公司年度工作總結及來年工作打算大綱

201x年以來，在集團的正確領導下，緊密圍繞集團黨委、董事局的工作部署，以經營工作爲中心，以安全和質量爲兩個基本點，強力推進了企業內部改革，經營管理水平不斷提高。一年來，公司上下堅定信心、開拓進取，落實任務、努力工作、亮點突出、成效顯著，公司經營業績獲得了較好的增長態勢，各項承包經營指標和企業發展目標都達到了集團年初規劃目標。

一、201x年工作總結

一年來，在集團有關領導的大力支持下，公司克服了資金極度緊張、原材料價格持續上漲、政府限購、限貸步步驚心的調控政策等層層困難，緊緊圍繞年初制訂的方針目標，狠抓任務承攬、資金回收、增資融資、戰略合作與規範管理，有效地推進了公司各項工作。經過一年來的精心運作，市場開拓有了新突破，產品開發有了新提高，管理水平有了新提升，企業文化有了新拓展，企業實力有了新加強，成本控制有了新成效。

（一）年度經濟指標完成情況：

（二）完善機制 開拓市場 優化營銷團隊配置 提高盈利水平和能力

在當前市場經濟條件下，建築企業要生存發展，根本出路就在於開拓市場和佔領市場，尤其是今年以來，建築市場競爭更加激烈，各混凝土企業間的相互壓價、讓利愈演愈烈，這種無序和自相殘殺的競爭使公司的生產經營形勢面臨嚴峻考驗。

一是公司領導及銷售部的業務精英們面對這種形勢，審時度勢，及時洞察了市場發展方向，積極尋找形勢變化及發展給公司帶來的機遇，努力爭取建築面積較大的的規模建築，市場任務的承接取得了可喜的成績。

而今年銷售工作中的一個亮點就是團簽署了長期戰略合作協議 獨家供應。這是我們所一直倡導的“大營銷”邁出的堅實而又穩重的一部。由此，全公司的生產經營工作呈現出了一片勃勃生機。

二是密切跟蹤研究房地產市場的發展動態，瞭解市場變化和發展趨勢，爲公司戰略決策提供了有力的參考依據。三是進一步完善了《銷售人員考覈管理辦法》，在銷售人員中深入落實了經營責任，切實體現了“按勞分配”原則，使業務員適應了市場發展形勢的需要，又大大提高了其營銷能力及其工作的積極性和主動性。

四是今年對較大項目實行專人跟蹤並積極參與投標，。

五是加強了對業務人員的組織管理,提高了經濟效益和結算效率。業務員對自己所承攬工地的業務聯繫包括工程結算、現場服務、資金回收等實行一條龍服務，項目完成的好壞以及快慢都直接與其個人的報酬掛鉤。

（三）資金形勢空前嚴峻，公司面臨較爲嚴峻的增長瓶頸。

201x年我們在資金上面臨的異常嚴峻的壓力，突出表現在石子等骨料的採購上必須做到現金日結，這使得我們的資金及供應壓力與日劇增，公司本來就非常脆弱的資金鍊已不堪重負、雪上加霜，可以說公司在整個201x年資金都顯得極度匱乏、資金形勢極爲嚴峻。若春節前資金狀況沒有明顯緩解，勢必影響公司下一步的正常生產及公司穩定，這也是我們當前所面臨的最大的問題。

面臨着一邊是火焰、一邊是懸崖的極度嚴峻形勢，我們採取瞭如下措施進行應對：

一是在今年已連續召開不下數十次領導班子會議、業務人員會議，在會上通報了公司所面臨的形勢，部署資金回收以及任務承攬指標，聽取了有關部門的意見和建議，鼓動大家羣策羣力，共同努力，務必採取各種措施加強任務承攬、強化資金回收。

二是在巨大資金壓力影響下，公司領導會同材料科有關部門想盡千方百計採購石子、水泥等

緊缺材料，盡全力確保濟南市公安局等重點工程順利施工，而不至於對公司信譽和品牌產生不良影響，這也從側面緩解了資金壓力。

三是加強了清欠回收工作的組織和領導，健全了清欠組織和人員，由分管經理統一領導，確立了回收目標，制定了回收方案；對部分欠款大戶及態度惡劣的欠款戶，不惜一切代價進行了社會力量的清欠，並取得了快速、良好的效果。

（四）加強財務管理，提升資金管理和運作水平，確保企業正常運轉。

201x年的財務工作面臨了諸多的考驗和壓力，積極處理了歷史遺留事宜、會計覈算業務的變化、會計人員的調整、銀行還貸壓力、資金籌措壓力、大量資金結算業務，繁雜的日常報銷工作、日常財務、會計監督工作，外部稅務、銀行等工作的協調等等。

1、資金籌措方面

201x年前十個月，央行多次上調存款準備金率和金融機構存款利率，無論從新增絕對規模還是同比增速來看，均較去年同期明顯下降。而銀行流動性趨緊無形中又增加了銀行惜貸情緒，商業銀行貸款利率大幅攀升，這又直接導致了民間融資成本快速擡高，上述原因成爲加劇混凝土企業困難的主要因素。而對我們來講，更是面臨着勞動力成本提升、原材料價格上漲、融資成本上升等多重困難因素的嚴峻考驗。

自201x年初混凝土公司就面臨了還貸款的巨大壓力，具體原因爲：第一、國家爲控制宏觀經濟發展的速度，提高資本投入的效率，全面壓縮、限制銀行貸款；第二、公司不能提供銀行貸款認可的擔保單位和擔保資產。第三、公司現有的財務收支情況也限制了轉貸款和新增加銀行貸款；第四、由於公司日均銀行存款餘額較少，不能滿足銀行提出的存款與貸款的餘額比例關係等等。

