財務公司工作計劃

時光飛逝，時間在慢慢推演，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰，是時候寫一份詳細的計劃了。好的計劃是什麼樣的呢？下面是小編爲大家整理的財務公司工作計劃，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務公司工作計劃1

爲了物業公司順利的運作發展，使得物業通過對x大樓及基地、家屬院實行的物業管理，不斷總結管理經驗，提升物業灌木裏水平，積極努力地參與市場競爭，拓展業務管理規模，最終走向市場完全轉化爲經營性物業管理，達到最佳的經濟效益，制定今年的工作計劃。

一、定編定崗及培訓計劃

二、代租、代收計劃

按照廠裏的物業管理委託要求，對x大樓及將要成的其它物業大樓進行代爲租賃，計劃完成x大樓委託租賃的房屋出租率大於96%，今年完成代租收入不少於x萬元，按要求完成水電暖與費用的代收、代繳工作，保證所轄物業的正常運作。

三、收入計劃（物業管理費、代租、代辦費）

今年完成物業管理費x萬元，代租、代辦費x萬元（x×20%），一共爲、萬元。其中x大樓物業費及代租代辦費合計爲x萬元，其它收入x萬元。

四、費用支出控制計劃

今年其費用支出控制在x萬元之內（不包括x元以上的`修理費用），其中：

1、人員工資包括三金總額爲：x萬元（按現48人計算）

2、自擔水電費：x萬元。

3、稅金：x萬元。

4、其它x萬元。

五、拓展業務、創收計劃

2、組織成立對外擴大管理規模攻關組，派專人負責，爭取在年底前擴大物業管理規模不小於5000平方米，實現盈利。

六、綜合治理、消防安全

1、保持天山區綜合治理先進單位稱號，爭取先進衛生單位稱號。

2、每月24日爲例檢日。組織有關部門對樓內進行全面的“四防”大檢查，發現隱患及時整改，做到最大限度地消滅各種事故的發生。

3、完成消防部門及綜合辦要求，完成的各項工作。

4、五月份、八月份組織二次保安、工程、環衛等人員參與的消防設施的運用，並結合法制宣傳月、禁毒日、消防日開展禁毒宣傳，消防宣傳等，每年不少於三次。

財務公司工作計劃2

1、財經整頓貫徹一個“實”字按照國家局《五條紀律》要求，針對xx年年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不規範、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、覈算不實、手續不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要規範會計覈算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互覈對，相互監督，防止經營活動中的`失誤差錯，保障各財務環節安全運轉，全面推動財務管理規範運作，通過專項整頓建立起規範、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局複查和五月以後的國家局重點檢查中全面過關。

2、財務集中實現一個“流”字全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信息管理系統應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審覈、聯查，直接進行預算表單的審批，爲適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，財務、資金數據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建立

財務公司工作計劃3

xx有限公司以“政府引導、市場機制、企業運作”爲指導思想，圍繞騰衝市委、政府關於城鎮化建設的戰略部署，加快城鄉基礎設施建設、市區內經濟發展及新農村建設，實現政府意圖，承擔城鄉建設重任。是市政府授權的全市城鄉建設投融資平臺和相關項目開發經營實體。

公司經營範圍：城鄉土地一級開發；市政基礎設施、城鄉道路、橋樑、碼頭、廣場、體育場館、會展中心、公共場地等公益性資產的.冠名權、經營權；城市出租車（客運、貨運）、道路公共泊車位等資產的經營權；戶外公共廣告位經營權；其他政府特許經營權和城市公用設施經營權等。

現就20xx年財務情況及20xx年財務計劃彙報如下：

一、資金使用情況

（一）貨幣資金

截止20xx年12月31日，貨幣資金xx萬元，其中：農業發展銀行基本戶存款xx萬元，中國銀行存款xx萬元，中國工商銀行存款xx萬元，中國建設銀行存款xx萬元，農發行信貸專戶存款xx萬元，農發行項目資本金專戶存款xx萬元，農發行資金歸集專戶存款xx萬元，民生村鎮銀行存款xx萬元，建行地下停車場專戶存款xx萬元。

（二）預付款情況

20xx我公司預付各項款項合計xx萬元，其中：預付東昇水果批發市場場平工程款xx萬元，預付停車場管理系統道閘監控設備工程款xx萬元，預付環評款xx萬元，預付監理款xx萬元，預付電力公司施工費xx萬元，預付東昇水果批發市場設計費xx萬元。

