用。

現將20xx年的工作做以下簡單回顧和總結。

一、繼續認真處理好常規的財務工作

1、目前，財務部缺員，但大家分工有序，互相配合，緊密合作。公司本部財務人員每一天都要應對很多的資金支付、費用報銷、記賬與票據審覈；同時還進取協同經營部的投標，配合做好很多的會計報表資料、銀行資料、稅務資料等的一系列工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急的，穩妥的把握好各項工作環節，及時地爲我們公司各項經濟活動供給有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部在財務方面的要求。

2、在熟練掌握日常的財務各項工作流程的同時，做到了有條不紊、條理清晰、賬實相符。目前，從原始發票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都到達了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執行，使得財務部成爲了公司的信息庫。

二、進取籌措資金，保證現金流的正常

20xx年的資金回收難度較大，這給財務部帶來了不小的融資壓力。爲了公司的長遠發展，必須取得銀行貸款支持，以彌補公司在發展進程中對資金的需求。這也是財務部20年度的奮鬥目標。

此刻，我們與銀行之間建立了友好的合作關係。期間，根據銀行的要求，我們收集、整理了很多的財務資料，編制了各類貸款報表，並主動請銀行及擔保公司前來考察，彼此加強溝通交流，到達了多方的相互瞭解。在此項工作中，我們準備貸款資料時，從封面到資料都花費不少心思，從一個文字到一個數據都字斟句酌。爲此，銀行對於我們這樣首次貸款的企業能夠供給出這樣的資料來，給予了高度的評價，這同時也樹立了我們公司的財務制度健全、企業管理規範的良好形象。而財務部在對外的各項交流中，對貸款工作有了全面的瞭解，也學到了掌握了許多知識。

20xx年，我們將與銀行進一步加強溝通交流，建立更加密切的聯繫。現除了確保20xx年原有的融資總量外，我們再進取尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持，同時還要開展並推進銀行信用等級的評級工作，爲公司的招投標工作供給強有力的保障。

三、加強與稅務部門的溝通

1、在年初的臨時稅務抽查中，我們及時與稅務專管員進行了事前的溝通，同時做好帳務自查的準備工作，並在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利經過了稅務檢查。

2、財務部在辦理各種稅務證明、稅務資料時，外地稅務部門出於抓稅源的目的，在開具“外出經營證明”的過程中，由於辦理人員不熟悉業務，經常出現遺失或者遲收回等現象。爲此，我們財務人員不懈努力，多方尋求突破口，加強與本地稅務部門的溝通，最終獲得本地稅務部門的理解和支持，及時避免了公司承擔一些不合理的稅負。

四、加強資金管理

1、進取做好往來款的清理工作。“應收款”主要是投標保證金及員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經濟活動和經費支出，甚至會出現不必要的損失，爲此我們採取進取措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度；二是控制借款佔用時間；三是及時對借款清理結算。由於採取有力措施，使公司本部的每位員工養成借款及時了賬的良好習慣。

2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內部自查、自檢工作。雖然應對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。

五、團隊建設

1、財務部針對每個崗位是：工作職責明確、工作資料清晰、工作權限可控，並有必備的崗位技能要求及相關崗位的工作通報等彼此聯繫互通關係，這樣，使得每個職員清晰地瞭解本部門對其有相關的工作要求，也明白自我該怎樣開展工作。同時，在遇到特殊應急情景時，我們也齊心協力，共同努力，一齊完成任務。

2、針對專業知識方面，財務部加強：會計業務知識、銀行知識、稅務知識以及如何進行與稅務人員交流的技巧等各種相關的知識培訓。尤其對本年度出臺的新稅法，財務部已計劃安排專門時間進行內部學習、討論。財務人員的培訓學習，目的是爲不僅僅能夠做好資金的收付工作，同時還要求能充分發揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的本事。

經過對這一年來的工作，我有以下感觸：

一、榮譽感、職責感、歸屬感是打造一個業務全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。

二、職責心是作爲從業人員最基本、最重要的職業素質之一。

20xx年，財務部的工作在各位領導的支持和幫忙下，在各部門的通力配合下，取得了較好的成績。我們全體財務人員在繁忙的工作中都表現出十分的努力和敬業。應對來年，我們的任務會更重，壓力會更大，但我們將繼續挑戰下年度的工作。進取進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，爲企業的發展壯大做出新的更大的貢獻。

財務部工作總結6

一、xxxx年工作總結：

本年度，校區財務部圍繞着校區、財務處工作重點，着重從增收節支、搞好服務等方面入手，做了以下幾項工作：

1、增收節支工作：爲切實做好校區的增收節支工作，從年初編制校區執行預算着手，在保證校區重點支出的前提下，優先安排有利於校區“節能降耗”項目支出，先後安排投資20餘萬元，在學生宿舍樓安裝磁卡水錶、新上學生宿舍智能用電管理系統，上述項目的實施不僅爲校區節約了大量的水電費支出，而且還培養了學生的節約意識；特別是學生宿舍智能用電管理系統的安裝到位，不僅徹底杜絕了學生宿舍違章用電現象的發生，而且還消除了學生宿舍的安全隱患，效益非常明顯；在校區設備採購及零星維修工程等項目的招投標過程中，嚴格把關，積極參與招投標談判，千方百計追求設備的最佳性價比，力求使校區有限的資金髮揮最大的效益；預算執行過程中，嚴格按預算辦事，堅決杜絕超預算和無預算項目的支出，保證了校區執行預算的順利完成；積極督促兩系學團部門搞好學生收費工作，學生欠費率僅爲0.77%是全校所有校區和學院中欠費率最低的；年底，在校區財務人手少、時間緊、任務重的情況下，按時完成了年終財務決算工作。