在銀行貸款流動性趨緊的不利形勢下，我們積極進行了多渠道融資，這其中包括公司職工內部集資、小額貸款公司合作、產權抵押、社會其他渠道融資等，但是通過與宜信、友信、銀聯、魯信、國際信託等多家公司的前期洽談來看，儘管效率高，但小額貸款所牽扯的精力、融資的成本等都較大，而且這種貸款實實在在的考驗着我們的神經承受力。

儘管面臨了前所未有的巨大困難和最爲嚴峻的形勢，但在公司積極有力的協調下，我們通過向銀行和其他單位借款等形式積極償還還銀行到期貸款，儘可能的綏解公司的資金壓力，保證了公司正常生產經營工作的開展。

2、內外聯繫、協調方面：

在對外聯繫、內外協調方面，財務部門在公司領導的直接領導下聯繫的主要部門有：銀行、稅務等部門。在對外聯繫的過程中，我們堅持始終把公司的利益放在首位，堅持維護公司的整體形象，以年初計劃安排的有限經費爲限，盡力使所花費的每一分錢都有回報爲基本準繩，在此大原則下，我們積極溝通了銀企、稅企關係，尤其是加強了同高新地稅局、國稅局的協調，建立了良好的溝通渠道，爲公司在如此嚴峻的形勢下取得發展搭建了比較好的平臺。

3、以培訓爲動力，不斷提高財會人員的業務水平。

公司一直把財務人員的培訓視爲企業發展，增強企業競爭力的突破口，財務管理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業人員，因此我們根據實際工作的要求，有步驟有目的的組織財務人員參加各類相關培訓，今年共參加了五期有關部門組織的培訓班，分別學習了《會計法》、《企業財務管理覈算辦法》等等。通過學習，進一步提高了財務人員的主動性與積極性。爲更好的搞好會計基礎工作，提高企業的經營管理水平打下堅實的基礎。

4、積極參與企業經營管理，搞好公司財產物資的清查與盤點

隨着企業的不斷髮展，財務的管理職能日益顯現。財務管理參與到企業管理的方方面面，從原材料採購、材料款支付等等，財務部門都參與其中，起到了其應有的作用。

爲加強對公司各項財產物資的管理，財務部門全體成員按照集團公司的要求，積極、認真進行了上半年及201x年度物資盤點、覈查。通過盤點、覈查，提高了相關物資保管人員的責任

心，規範了公司的會計基礎工作，有效的防止了錯誤的出現。這就加強了管理，確保了財產物資的帳帳、帳實相符，提高了財產物資的利用效能。

5、加強資金管理，減少資金佔用，提高資金利用率

年初我公司資產負債率較高，爲了切實降低資產負債率，從點滴做起，控制資金佔用，提高資使用效率。財務部門首先對欠款情況進行了分析，會同各業務部門積極回收貨款；其次做好了現金預算的預算和編報，防止資金的積壓；第三、嚴格執行集團有關管理規定，從嚴控制資金佔用，從而降低了財務費用，提高了企業經濟效益。

6、財務會計監督方面

一是財務部門嚴格按照集團財務規定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真審覈，嚴格控制現金的支出，對超過現金限額的支出按集團相關規定嚴格控制現金的.使用；二是加強財務印章的管理和使用，定期進行銀企資金的核對。確保公司資金的安全、完整；三是進一步加強資產和財務票據的管理，採取專人負責，日常工作中做好各種財政、稅務和內部印製的票據的領用、覈銷、庫存等的臺賬登記工作，及時覈銷各種票據以確保所有收入及時進行賬務處理；四是堅持財務“收支兩條線”，嚴格實物資產的入庫手續，從源頭做好公司的財務監督工作。

（五）規範創新管理 提升運營質量 促進企業全面升級

公司在自進入201x年以來，進一步加強了各項管理制度的建設，特別是大力強化了各項制度的執行力度，大大提高了企業的執行能力；深化企業內部機構改革，整合了職能部門，合理設置了部門崗位和職數，真正形成了權責明確、運作有序、制衡有效的組織結構和管理體制。 一是爲了進一步規範管理行爲，公司自3月底開展了“企業管理年”活動，對現有各項管理規章制度進行了全面梳理和完善。結合去年各部室規章制度的修訂完善工作，進一步完善、規範了公司的請假管理制度、考勤管理制度、車輛設備管理制度等各項規章制度，促進了公司內部管理的規範化，逐步建立起了起規範化的制度體系。

二是爲進一步加強勞動管理，嚴格勞動考勤紀律，公司於5月底購買並安裝了指紋+面部識別考勤機，對公司全體人員進行嚴格考勤，堅決杜絕遲到、早退現象，切實加強了管理、提高了各崗位人員責任心和事業心。

三是在企業制度執行中，我們加大了對各部門的監督和檢查力度，實行各部門主管負責制，確保責任落實到人，貫徹好各部門的團隊執行力，嚴格推行企業績效考覈制度，進一步完善和深化企業的獎懲制度。

四是有針對性地按照管理流程，對各崗位職責進行了重新劃分，界定了業務邊界，以此促進了崗位責任制的落實，改變了責任不清、推諉扯皮的現象，確保了整個公司的管理機制保持良好的運轉狀態。

五是在去年推行“八不準”並進行管理整頓工作的基礎上，全力搞好了公司內部管理體系運行，更加嚴格的執行了“八不準”，督促公司全體員工時刻將自己置於“八不準”監督之下，以促成高效、嚴格管理執行體系的確立。

六是不斷完善公司法人治理結構。按照建立現代企業制度的要求，建立健全並不斷完善了法人治理結構。按照公司法的要求，進一步明確了公司決策機構、