（三）融資貸款

通過xx項目向農發行融資貸款xx億，20xx年已收到貸款資金xx億元，其中撥付騰樑路項目指揮部xx億元，撥付物流園區項目指揮部xx億元，撥付職教園區項目指揮部xx億元。20xx年已收到城鄉一體化項目資本金xx億元，其中撥付騰樑路徵地款xx億元，撥付物流園區徵地款xx億元，撥付物流園區指揮部工程款xx億元，撥付職教園區指揮部工程款xx億元，歸還前期代墊徵地款及費用xx億元。共支付貸款利息xx萬元，截止20xx年12月騰樑路剩餘款項xx億元，職教園區剩餘款項xx億元，物流園區剩餘款項xx億元。

（四）借款情況

我公司20xx年向xx借款xx萬元，用於支付xx；向xx公司借款xx萬元，用於支付xx。

（五）支付工程款情況

20xx年共支付各項目工程款及前期費用合計xx萬元,其中：xx。

二、收入情況

20xx年我公司總收入xx萬元，其中：財政撥給前期經費收入xx萬元，xx。

三、支出情況

20xx年我公司總支出xx萬元，其中：xx。

四、劃入資產

爲保證公司融資評級需求，公司於20xx年2月將xx家單位的土地房產按現行價值評估入賬，房屋入賬xx億元，土地入賬xx元，入賬資產xx億元。xx。

五、積極申報國家重點項目投資建設專項基金。

一至四批我公司共往向發改委、農發行、國開行申報基金項目6個，累計總投資xx億元。現成功獲批項目三個，獲批基金xx萬元。其中，騰衝市城區景點停車場建設項目獲農發行專項基金xx萬元，騰衝市老城區供排水管網改造項目獲國開行專項基金xx萬元，騰衝市職教園區實訓樓獲國開行專項基金xx萬元。以上三個項目獲批基金20xx年已按基金使用管理相關規定及項目進展情況申請使用。目前，騰衝市城區景點停車場建設項目獲農發行專項基金根據已簽訂投資協議，文廟泮池停車場項目已申請使用資金xx萬元，東園停車場項目正在申請資金xx萬元；騰衝市老城區供排水管網改造項目正在申請資金xx萬元。下一步將加快項目建設，加強資金管理，確保專款專用。

五、20xx年收入、支出計劃

（一）收入計劃

1、20xx年停車場預計收入xx萬元，其中：xx。

2、LED電子顯示大屏收入：xx。

3、保障房收入：xx。

（二）20xx年預計支出xx萬元，其中：xx。

六、計劃支付工程款情況

20xx年已竣工或在建項目計劃支付工程款情況：xx。

財務公司工作計劃4

在一如既往地做好日常財務覈算工作，加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂xxxx年公司財務工作計劃：

一、參加財務人員繼續教育

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育

二、加強規範現金管理，做好日常覈算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務覈算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。

3、做好正常出納覈算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，爲公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的.覈算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，覈算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

總之在新的一年裏，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務於公司。爲我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

財務公司工作計劃5

財務部作爲公司的核心部分之一，負擔着對本錢的籌劃把握、各部分的費用付出、以及對銷售工作籌劃的互助與工作總結等工作任務，在帶領的監督下財務部各工作人員應公道的調理各項費用的付出，包管財務物質的安定；辦事於公司、辦事於員工、辦事於客戶，以增進公司開闢市場、增收節支，從而謀牟利潤最大化，以最優的人力配置設備擺設謀取最大的經濟效益。

20xx年環球金融危機時候警示着我們，在新的一年裏，財務部工作人員應在廠帶領的精確帶領下訂定對全廠其他部分的考覈軌制大略相干方法。我做財務工作已經很多多少年，深知20xx年公司財務部財務工作籌劃對加強財務辦理、鞭策典範辦理和加強財務知識進修教誨，有着特別緊張的效用。爲了做到財務工作長籌劃，短安排。使財務工作在典範化、軌制化的精良環境中更好地闡揚效用。特訂定了20xx年財務工作籌劃。在國度各項財務法律、標準的監督下訂定以下考覈軌制：

一、連續展開管帳典範化辦理工作，防備和化解操縱風險。

在客歲管帳工作典範辦理的根本上，連續展開管帳典範化辦理工作，進步管帳覈算辦理程度，防備和化解操縱風險。詳細從xx個方面抓起：管帳根本法則；管帳覈算質量；管帳報表質量；謀劃機辦理；聯行結算辦理；管帳檔案辦理；名譽社網點辦理及別的；管帳策劃辦理。特別是管帳檔案辦理積年來有所欠缺，每一年的管帳憑據固然都歸了檔，但未按檔案辦理方法歸類料理，必要進一步典範。