2、服務工作：爲給廣大師生員工提供便捷的會計服務，本年度着重從提高職工服務意識和業務能力上入手，利用每週二政治學習時間加強職工政治思想教育和業務能力學習，以提高工作人員的服務意識和工作能力，獲得了師生們的肯定，取得了良好的效果，爲和諧校園建設做出了貢獻；爲保證在青島校區購房的職工按時足額繳納購房款，積極主動地爲部分經濟困難職工聯繫銀行貸款，使他們能夠順利地交上購房款，解決了他們的後顧之憂，獲得了職工的好評；還積極爲學校科技開發項目辦理免稅手續，免交各類稅款計5萬餘元。在完成日常的工作之外，還按時完成了學校及校區事業法人登記證的年檢工作，完成了校區銀行貸款卡和校辦企業營業執照的年檢工作。

以上是一年來財務部工作中取得的一些成績，當然也存在許多不足之處，比如：工作服務不到位、個別工作人員有時服務態度不盡人意等現象，需要今後注意加以改正。

二、xxxx年工作計劃：

xxxx年財務部將圍繞校區和財務處工作重點，在完成日常的會計覈算工作前提下，要着重做好以下幾項工作：

1、繼續做好服務工作，爲構建和諧校園建設做貢獻。財務部門作爲校區的一個窗口單位，在平時的工作中需要直接與校區廣大師生打交道，工作人員的'一言一行、服務態度如何直接關係着校區和諧校園的建設問題，因此做好服務工作是財務部門年度工作的第一要務，務必要做細做實。

2、做好職工個人的籌融資工作：爲解決青年教工的住房問題，校區啓動了青年教工安居工程，預計年初就會有較大進展，因此廣大職工都面臨着住房集資款的籌集問題，特別是青年職工由於收入低又無積蓄，更需要學校幫助解決集資問題，需要財務部事先聯繫好貸款行，做好前期準備工作，這也是財務部xxxx年一項重要工作。

3、做好校區的增收節支工作。主要是年初要從校區xxxx年執行預算的編制工作入手，堅持“統籌兼顧，保證重點，勤儉節約”的原則，科學合理配置資源，節約支出，以提高資金的使用效益；加強預算支出的管理工作，特別是各單位預算支出的控制管理工作，要嚴格按照預算規定的支出用途使用資金；同時也要做好校區年終財務決算工作和學生收費工作，做到應收盡收以確保學校預算的順利完成。

4、做好與財務有關的其他工作。

財務部工作總結7

在各部門同事大力支持配合下，在公司領導的關懷指導下，財務部以強烈的責任心和敬業精神，圓滿地完成了各項日常工作，充分發揮了財務部的職能作用，取得了一定的成績。財務部是公司的關鍵部門之一，對內，要時刻加強財務管理水平的提高，以適應公司的發展；對外，要時時應對稅務、審計等機關的各項檢查，及時掌握稅收政策及合理應用。由於我公司一直採用手工記賬，隨着公司規模的不斷擴展，尤其是房地產開發項目每年在不斷的增強壯大，就今年同時開發了宏發大廈，敖包風情街，公園首府小高層等三個項目工程，財務部相對人手較少，日常工作比較繁重，但在高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。在這一年裏，我們財務部的員工能夠任勞任怨、齊心協力、盡職盡責的做好各項工作，綜合工作能力相比20xx年又邁進了一步。當然，在完成工作的同時也還存在一些不足。現將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結：

一、日常工作：

1、認真執行《會計法》，進一步加強財務基礎工作的學習，規範記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理合法性進行審覈，對不符合規定的原始憑證予以退回並責令其整改，強化會計檔案的管理。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉，以體現各部門效益。

2、在原來的記賬基礎上，細化了成本費用的管理，加強了收入、成本及各類費用的監督和審覈，統一覈算口徑，嚴格控制支出，使公司的收入支出覈算儘量達到合理。在日常工作中，與銀行、稅務等相關單位及部門及時保持密切聯繫，並和他們相關部門建立了良好的工作關係，真正做到銀企一家，稅企一家。

3、在借款、費用報銷、報銷審覈、收付款等環節中，我們堅持原則，嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

4、在憑證審覈環節中，我們認真審覈每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據，不把問題帶到下一個環節

5、每月核算員工工資與往來明細帳結轉是財務部較爲繁重的工作之一，除了計算髮放工資外，還要爲新員工說明工資的構成及公司相關規定，這就要求財務人員必須耐心細緻，儘量做到少出差錯或不出差錯，經過努力公司每月基本上能準時發放工資。

6、按時完成公司營業執照網上年檢、會計師事務所的年終審計，統計局的季度申報，與銀行的賬目覈對及有借貸行所需財務報告和相關資料等工作。

7、加大固定資產覈算管理的同時，往來帳目的核對，款項催收和索要發票是財務部重要工作之一。由於受其他原因的影響，催收難度有所增加，雖然我們盡了很大的努力，也取得了很大的成效，但卻不是很理想。

8、及時完成公司的納稅申報和各類財務報表，發票購買和管理臺賬登記工作。在公司的常規審查中，積極配合，成功地完成了審覈任務，並積極協助其他部門提供所需要的各類數據和資料，爲公司領導決策起到了決定性作用。

9、正確計算各項稅金，及時足額地交納稅款，積極配合稅務部門檢查工作，及時發現違背稅務法規的問題並予以糾正，保持與稅務部門的溝通與聯繫，取得他們的支持和指導，使我們的納稅工作更加完善和快捷，20xx年全年，交納各種稅費570萬餘元。

二、不足和有待改善的地方：

時光飛逝，今年的工作轉瞬即爲歷史。一年中，財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理上，在各項經營費用的控制上，在規範財務覈算程序、統一財務管理上，在及時準確地向公司領導彙報財務數據，實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發現公司的基礎管理工作比較薄弱，財務部的管理職能沒有充分發揮；有關制度和規定執行力度不夠；對公司存在的不合理現象，財務部沒有提出合理化建議；也有部分財務人員綜合素質和業務水平一般；這些應該是20xx年財務管理要重點思考和解決的主題，也是每一位財務人員如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。我確信財務部是一個團結、高效的工作團體，希望每位財務人員都能夠獨當一面，我有信心協同財務部全體人員與公司共同走向輝煌。