二、續抓好增收、節支，進一步提拔增盈創利程度。

緊緊抓住增收、節支兩個關鍵，外抓收益，內抓辦理，力圖全年實如今足額提取應付利錢，進步撥備程度的前提下，兌現利潤xxx萬元，確保社社紅利和專項單子兌付全縣名譽社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，訂定出臺《xx縣農村名譽社20xx年增盈創利履行方案》，環繞增收、節支兩個關鍵進行了安排。外抓信貸質量辦理，自動盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，費盡心計心情應收盡收。內抓財務辦理，低落策劃本錢，特別要加強交易費用的辦理，在確保個人費用的前提下，緊縮公費用，確保專項單子兌付全縣名譽社資產費用率逐年下降目標。

一是財務開支操縱：對交易費用履行費用額和費用率把握，嚴厲履行了“以收定支、先提後支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用把握在覈定比例以內。

二是比例操縱：即在費用開支方面針對國度有關政策法則，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例精確計提。對接待費、宣揚費等要在法則比例以內節省利用。

三是預算操縱：對培訓費、集會費、補綴費、電子配置費購買及運轉費履行了預算制，做到了在詳細操縱中嚴厲根據預算把握付出。

四是包乾操縱：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們聯合地區實際和市場物價環境公道訂定包乾利用方法，無合法原因超過包乾限額的社，其超額部分扣減個人費用。

五是本錢操縱：嚴厲加強了其他本錢項目和交易外付出的辦理，堅定按月監控，防備以其他名義列支。

三、連續做好名譽社緊張空白憑據辦理工作，確保安定無變亂。

在緊張空白憑據辦理上，本年我們還將連續加大查抄力度，比年來，經過議定每一年的序時查抄，使得各交易網點對緊張憑據利用，辦理到達了加強，但此項工作不敢怠懈，xx年xx月份我們要構造人員對20xx年xx月至20xx年xx月的緊張空白憑據領用進行了專項序時查抄。從聯社領回入手下手一貫查到各社利用，逐項逐類憑據跟蹤進行查抄。同時要求名譽社主管管帳每個月對所轄網點的緊張空白憑據查抄一次，每次查抄當真掛號《緊張空白憑據查抄掛號簿》，責任明瞭。

四、連續典範股金，大力大舉展開增資擴股工作。

xx月份，市銀監局分局批覆我縣名譽社天然人股入股入手下手爲xx元，法人股入股入手下手爲xx元，投資股比例xx%。入股入手下手的進步，給典範股本金帶來了巨大堅苦，20xx年固然展開了此項工作，但離單子兌付要求另有差距，必要進一步典範。08年底投資股比例xx%，還差xx個百分點，需在一季內到達比例。20xx年要大力大舉展開增資擴股工作，固然08年底縣名譽社的`本錢富裕率已到達xxx%，但如果按單子兌付考覈方法，我縣名譽社的本錢富裕率還不敷以兌付專項單子，還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項單子兌付時不受感化。

五、按標準展開信息表露工作。

信息表露工作直接感化到專項單子兌付工作，本年xx月份之前，要構造名譽社按專項單子兌付標準當真展開信息表露，詳細對20xx年度的各項策劃指標結束環境、股金分紅環境、“三會”召開環境、利潤分派環境等進行表露，將信信息表露報告和信息表露表放於相干場地，以便廣大社員和長處相干者能真正精確地明白我縣農村社各項交易策劃的真正環境。

六、互助本能機能科室，搞好聯合法人做作。

七、展開新財務軌制的培訓工作。

八、做好別的各項財務工作。

1、搞好管帳報表、項目電報的彙總上報工作。

2、做好緊張空白憑據訂購、保管、分發等辦理工作。

3、當真搞好全年各項財務軌制和政策文件的上傳下達。

4、做好名譽社交易和微機操縱的平常教導。

5、包管名譽社平常管帳覈算的精確無誤等各項工作。

6、當真編寫財務分析和項目電報分析。

7、加強名譽社無息資金辦理。

8、連續做好名譽社帳戶、現金、大額支取方面的安定辦理工作。

財務公司工作計劃6

一、加強規範管理、做好日常覈算

1、根據公司覈算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。

2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，並按有關部門的要求，完成會計報表的彙總和上報工作。

3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。

4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，並做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

5、做好日常會計覈算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審覈每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務；及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

6、配合銷售部瞭解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。

8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，佔領市場。

9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。

二、加強基礎防範、做好安全工作

1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放；對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理並向上反映；及時加以整改。

2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防範工作，確保不漏不遺不缺。

3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定並保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸菸進行嚴格管理，採取有效措施保證地上無亂扔菸頭。

4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理並向上彙報。

三、加強考覈考評、提高工作質量

1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。

2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的`正常進行。

3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什麼、什麼時候做、在什麼情況下應怎麼做，以及什麼不能做，做錯了怎麼辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。

4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審覈費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。儘量避免無計劃、無定額使用資金。

四、加強素質養成、推進隊伍建設

隨着後勤集團的不斷壯大，面對日趨複雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。

1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業道德，樹立牢固地依法理財的觀念，做到有法必依，執法必嚴，違法必究，貫徹執行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規，維護財經紀律，抵制不正之風。

2、加強業務學習，提高業務水平。定期進行業務培訓，更新業務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現階段財務管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。

3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利於總結工作中的經驗，提高業務水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。

公司財務經理工作計劃

時光荏苒，20xx年很快就要過去了，新的一年即將到來。

承蒙公司領導信任，讓我在財務管理崗位上擔任如此重要的職務。財務部是公司的核心部門，對內財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查，掌握稅收政策及合理應用。我到公司不到一個月的時間，通過與各相關部門的溝通了解，同時在熟悉業務的過程中，發現了財務方面存在着的很多漏洞與不足之處，公司財務、倉庫部門基本上處於混亂無序的癱瘓狀態，如此重要的部門體現不到反映監督控制覈審的作用。

現針對財務工作中發現的問題及今後工作的打算簡述如下：

一、存在的問題

1、財務總帳：

財務帳薄設立不健全，無固定資產臺帳，無總帳，無明細帳，無往來帳，無材料帳，財務提供不出任何真實有效的數據，財務部門形同虛設。

2、成本費用方面：

財務部不能正確的核算成本，諸多原因，造成材料成本的核算僅僅反映到5月份，大量出入庫單堆積，倉庫形成了失控狀態，財務沒有起到監督與控制作用，更不能反映出真實的成本。各種費用反映都不真實，沒有具體反映到各車間部門上。

3、倉庫方面：

倉庫入庫出庫退庫手續不明確，責任不到位，出入庫單有漏記重記現象發生。材料擺放不整齊，分類不明確，無條理性，沒懸掛物料卡，無標示牌。

4、財務檔案方面：

各有關部門的銷售合同、採購合同、租賃合同等，沒有傳遞到財務上，造成很多工作脫節，財務工作處於被動狀態，財務起不到監督與覈審作用，沒有做到事前控制。

二、工作計劃

1、費用成本方面的管理

規範庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金佔用。建立材料領用制度，根據成本覈算需求，嚴格劃分定額、開發、售後、維修調試等用料。細劃成本費用的管理，分門別類的各部門車間的費用項目，真實反映生產成本、銷售成本和管理成本。爲以後各部門各車間的績效管理提供參考依據。

2、會計基礎工作

認真執行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規範記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審覈，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。

財務公司工作計劃7

在20xx年的工作中，我將一如既往地做好公司日常財務覈算工作，加強自身財務管理能力，積極推動規範管理和加強財務知識學習教育。努力使自己做到財務工作長計劃，短安排。使公司20xx年財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂本人20xx年個人財務工作計劃：

一、加強財務知識學習，在新的一年裏，我要繼續加強財務知識學習教育，瞭解財物新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳本務處理和財務相關報表、表格的編制。並及時向領導彙報學習情況。

二、加強規範現金管理，做好日常覈算

1、我將根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務覈算，做好財務工作。

2、我在做好本職工作的同時，要積極處理好與其他部門同事的協調關係。

3、做好正常出納覈算工作。我會按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的`經費發揮真正的作用，爲公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、我會按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作

三、按照工作措施，使公司財務管理科學化，覈算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

總之在新的一年裏，我會繼續加強自身學習，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務於公司。爲我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

財務公司工作計劃8

一、繼續開展會計規範化管理工作，防範和化解操作風險

在去年會計工作規範管理的基礎上，繼續開展會計規範化管理工作，提高會計覈算管理水平，防範和化解操作風險。具體從x個方面抓起：會計基本規定;會計覈算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規範。

二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平

緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤xx萬元，確保社社盈餘和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣xx社xx年增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：

一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提後支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在覈定比例之內。

二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。

三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

四是包乾操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包乾使用辦法，無正當理由超出包乾限額的社，其超額部分扣減個人費用。

五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。

三、繼續做好重要空白憑證管理工作，確保安全無事故

在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的`序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，xx年x月份我們要組織人員對xx年x月至xx年x月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

四、繼續規範股金，大力開展增資擴股工作

去年xx月份，市銀監局分局批覆我縣信用社自然人股入股起點爲xx元，法人股入股起點爲xx元，投資股比例xx% 。入股起點的提高，給規範股本金帶來了巨大困難，20xx年雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進一步規範。20xx年底投資股比例xx%，還差xx個百分點，需在一季內達到比例。20xx年要大力開展增資擴股工作，雖然20xx年底縣信用社的資本充足率已達到xx%，但如果按票據兌付考覈辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據，還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項票據兌付時不受影響。