做爲財務人員，我們決心在以後的工作中不斷地總結、反省、鞭策自己，加強學習，提高自身的綜合素質，把學到的知識真正有效的運用到具體的工作中去，以適應時代和企業的發展。在未來，我們一定要認真學習和領會十八屆三中全會精神，與時俱進，求真務實，大膽實踐探索，穩中求進，將與社會同進步，與公司同發展，增強公司的公信力，爲公司邁上一個更高的臺階，做出應有的貢獻。

財務部工作總結8

“金龍歡慶公司創輝煌、銀蛇舞動全員迎新年”。20xx年財務部的工作緊緊圍繞公司領導年初提出的20xx年工作重點和20xx年財務部工作計劃展開的，在公司的正確領導和各部門的通力配合下，財務工作通過抓住成本管理和資金管理這兩個重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業管理中的核心和信息主渠道作用。爲使財務工作進一步得到提高，現將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結。

一、認真做好常規性財務工作。

1、財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審覈工作。通過分工合作、互相配合，做好大量的會計報表資料、銀行資料、稅務資料工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時爲公司各項經濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。

2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執行，使得財務部成爲公司的信息庫。

二、有效開展成本覈算，加強了對各部門的財務監督管理。

1、20xx年元月對20xx年的賬務處理進行了梳理和核對，及時出具了20xx年度的財務報表，並對各項財務指標予以計算測評，對20xx年的經營成果進行了分析，出具了分析報告，建立了財務管理的數據平臺。

2、圍繞公司年度經營目標，制定20xx年度財務預算，持續推進全面預算管理工作。根據公司“精細化管理”要求，結合公司年度總體經營目標，編制了財務預算。在20xx年的工作中，對每月的銷售費用、管理費用、製造費用按預算進行執行評估並分析。每月出具財務分析報告，提交公司領導參考，重點包括每月產品成本分析、費用執行及預算差異簡要分析。促進了全公司各部門重視成本意識。

三、積極籌措資金，保證現金流的正常化。

由於整個市場不景氣，20xx年資金回收難度大，這給財務部帶來了不小的融資壓力。爲了公司的長遠發展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發展進程中對資金的需求。通過與銀行建立友好合作關係，根據銀行要求收集、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表，並多次接待銀行的考察，順利開展了融資工作。

四、加強與稅務部門的溝通。

在稅務抽查中，及時與稅務專管員進行事前溝通，同時做好帳務自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利通過了稅務檢查。

五、加強資金管理。

1、積極做好往來款的清理工作。應收款如不及時清理，就不能夠真實反映經濟活動和經費支出，甚至會出現不必要的損失，爲此我們採取積極措施加強管理和清算。

一是建立並及時覈對銷售臺賬；二是控制借款佔用時間；三是及時對往來賬款清理結算。

2、針對貨幣資金，每月末定期對公司的貨幣資金進行內部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。

不足之處：

針對專業知識方面財務部還需要加強培訓：包括稅務知識、銀行知識、會計業務以及如何與稅務官員交流的技巧。20xx年財務部將安排專門時間進行內部學習、討論，將財務人員培養爲不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。

財務部工作總結9

（一）認真學習，提高政治理論和業務水平

財務部是xxxx學院的一個重要服務窗口，主要服務於xxxx學院全體師生。爲xxxx學院的全體學生和教職員工提供更優質的服務，是我們追求的工作目標。爲此，科室全體同志都能積極參加xxxx學院組織的各類學習活動，非常注重業務水平的提高。平時都能主動看業務相關書籍，學習一些與業務有關的知識。

（二）圓滿完成了會計覈算及財務管理工作

財務部期初有5人，到8月底有一位同志聘期結束，科內只有4人，所直接服務的xxxx學院學生達1.6萬人，截止到目前已收取學費1.573億元、住宿費1258萬元、收繳率高達99.86%。收教材費431.15萬元，退教材費54。85萬元。

這學期，我們財務工作都是按財務會計政策和財務預算管理相關規定有條不紊的運行。每個人都能夠任勞任怨、盡職盡責，講奉獻講團結，圓滿的完成了學校、學院交給我們的各項工作任務。

1、合理安排了xxxx學院20xx年的財務預算工作。

2、完成了職工20xx年年終獎、教師超課時津貼的發放工作。

3、完成了退還學生20xx年教材費差價的工作。

4、完成了徵收20xx年學生教材款的工作。

5、完成了發放學生五一節補助、發放學生國家貧困助學金的工作。

6、完成了07級畢業生離校手續和畢業生的學費宿費清算工作。

7、配合教務、招生部門做好了開學前的一切準備工作。

8、完成了財務軟件、收費軟件的調試、運行工作。

9、基本完成了11級新生學費、住宿費的收繳工作。

10、順利完成了11級新生一卡通業務的辦理。

11、完成了20xx年春季學期校內獎學金的發放工作。

12、完成了發放學生國慶、中秋兩節補助的工作。

13、完成了發放國家三金的工作。

14、十二月份即將發放學生元旦補助和完成xxxx學院20xx年決算工作。

15、配合計財處，實現了全體教職工工資的網上查詢。

16、制定了包含燕山大學xxxx學院財務管理辦法、燕山大學xxxx學院預算管理辦法、燕山大學xxxx學院差旅費管理辦法、燕山大學xxxx學院暫付款管理辦法和燕山大學xxxx學院經費使用審批管理辦法等財務管理制度。

另外隨着學生人數的增多日常會計工作量增大，如日常價款報賬業務、學生實習費用報銷、學生勤工助學金的發放、困難學生補助的發放、合同制一、合同制二職工工資的發放。事業編制職工工資的製作與發放。職工個人所得稅、住房公積金的繳納等。我們還定期給xxxx學院領導及相關部門報送學生學費宿費收繳情況、預算使用情況。