五、按標準開展信息披露工作

信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，今年x月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體對xx年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放於相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地瞭解我縣農村社各項業務經營的真實情況。

財務公司工作計劃9

一、總體目標

紮實做好各項財務統計基礎工作，加強資金監管力度，加強業務學習與培訓，不斷改善工作方法，以適應財政改革的要求，確保國庫集中支付等重點工作順利進行，確保摺子工程按時完成，確保計劃財務工作爭創全市一流。

二、主要資料

用心協調，保證各項資金到位。在保證各項城鄉低保資金及時發放的同時，按照不斷提高救助力度，提高民生保障水平的工作要求，努力協調有關部門，保證資金按時到位。

2.高質量完成年終決算及民政事業費年報工作。保證各項報表數字真實反映民政資金運轉狀況，保證各項報表上報及時，保證在報表匯審中順利透過。

3.詳實做好20xx年預算。根據20xx年財政管理體制的要求，用心與業務科室、基層單位配合，找準文件依據，周密、細緻做好20xx年部門預算。

4.進一步加強鄉鎮民政事業費的管理。出臺《民政局專項資金管理辦法》，以進一步加強專項資金的監管力度。

5.按時、按質完成摺子工程。對全系統11個基層單位進行20xx年度財務收支審計，對各鄉鎮20xx年民政事業費使用狀況進行審計，同時誠懇理解外部審計，確保各類民政資金專款專用。

6.加大對統計臺帳的指導與服務力度，確保統計基礎數據精確。抓好原始記錄、統計臺賬、統計報表的數據統一;抓好統計、財務的數字統一;抓好對內、對外報表口徑的統一，防止“數出多門”現象的發生，確保統計數據準確。

7.加強對基層單位固定資產管理。20xx年固定資產粘貼條形碼工作將延伸到二級單位，我們將派專人指導二級單位固定資產管理工作，確保國有資產不流失。

8.耐心、細緻做好接收捐款工作。按照全局統一部署，及時接收各類捐款，保證捐款數字真實準確。

9.做好基層全額撥款單位納入國庫工作，確保此項任務順利完成。我係統20xx年只有3個二級單位進行了國庫集中支付管理，20xx年這項工作將進一步鋪開，涵蓋所有全額撥款二級單位，我們將用心配合和指導，確保此項工作順利開展。

10.嚴抓教育培訓。組織計財人員用心參加統計、會計、審計繼續教育，組織各種形式業務培訓，使計財人員素質不斷提高。

三、保障措施

嚴格執行“十個務必六個不讓”。我們認爲這是幹好工作的.基礎，把這八個字真正落實到實處，用它指導工作順利完成。

2.強化職責意識。工作進一步細分，職責落實到人，以高度負責的態度對待每項工作，不能出現半點鬆懈，在工作上、思想上、組織上、紀律上嚴格要求，以高度負責的態度對待計財工作。

3.團結協作，相互配合、相互支持，樹立大局意識。沒有和諧的環境和互相幫忙、配合，相互補臺的工作作風，就談不上順利完成工作，更談不上在工作中出成績出亮點。我們要高度樹立大局意識，團結各業務科室、基層單位，大家齊心協力做好工作。

4.加強宣傳意識。在用心宣傳各項計財政策法規和資金使用規定的同時，用徵文、信息等形式，用心宣傳計財工作，突出亮點，努力爭創一流。

財務公司工作計劃10

有限公司以“政府引導、市場機制、企業運作”爲指導思想，圍繞騰衝市委、政府關於城鎮化建設的戰略部署，加快城鄉基礎設施建設、市區內經濟發展及新農村建設，實現政府意圖，承擔城鄉建設重任。是市政府授權的全市城鄉建設投融資平臺和相關項目開發經營實體。

公司經營範圍：城鄉土地一級開發;市政基礎設施、城鄉道路、橋樑、碼頭、廣場、體育場館、會展中心、公共場地等公益性資產的'冠名權、經營權;城市出租車(客運、貨運)、道路公共泊車位等資產的經營權;戶外公共廣告位經營權;其他政府特許經營權和城市公用設施經營權等。

現就20xx年財務情況及20xx年財務計劃彙報如下：

一、資金使用情況

(一)貨幣資金

截止20xx年12月31日，貨幣資金萬元，其中：農業發展銀行基本戶存款萬元，中國銀行存款萬元，中國工商銀行存款萬元，中國建設銀行存款萬元，農發行信貸專戶存款萬元，農發行項目資本金專戶存款萬元，農發行資金歸集專戶存款萬元，民生村鎮銀行存款萬元，建行地下停車場專戶存款萬元。