財務部採取“辦事公開”制度，所有涉及到的有關職工和學生的有用信息，我們都會通過網絡這一快捷傳媒及時通報給大家。

（三）加強服務意識，提高服務質量

財務部人員分工明確，同時又有很強的協作精神，對待職工、學生使用文明用語，微笑服務，對她們遇到的問題，都能夠耐心幫助解決，受到大家的一致好評。

財務部工作總結10

xxxx年公司財務部工作總結篇五過去的xx年，是及不平凡的一年，在公司董事會及經營領導班子的正確領導下，財務部全體員工，團結一致，緊密配合，比較順利的完成了公司會計覈算、報表報送、財務計劃、財務分析、費用管理、資金籌措和結算多項工作任務。充分地發揮了財會工作在企業管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點：

xxxx、xxxx年財務預算計劃工作。今年x月份，根據xx總公司及公司領導班子的工作要求，結合市場情況，在反覆研究歷史資料的基礎上，綜合平衡，統籌兼顧，本着計劃指標積極開拓穩妥的原則，在反覆聽取各方面意見的基礎上，向xx總公司上報了xxxx年公司財務計劃。並且，根據xx總公司下達公司的xxxx年計劃任務，層層分解落實，下達了有關部門xxxx年計劃任務指標。同時，爲了保證財務計劃的順利完成，財務部對各部計劃任務進行逐月檢查和分析，及時發現各部門計劃任務指標執行中存在的問題，爲公司領導制定經營決策提供重要依據。

xxxx、xxxx年財務決算工作。xxxx年財務決算工作，是xx公司會計報表第一次上報xxx總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務部根據會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協力，加班加點不計報酬，認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，並對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務。

3、員工集資工作。爲了減少利息支出，減支增效。今年x月初，根據xx總公司業務發展項目急需籌措資金的要求，以及公司領導班子xx決定，財務部xx員工動員集資，半個月內完成集資xxxx萬元，完成了公司爲中陝總公司發展項目籌措部分資金的任務。x月份，經過多方努力，從xx工行xx支行取得貸款xx萬元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項xx萬元，爲公司節約利息支出xx萬元。今年x月至xx月，公司先後有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規定，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息xx%，一方面取消公司貸款xx萬元額度，直接影響公司信貸信譽。對此，公司領導十分着急。公司領導與財務部採取多種方案，千方百計籌措貸款到期週轉資金，經過動員員工退住房公積金後集資等辦法，籌措資金xx多萬元，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信貸形象，防止了借款逾期增加罰息，爲公司節約利息支出xx萬元。

4、中小企業融資工作。xxx公司從去年x月份整體劃轉xx總公司管理以來，按照總公司要求，努力把企業做大做強，保證企業又快又好的向前發展，如何搞好資產運作，發揮現有資產的效益，已是公司經濟工作的重要環節。爲此，xxxx年財務部在資產抵押貸款中小企業融資方面，做了大量工作。x至x月份，多次向xx銀行報送貸款資料，銀行開戶、結算、轉移員工工資發放賬號，拓展公司中小企業融資渠道，爲企業尋求貸款支持。x月份向建行報送貸款資料，xx月份多次向xx支行報送貸款資料，多次接受貸款調查。經過公司領導和財務部的多次努力，xx月份從xx支行取得貸款xx萬元。進入x月份後，公司先後有工商行xx支行xx筆貸款xx萬元到期，財務部全力以赴，公司領導大力協調，通過員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，爲公司節約了財務費用支出。xxxx年先後爲中陝總公司解決中小企業融資xx萬元，財務部代表公司爲xx總公司業務發展解決急需資金問題，作出了顯著成績。

5、財會工作量化管理。xxxx年，財務部人員進行了較大調整，調整以後財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務，帶領財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務，財務部主要從量化管理入手，對財會工作、會計覈算、費用管理、資金調拔、財務計劃、財務分析、報表報送、貸款中小企業融資等項工作任務進行具體量化，根據輕重緩急，具體分工，規定時間，落實到人，月初計劃，月中檢查，月末考覈，使財務部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、規範保質保量的按時完成了工作任務，使公司領導能夠通過財務信息平臺、各種表格及分析，宏觀瞭解公司的各月財務狀況，爲公司領導制定經營決策提供了重要依據。

6、財務人員業務學習。爲了認真貫徹執行財政部新頒佈的xx個會計準則，新的企業所得稅法實施細則。財務部先後多次xx全體財會人員，學習新會計準則，學習新企業所得稅法，對照新準則，新所得稅法，結合公司實際，充分利用會計政策，開展會計覈算。不斷提高財會人員的業務技術水平。

7、會計檔案的歸檔整理工作。今年x月份，財務部對xxxx年各種會計憑證、報表、帳本進行了認真登記，按照會計檔案工作要求完成了xxxx年會計檔案整理工作。

8、配合總公司xx集團成立，財務部通過大量的工作，配合總公司審計組完成了企業改制審計任務。

9、配合公司總經理辦公室完成了營業執照的年審工作任務。

10、完成xxxx年各種稅務清算工作任務。

xxxx、xxxx年貸款證年檢及企業信貸等以及評審工作。

12、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務。

明年財會工作要點：

1、公司已xxxx年沒有接受日常稅務檢查了，明年估計稅務檢查將是財務工作的重點。

xxxx、xxxx財會人員繼續學習新會計準則，提高財會人員業務技術水平。

3、搞好資金結算，加強與銀行的聯繫，準備多次辦理xx萬元貸款的分批到期轉貸工作任務。

4、進一步搞好財務部財會量化工作管理。

5、提高會計電算化工作質量。

xxxx年公司財務部工作總結篇六一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，xx會計覈算計劃財務部的主要職責是做好會計覈算，進行會計監督。