(二)預付款情況

20我公司預付各項款項合計萬元，其中：預付東昇水果批發市場場平工程款萬元，預付停車場管理系統道閘監控設備工程款萬元，預付環評款萬元，預付監理款萬元，預付電力公司施工費萬元，預付東昇水果批發市場設計費萬元。

(三)融資貸款

通過項目向農發行融資貸款億，20xx年已收到貸款資金億元，其中撥付騰樑路項目指揮部億元，撥付物流園區項目指揮部億元，撥付職教園區項目指揮部億元。20xx年已收到城鄉一體化項目資本金億元，其中撥付騰樑路徵地款億元，撥付物流園區徵地款億元，撥付物流園區指揮部工程款億元，撥付職教園區指揮部工程款億元，歸還前期代墊徵地款及費用億元。共支付貸款利息萬元，截止20xx年12月騰樑路剩餘款項億元，職教園區剩餘款項億元，物流園區剩餘款項億元。

(四)借款情況

我公司20xx年向借款萬元，用於支付;向公司借款萬元，用於支付。

(五)支付工程款情況

20xx年共支付各項目工程款及前期費用合計萬元，其中：。

二、收入情況

20xx年我公司總收入萬元，其中：財政撥給前期經費收入萬元，。

三、支出情況

20xx年我公司總支出萬元，其中：。

四、劃入資產

爲保證公司融資評級需求，公司於20xx年2月將家單位的土地房產按現行價值評估入賬，房屋入賬億元，土地入賬元，入賬資產億元。

五、積極申報國家重點項目投資建設專項基金。

一至四批我公司共往向發改委、農發行、國開行申報基金項目6個，累計總投資億元。現成功獲批項目三個，獲批基金萬元。其中，騰衝市城區景點停車場建設項目獲農發行專項基金萬元，騰衝市老城區供排水管網改造項目獲國開行專項基金萬元，騰衝市職教園區實訓樓獲國開行專項基金萬元。以上三個項目獲批基金20xx年已按基金使用管理相關規定及項目進展情況申請使用。目前，騰衝市城區景點停車場建設項目獲農發行專項基金根據已簽訂投資協議，文廟泮池停車場項目已申請使用資金萬元，東園停車場項目正在申請資金萬元;騰衝市老城區供排水管網改造項目正在申請資金萬元。下一步將加快項目建設，加強資金管理，確保專款專用。

五、20xx年收入、支出計劃

(一)收入計劃

1、20xx年停車場預計收入萬元，其中：。

2、LED電子顯示大屏收入：。

3、保障房收入：。

(二)20xx年預計支出萬元，其中：。

六、計劃支付工程款情況

20xx年已竣工或在建項目計劃支付工程款情況：。

財務公司工作計劃11

1、做好20xx年部門決算編制工作。

2、進一步加強財務管理，提高財務覈算，嚴格控制費用支出，嚴格遵守財經紀律，確保財務數據及時、準確、完整，努力做好機關經費的開源節流工作。

3、認真抓好財務基礎工作，嚴格按照市財政局的考覈要求做好財務基礎工作。

4、進一步規範各類專項資金的審覈、申報和監管工作。積極配合協助各業務科室搞好各類專項資金審覈、申報工作，加強同財政相關科室的.銜接溝通。

5、進一步做好職工住房財務與改制財務的管理和核算工作。去市住房公積金管理中心聯繫瞭解有關貸款政策，爭取讓職工得到更多的經濟實惠。

6、加強對二級機構的財務指導。

7、加強學習，熟練操作電腦做賬等，提高財務會計信息化水平，不斷提高工作效率，爲局商務中心工作提供更好的財務後勤保障。

8、完成領導交辦的其他工作任務。

財務公司工作計劃12

一、工作要點

（一）促進產業結構優化升級

一是要抓好組織收入工作，按照財政總收入增長10%，一般公共預算收入增長9%的目標，分解落實責任，確保完成全年收入任務。二是堅持抓龍頭、鑄鏈條、建集羣，在促進工業穩定增長、培育產業龍頭、強化創新驅動、發展互聯網經濟和服務業上下功夫，積極發現培育新增長點。三是貫徹《國務院關於清理規範稅收等優惠政策的通知》、《國務院關於進一步優化企業兼併重組市場環境的意見》，完善財政投入激勵機制，設立戰略性產業創業投資基金，靈活運用產業引導基金、股權投資、風險補償、企業技改、貸款貼息等科技金融、市場化扶持手段比重，鞏固總部經濟和龍頭稅源。四是加快濱江商務區、金融廣場、智能裝備產業園、經濟開發區“一區多園”等專業園區建設和項目落地，完善的金融、物流、資訊等商業支援服務體系，打造公平的競爭平臺和優越的營商環境。