自公司成立以來，計劃財務部一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規和公司的財務制度，認真履行財務部的工作職責。

從填制會計憑證，登記會計帳簿，到編制財務會計報表；

從公司成立時的稅務登記，到每月的納稅申報；

從開立銀行賬戶，到通過銀行的業務結算；

計劃財務部各個員工勤勤懇懇，忍勞忍怨，努力做好本職工作。

財務部除按時申報納稅外，還積極配合稅務局xx使用了稅控裝置，使用稅務局推行的網上申報，使納稅更及時更準確，同時積極瞭解學習國家稅收的最新法規以及有關優惠政策，做到用好政策，用活政策。

計劃財務部對公司的資產進行嚴格的管理，對負債進行嚴格的控制，杜絕了資產流失。財務部定期對公司的固定資產進行了清點，對公司的債權、債務進行了覈對。

二、加強財務內部控制制度建設，提高財務管理水平建立健全財務內部控制制度、內部制約機制，提高財務管理水平，是使公司健康發展的必要保證。

爲了保證公司的方針、政策和公司領導的管理意志在財務的各個環節得以實施，保證會計人員按照經公司領導認可的程序、要求辦理會計事務，保證辦理會計事務的規則、程序能夠有效防範、控制違法、舞弊等會計行爲的發生。財務部制定出適用於本公司的財務制度，並嚴格執行了財務制度。

根據公司的統一部署，財務部制定了財務部職責及財務部各崗位的職責，明確了會計人員的職責權限、工作分工、工作規程和紀律要求。

在公司成立初期，財務部根據公司的實際情況和業務特點，制定了公司報銷制度、覈算流程和審覈流程。並且，在公司的發展、運行中，及時調整和修訂會計的有關規定，以適應公司業務的開展。

財務部還制定了“採購物品與勞務管理辦法”，以加強內部控制，規範採購業務。

三、努力節省開支，杜絕浪費，爲公司的發展出謀劃策爲了保證公司的健康發展，在公司領導和各部門的支持下，財務部努力節省開支，杜絕浪費。

財務部定期對支出做出預算，計劃開支，合理分配資源，以保證公司業務發展所需要的資金。在各部門的配合下，財務部還編制了___年度公司預算。

財務部對業務部門的工作予以大力支持，在銷售“xx”期間，財務部員工深入一線，爲銷售業務提供服務。

儘管在工作中遇到了許多困難，例如，對財務部工作的不理解，但是我們深知財務部工作的重要性，並站在公司的立場上，嚴格執行財務制度，把好審覈關。

xxxx年是公司成立的第一年，財務部在這一年裏，爲建立公司的會計覈算體系、成本控制體系和內部控制體系打下了基礎。

財務部工作總結11

走過激情火熱的夏季，又經歷寒風徹骨的冬季，自六月換屆以來，財務部作爲重慶師範大學學生社團聯合會十大社團之一，又走過了六個月的風風雨雨，這一年中，我部門做了許多工作，有頗多收穫，當然諸多需要改進的地方。以下便是本部門今年的工作總結：

在今年，我們的工作主要分爲兩塊：社聯活動工作；部門日常工作。

社聯活動工作：

一、社聯招新

在社聯招新宣傳工作中，財務部主要負責招新中的財務工作，在本部門進行招新工作，並且配合其他部門進行相關工作的展開。比如對前來了解各個部門的同學進行詳細的講解，讓前來招新的同學對社聯各個部門做一定的瞭解。並且爭取讓每一個來問詢的都積極報名參與。

二、會員維權周

在20xx年x月x日下午兩點半舉辦會員維權周開幕式，本次開幕式主要由調研部和外聯部承辦，本部門主要負責搬桌子到會場，並且在下午六點半維權周活動結束後負責會場收拾等後續工作。協助調研部和外聯部搞好這次活動，併爲活動的結束畫上一個圓滿的句號。

三、社團招新

在20xx年度下半年的社團招新活動中，本部門主要負責監督各個社團給會員收據是否符合規範，並且檢查收取會費的情況，社團招新結束後，向各個社團收取各個會員一元的用於製作會員證的工本費。並且，在今年我們也已經將各個社團的資料妥善保管，在下一年工作中社團會員制作工作將會變得簡單快捷。

四、社團文化節

在社團文化節中我部門主要負責文化節文化節開幕式所需要的物品的購買、現場裝扮、現場秩序和之後的社團文化節中社聯及社團財務報賬工作。在開幕式中，我部門工作注重細節，嚴格要求部門各個成員做好相應的工作，是社團文化節順利的開展。

五、健康生活周

在20xx年x月x日-22日的健康生活周活動中，我部門主要負責對各個協會租用帳篷的情況進行準確的登記，做到帳篷的數目無漏差。

六、社聯迎新晚會

在社聯迎新晚會中，本部門主要負責相關物品的購買，組織本部門參加節目等工作。本次活動主要在於調動大家的積極性，準備好本部門節目，鼓勵大家展現自我風采，提高自信心。並且此次活動來提高我部門的凝聚力。

七、文化美食節

在本次文化美食節中，我部門主要負責對文化節中帳篷的分發，回收的情況進行詳細的登記。做到不重不漏，有理有據。

八、社團文化月

在20xx年x月x日下午四點，社團文化月開幕，本部門主要負責本次活動結束後的會場收拾的工作。

部門日常工作：

一、財務培訓

在去年x月份我部門舉行了財務培訓，這個培訓是社團系列指導工作的第一個培訓。極大的提高了哥哥幹事參加培訓的熱情。我們將實物拍成照片製作成PPT供大家在課堂及課後參考學習，培訓取得了良好的效果，圓滿的完成了培訓任務。

二、社聯財務部乾式培養

幹事的個人素質的高低影響着學生工作開展的是否順利，任何一個學生組織，都需要有一個素質過硬的學生幹部隊伍，才能人心齊，作風正，學風好，不僅如此，各個幹事的素質同樣不可小覷，所以，我們針對幹事專門制定了相應的培養計劃，這樣更有利於我們工作的展開。

其中，主要體現在培養幹事的耐心和細心；對幹事交際技能的培養；對幹事自制力的鍛鍊；培養幹事有始有終的工作態度；對幹事團隊精神的培養以及對本部門的具體工作進行細節性的指導。

三、社團財務管理與考覈

爲了加強學生社團聯合會對各個社團的財務管理，規範財務行爲，明晰財務操作程序，實現財務管理的制度化、規範化、高效化。促進財務狀況的健康和公開，並且本着財務獨立，科學預算、節約使用的原則，合理高效的使用財產。認真做好財務管理和服務工作。制訂了專門的社團財務管理與考覈制度。

四、部門例會及內部交流

本部門規定每週二爲例會時間，並且定期召開例會，介紹下週工作計劃，然後就是個人總結內部交流。總體來說會議效果不錯，但仍有部分幹事對於例會仍沒有引起多大的重視，在今後的工作中，我部門將會做出相應的改善。爭取會議精神融入到每一個幹事的心中。

五、部門聚餐及遊玩

招新至今本部門共聚餐兩次，給本部門成員補過生日一次。聚餐時大家敞開心扉，暢所欲言，緩解了學習和工作壓力的同時也增進了部門成員之間的感情。並且通過過生日，我們讓本部門成員體會到了本部門的溫暖，並且倡導各成員把部門當成自己的家來建設。在今後的工作中，我們會繼續做好這方面相關的工作。

財務部20xx-20xx年度所做的以上工作中，取得了一定的成績，但還是有許多需要改進的地方。我們會繼續努力。以下就是我們需要改進的地方：

1、做事尚不夠認真細心，在帳務上出現了一些錯誤，這點我們會改正。爭取從我們這一屆培養一種財務部特有的認真細心的習慣，做事嚴格把關。讓認真成爲財務部的一種習慣，靠大家努力使之成爲一種文化。

2、人員分工尚不夠合理，在今年我們部有些人工作過於繁重，而有些人卻無事可做造成了人力資源的浪費。另外請假現象嚴重，導致工作有時無法開展，明年會限定個人請假次數保證工作順利完成。

3、交流尚不夠充分，今年忙於工作和大一干事交流不夠多，不能及時的瞭解幹事們的心理狀態。明年會加強與幹事的交流，以便更好的完成自己的使命，讓新生得到更多的東西。

4、對上交流尚不夠充分，有時候會出現與上級溝通不夠導致有些工作做的不到位。

5、與社團交流尚不夠充分，對於本部門所負責的體育健身類社團關心不夠，沒有充分履行職責。在明年會加強與他們溝通切實解決社團在發展中所遇到的問題。

6、對本部門要求尚不夠嚴格，由於大一干事比較稚嫩，加之今年工作較多，財務部整體對自己要求不高。事情雖然做的可以了，但不夠精益求精，到明年我們會提高自身要求，把工作做的更好。

以上是財務部的工作總結，今年我們很累，做的工作很多，但我們不驕傲，我們繼續努力做到最好！全力以赴，爲發展好社聯，豐富重師大校園文化生活做出自己的貢獻！

財務部工作總結12

可以說，在X年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發展的成果，相信我們一定能夠做好!X年是集團公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，規範管理的一年。

財務審計部堅持“以市場爲導向，以效益爲中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實幹，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。爲了總結經驗教訓，更好的完成X年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的個人工作總結報告如下：

1、增強財務服務意識

X年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規範、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把爲集團公司的各項工作服好務作爲我部的一項重要工作。

爲了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由於公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織彙編了集團的財務制度。

爲了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規範力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，爲領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

2、做好會計工作計劃，預算管理得到穩步推進

一是細化預算內容。根據各分、子公司X年及X年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，爲各分、子公司的X年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整後，經總經理審議通過後形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的瞭解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對於超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析後，按規定的程序批准後執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，爲做好X年全面預算工作積累了經驗。

3、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業的各項稅收優惠政策，我部積極辦理了XX物流公司、XX運輸公司的稅收減、免、緩工作，並由此取得了市國家稅務局准予XX物流公司、XX運輸公司減免X年度企業所得稅合計177.29萬元、營業稅29.48萬元的稅收優惠政策的批覆以及X年度XX物流公司、XX運輸公司所得稅減免的批覆，爲集團公司取得了實質性經濟收益。

4、切實加強財務管理

根據集團公司規範財務管理、優化財務審覈程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整爲財務人員試行委派制，並採用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽覈等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。

5、強力整頓財經秩序

根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規範行業經營行爲，促進菸草行業的健康發展，爲國家創造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規範、推動發展”爲指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計覈算失真等問題進行了自查，並實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，並有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。

6、加強資金管理的作用

爲了規範集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從X年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們爲了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審覈和彙編。與此同時，爲確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。

X年我司股本結構將發生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，做好X年個人工作計劃，充分發揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據實際，開創工作，爲公司財務管理服好務。

財務部工作總結13

酒店財務部工作總結回顧XX年的財務工作，財務部在酒店老總的直接領導及集團財務部的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按集團財務部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了XX年酒店的財務覈算工作及各項經營指標的完成。積極有效地爲酒店的生產經營提供了有力的數據保證。促進了生產經營的順利完成，爲經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面：

一、會計基礎工作方面

爲了確保財務覈算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務工作計劃，紮實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計覈算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，並按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

二、 會計管理方面

1、 資產管理：酒店XX年8月試開業，資產衆多，價值極大。針對這種情況，我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行集團財務部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，並將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審覈，做到萬無一失。