（二）致力服務新型城鎮化建設

構建“政府引導推動有力、投資主體豐富多元、項目管理精細規範、資金要素保障到位、社會經濟效益良好”的`新型投融資體制。按照“政府引導、社會參與、市場運作、平等協商、風險分擔、互利共贏”的原則，建立規範的項目抉擇論證和監管機制，完善項目合同文本和財政補貼管理，推廣運用政府和社會資本合作ppp模式，鼓勵社會資本通過特許經營等方式參與城市基礎設施投資運營。有節奏加快土地招拍掛出讓，及時盤活回籠資金滾動發展。嚴格執行《國務院關於加強地方政府性債務管理的意見》，梳堵結合分清責任，規範管理防範風險，健全政府債務運作機制和風險防控體系。

（三）持續提升社會民生福利

堅持量力而行、盡力而爲，加快社會事業發展。完善城鄉居民養老、合作醫療、最低生活保障、經濟適用房和廉租住房等制度。重點建立績效激勵機制和落實設備購置、藥品供應補助，加快推進公立醫院改革。支持社會福利中心、殯儀館、療養院及市醫院等惠民、利民項目建設，大力實施交通便民工程、城市自行車租賃站點、公共停車場等便民建設。支持舉辦優秀文化活動、體育賽事，構建惠及全民的公共文化服務體系，提升文化軟實力。強化社會治安防控體系，維護社會和諧穩定，推進“平安晉江”建設。加大農村環境保護和基礎設施建設力度，安排美麗鄉村、農村排污設施建設、綠化造林、鎮村衛生保潔補助4億元，建設晉江美麗新農村。

（四）構建現代預算管理新體系

貫徹落實新《預算法》，建立健全覆蓋公共財政預算、政府性基金預算、社會保險基金預算和國有資本經營預算的全口徑預算管理體系，探索編制以權責發生製爲基礎的政府綜合財務報告。健全預算標準體系，充分發揮支出標準在預算編制和管理中的基礎支撐作用。建立厲行節約反對浪費長效機制，完善科學合理、完整規範、符合實際的公務支出標準體系，推進公務用車制度改革，嚴格控制機關運行經費，年度一般公共服務支出剔除體制下劃因素實現同比下降。擴大財政資金績效目標管理和績效評價的覆蓋面，注重績效評價結果反饋和應用。積極穩妥推進預算公開，提高財政預算透明度。重點加強徵遷款、企業補助、種糧直補和重點國企等專項監督檢查，建立健全覆蓋財政運行全過程的財政監督檢查機制。

（五）全面加強國有資產管理

完善國有資本經營預算和國有企業全面預算，按照產權明晰、權責分明、政企分開、管理科學原則，建立靈活高效的國有企業經營機制，實行國企經營班子分類管理，探索國企與行政事業單位幹部雙向交流制度，政府任命、雙向交流和社會公開招聘相結合，培育經營管理人才和優秀團隊。建立以“績效掛鉤、總量控制”爲主要內容的薪酬激勵機制，健全國企議事決策規則和程序，加強國企成本效益和費用控制，激發企業經營活力，促進國有資產合理流動，實現保值增值。貫徹落實《行政事業單位國有資產管理暫行辦法》、《地方行政單位國有資產處置管理暫行辦法》，加強安置房等資產信息化管理，安置餘房、店面、車庫嚴格實行全市統籌調度，確保公開規範處置和有效盤活利用。

（六）全力打造優秀服務團隊

深入開展“馬上就辦”等活動，加強機關作風建設和效能建設，建立政令暢通、行爲規範、運轉高效的工作運行機制，加強重點工作督導，梳理優化業務流程，提高辦事效率。推進依法行政依法理財創建活動，規範自由裁量權，加強財政幹部業務法規知識培訓，提高依法理財能力。嚴格落實黨風廉政建設責任制，健全內部監督制約機制，確保財政資金和財政幹部“兩個安全”。強化鎮級財務管理，加強業務指導，推進財政所標準化建設。