2、 債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時，爲公司減少損失。

3、 監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：（1）財務監控從第一環節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。（2）對日常採購價格進行監督，制定了每月原材料採購及定價制度（菜價、肉價、幹調、冰鮮），酒水及物料購入均採用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強採購的審批報帳環節及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時瞭解市場情況及動態。（3）加強客房部成本控制：一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳；二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時瞭解酒水進銷存情況，從而控制成本並最終降低成本。

4、 貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，並由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。

三、對內、對外協調方面

1、 對內：協助領導班子控制成本費用開支，一、編制費用預算，爲各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支；二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，爲領導決策提供了依據。協助各部門建帳立卡，提供經營部門所需數據資料及後勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育，督促其盡力配合經營部門的工作。

2、 對外：及時瞭解稅收及各項法規新動向，主動諮詢稅收疑難問題。與稅務人員多瞭解，多溝通，爲酒店爲個人提供合理避稅的依據。

財務部工作總結14

在公司領導的正確指導和各部門的通力合作及全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，也較好地配合了公司的中心工作，做好資金調度，及時準確地辦理各種業務，使財務工作無論在廣度還是深度上都有不同程度的提高。現將財務部這半年來的工作完成情況及不足作以下總結：

一、財務覈算和財務管理工作

1、財務覈算工作

主要有以下四個方面：

（1）、促進覈算工作電算化。

隨着公司業務的不斷擴大，對財務覈算工作也提出了更高的要求，以往年度採用的全手工記賬方法，在日益擴大的業務量面前，逐漸顯得滯後，爲了使各種款項的收付更加清晰明瞭，向領導提供的財務數據更加及時準確，xxx年上半年着手對財務工作進行電算化普及，通過培訓，使財務部全體工作人員熟練操作金蝶軟件，使財務覈算工作更上一個新臺階。

（2）、保證覈算工作準確性。

本着“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，審覈各項記賬憑證，認真登記各類總賬，保證各項財務數據準確、及時上報各級領導，按時完成各月的財務結賬工作，並按規定編制各類財務報表。

（3）、編制財務分析報告

xx年上半年，針對xx年全年財務工作的進展情況，對xx年財務數據時行復核，分析，對比，並編制xx年財務分析報告及xx年財務預算報告。

（4）、整理以往年度財務憑證及賬冊

xx年上半年，財務部有針對性的對以往年度的憑證及賬冊進行了重新整理，合併及歸檔，財務部的每位員工，本着以公司大局爲重的原則，不計個人得失，不分公私時間，在規定的時間內，加班加點完成高強度的財務整理工作。

2、財務管理工作。

制度屬於企業的硬性管理，任何成功企業無一例外地都有嚴格的規章制度，隨着公司的發展壯大，規範各項經濟行爲已日益成爲企業管理的主題。xx年上半年，財務部在深化資產管理，費用控制，工資發放等方面的規章制度基礎上，對原制度加以完善，進一步規範公司的各項經濟活動，使每一經濟活動的進行都依法合規，有理有據，充分合理。

二、資金調度和信貸工作

資金對於企業來說，尤其重要。公司爲配合重點項目的建設，同時也要保證其他各項工作的正常開展，資金需求日益緊張，公司承受着巨大的資金壓力。財務部根據公司發展要求，爲確保各項目的順利推進，與領導一起籌劃，合理安排調度資金，確保重點項目的順利推進。今年xxx項目的全面啓動，xxx項目的推進建設，xxx項目的平穩發展，以及xxx項目的全面竣工，對公司的資金運作提出了更高的要求，資金的短缺也與日俱增。在公司主要領導的帶領下，積極擴大融資，動員一切社會資源，保證各項目的開展。

資金調度工作主要圍繞以下三個方面進行：

1、作爲公司xx年乃至未來三年公司的重點項目，xxx項目資金的運作尤爲重要，辦理拆遷證所需的xxx萬拆遷保證金及xxx萬的資金證明直接影響着項目運行的進度，xx年上半年通過各種關係，落實xxx萬資金，如數交存拆遷辦指定銀行，並千方百計落實xxx萬的資金證明，爲xxx項目的下一步運作奠定基礎。

2、xx年是xxxx項目建設的第三個年頭，做爲我公司的第一個項目，該項目在我公司的重要性尤爲突出，在保證公司資金運作的前提下，及時與各施工單位溝通協商，採取分批分時的方法撥付工程款，除確保該項目的順利進行，也在一定程度上緩解了公司的資金用度。

3、xx年上半年，我公司的xxx項目進入各項手續的集中辦理時期，各項前期費用的按時籌集和及時支付，也成爲該項目工作的重點；xxx項目的穩步推進，對資金的需求也帶了不大不小的考驗，財務部揮按規定的流程在及時，合理，準確的支付各項費用。

信貸工作主要圍繞以下兩個方面：

1、各類銀行信貸關係的深化。xx年上半年，我集團公司依託xxxx等有利條件，與xxxx建立新的信貸關係，精確各項財務數據，完善各項貸款手續，爲貸款的順利下放創造條件。

2、投資公司合作方式的細化。xx年上半年，與xxx公司的資金拆借達到最高值，方式也逐漸多樣化，由最初的xxx，到後期的xxx，以及xxx，多樣化的合作方式也意味着我公司在融資關係的確立上已初具成效。

3、個人融資xx及xx的規範化，xx年，我公司規範了個人融資的進賬及出款方式，集中xx，統一時間，提高了工作效率。

三、財務檢查工作

xx年上半年，財務部就xxxx有限公司、xxx有限公司，xxx有限公司三家公司的財務情況，在其他部門人員的配合下，與財務部的同事一起着手準備相關財務資料，完成自集團成立以來首次財務檢查工作。

四、稅務申報及稽查工作

首先，納稅申報工作是財務工作的一部分，準確及時的進行納稅申報是我們企業的義務，此項工作要求我們財務部於每月的15日之前完成，其次，xx年xx月份，我xxx公司正式接受xxxx的稅務檢查，在將近兩個月的檢查期間，我與財務部的同事一起想方設法，多方協調，數次溝通，向各級領導彙報工作，與相關人員交換意見，於xx月下旬結束此次檢查，累計上交稅款xxx餘萬元。

五、資產評估工作

xxx年x月x日，因工作需要，需對我集團進行一次整體資產評估，接通知後，我先後考察了xxx，xxx兩家評估事務所，考慮到我公司財務數據的安全性及評估工作的重要性，於x月xx日正式委託xxx資產評估事務所對我集團公司進行整體資產評估，經過兩天的資料蒐集及數據整理，xxxx評估事務所於xx日正式進入評估程序，由於此次評估時間緊，任務重，數據多，要求財務部的同事犧牲休息時間來確保評估工作按時完成，經過兩天的努力，評估報告書於xx日遞交相關單位，在這裏，做爲財務部的負責人，要感謝財務部及檔案資料室的各位同事，因爲有你們的盡職，盡力，盡心，此次工作才得以圓滿完成。

財務部工作總結15

商業局企業年度財務分析報告工作總結 19××年度，我局所屬企業在改革開放力度加大，全市經濟持續穩步發展的形勢下，堅持以提高效 益爲中心，以搞活經濟強化管理爲重點，深化企業內部改革，深入挖潛，調整經營結構，擴大經營規 模，進一步完善了企業內部經營機制，努力開拓，奮力競爭。銷售收入實現×××萬元，比去年增加 30%以上，並在取得較好經濟效益的同時，取得了較好的社會效益。

(一)主要經濟指標完成 本年度商品銷售收入爲×××萬元，比上年增加×××萬元。其中，商品流通企業銷售實 現×××萬元，比上年增加 5.5%，商辦工業產品銷售×××萬元，比上年減少 10%，其它企業營 業收入實現×××萬元，比上年增加 43%。全年毛利率達到 14.82%，比上年提高 0.52%。費用 水平本年實際爲 7.7%，比上年升高 0.63%。全年實現利潤×××萬元，比上年增長 4.68%。其 中，商業企業利潤×××萬元，比上年增長 12.5%，商辦工業利潤×××萬元，比上年下降 28.8 7%。銷售利潤率本年爲 4.83%，比上年下降 0.05%。其中，商業企業爲 4.81%，上升 0.3%。

全部流動資金週轉天數爲 128 天，比上年的 110 天慢了 18 天。其中，商業企業週轉天數爲 60 天，比 上年的 53 天慢了 7 天。

(二)主要財務情況分析 1.銷售收入情況 通過強化競爭 意識，調整經營結構，增設經營網點，擴大銷售範圍，促進了銷售收入的提高。如南一百貨商店銷售 收入比去年增加 296.4 萬元;古都五交公司比上年增加 396.2 萬元。

2.費用水平情況 全局商業的流通費用總額比上年增加 144.8 萬元，費用水平上升 0.82%其其中：①運雜費增加 1 3.1 萬元;②保管費增加 4.5 萬元;③工資總額 3.1 萬元;④福利費增加 6.7 萬元;⑤房屋租賃 費增加 50.2 萬元;③低值易耗品攤銷增加 5.2 萬元。

從變化因素看，主要是由於政策因素 影響：①調整了“三資”、“一金”比例，使費用絕對值增加了 12.8 萬元;②調整了房屋租賃價格， 使費用增加了 50.2 萬元;③企業普調工資，使費用相對增加 80.9 萬元。扣除這三種因素影響，本 期費用絕對額爲 905.6 萬元，比上年相對減少 10.2 萬元。費用水平爲 6.7%，比上年下降 0.4%。

3.資金運用情況 年末，全部資金佔用額爲×××萬元，比上年增加 28.7%。其中： 商業資金佔用額×××萬元，佔全部流動資金的 55%，比上年下降 6.87%。結算資金佔用額爲×× ×萬元，佔 31.8%，比上年上升了 8.65%。其中：應收貨款和其他應收款比上年增加 548.1 萬元。

從資金佔用情況分析， 各項資金佔用比例嚴重不合理， 應繼續加強 “三角債” 的清理工作。

潤情況 企業利潤比上年增加×××萬元，主要因素是

4. 利 (1)增加因素：①由於銷售收 入比上年增加 804.3 萬元，利潤增加了 41.8 萬元;②由於毛利率比上年增加 0.52%，使利潤增 加 80 萬元;③由於其他各項收入比同期多收 43 萬元，使利潤增加 42.7 萬元;④由於支出額比上年 少支出 6.1 萬元，使利潤增加 6.1 萬元。

(2)減少因素：①由於費用水平比上年提高 0.8 2%，使利潤減少 105.6 萬元;②由於稅率比上年上浮 0.04%，使利潤少實現 5 萬元;③由於財產 損失比上年多 16.8 萬元，使利潤減少 16.8 萬元。以上兩種因素相抵，本年度利潤額多實現××× 萬元。

(三)存在的問題和建議 1.資金佔用增長過快，結算資金佔用比重較大，比例 失調。

特別是其他應收款和銷貨應收款大幅度上升， 如不及時清理， 對企業經濟效益將產生很大影響。

因此，建議各企業領導要引起重視，應收款較多的單位，要領導帶頭，抽出專人，成立清收小組，積 極回收。也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤，調動回收人員積極性。同時，要求企業經理要嚴格控制 賒銷商品管理，嚴防新的三角債產生。

2.經營性虧損單位有增無減，虧損額不斷增加。全局 企業未彌補虧損額高達×××萬元，比同期大幅度上升。建議各企業領導要加強對虧損企業的整頓、 管理，做好扭虧轉盈工作。

3.各企業程度不同地存在潛虧行爲。全局待攤費用高達×××萬 元，待處理流動資金損失爲×××萬元。建議各企業領導要真實反映企業經營成果，該處理的處理， 該覈銷的核銷，以便真實地反映企業經營成果。