二、年度工作計劃

元月份：

20xx年度績效考覈

向人大報告20xx年財政預算執行情況和20xx年財政預算（草案）

下達20xx年度單位預算指標

編制20xx年度財政總決算及各專項決算

編制20xx年度部門（單位）綜合預算

編制20xx年度重點建設項目綜合預算

制訂20xx年度重點建設項目籌融資方案

廉政監督員與民評代表座談會、簽訂《勤政廉政責任狀》

做好銀行存款（專戶）餘額覈對工作

預算單位指標、撥款及工資發放明細覈對

黨的羣衆路線教育實踐活動回頭看

制訂20xx年度城建項目閒置房產處置方案

組織第二批符合購買優秀人才保障住房條件企業競購搖號

彙總整理編制部門採購預算

20xx年村級一事一議財政獎補項目摸底工作

審覈撥補地方儲備糧油利費

兌現石油價格改革財政補貼

佈置20xx年度農業綜合開發建設項目編制工作

組織會計從業資格考試

開展會計證換證工作

初級會計資格職稱報名資格審查

20xx年度機關事業單位工作人員及黨員目標管理考覈

二月份：

召開全市財政工作會議

完成固定資產對賬和數據更新

完成公有住房信息系統數據更新

“兩節”期間廉潔自律情況檢查

“兩節”期間送溫暖活動

“兩節”期間綜治、計生、保密、安全保衛工作檢查

梳理、排查稅收優惠政策

完成20xx年度財政票據覈銷

完成20xx年度部門（單位）綜合預算編制下達

落實財政供養人員調資發放

20xx年“一事一議”財政獎補項目績效考評

部分城建項目成本效益評價

完成行政事業單位固定資產管理信息系統統計報表

擬定20xx年地方儲備糧輪換計劃

落實20xx年種糧農民農資綜合補貼資金

完善充實農業綜合開發和標準農田項目庫資料

深化公立醫院改革

20xx年度財政投資項目評審情況分析

完善重點工作督查落實制度

部署20xx年度財政系統政風行風建設

三月份：

20xx-20xx年度省級文明單位驗收

20xx-20xx年度省級文明單位申報

業務科室內部財務稽覈

清理、規範機關內部檔案

行政事業單位經營性資產管理制度改革

落實市對鎮（街道）、村（社區）轉移支付資金

城建項目徵遷補償資金專項檢查

20xx年度“一事一議”財政獎補項目申報和初審

開展巡邏隊工資專項檢查

財政所標準化建設檢查考評

部署懲防體系、黨風廉政、政風行風等工作責任分解

與省廳對接新部門預算管理系統軟件

公佈政府採購目錄和限額標準

制定出臺國有企業管理體制

兌付副食品直控基地及產銷掛鉤補貼

20xx年科技項目篩選論證

擬定20xx年軍供煤燃料補貼

落實地方儲備糧陳糧輪出計劃

優化、完善遠程報賬流程

優化更新財政國庫支付平臺硬件終端設備

黨風廉政、反腐倡廉、警示教育

“三八婦女節”活動

四月份：

第一季度財政預算執行情況分析

完成20xx年度財政總決算

統計符合購買優秀人才保障住房條件企業名單

統籌優秀人才保障住房房源

做好依法行政、依法理財階段性工作

全面實施公務卡制度改革

通用產品季度批量政府採購

機關效能建設督查

探索建立國庫集中支付動態監控機制

編制20xx年農業綜合開發項目實施方案

國有企業績效考覈

外商投資企業網上聯合年檢

完善投資評審數據分析指標體系

落實教育“兩免一補”補助金

報賬會計和服務對象徵求意見會

第二季度會計從業資格考試

會計人員繼續教育培訓工作

中級會計資格職稱報名資格審查

落實地方儲備糧新糧輪入計劃

財政信息系統網絡安全檢查

村級“一事一議”財政獎補項目籌資籌勞

五月份：

向人大彙報20xx年度財政決算情況

部門預算管理系統軟件優化

開展會計代理記賬機構年檢工作

政府採購中介代理機構監管調研

完善政府採購信息平臺建設

制定出臺國有企業薪酬制度改革

配合衛生醫療機構財務檢查

財政投資項目評審宣傳月

廉潔財政系列活動

行風“樹新培優”示範點培育

“五一”、“五四”系列活動

團員青年志願者助學活動

發展新黨員

六月份：

抓財政收入雙過半

重點稅源跟蹤調研

稅收財政運行分析

城建項目調研

審覈兌現種糧農民訂單補貼

機關事業單位和企業養老金髮放情況檢查

新農合票據專項檢查

檢查20xx年農業綜合開發項目資金管理使用情況

制定出臺國有企業工資總額預算制度

處置盤活城建項目剩餘店面和車位

開展專項資金使用情況監督

政府採購宣傳月

綜治、普法、計生、保密、安全教育及檢查

七月份：

向人大彙報上半年財政預算收支執行情況

上半年工作總結和下半年工作計劃

部署編制20xx年部門預算

部署編制20xx年度重點項目綜合計劃

完善規模企業稅收統計分析系統

預算單位指標、撥款及工資發放明細覈對

財政系統與覈算單位財會業務培訓

20xx年度財政支農、農綜項目實施

組織20xx年農業綜合開發項目工程竣工驗收

審覈撥付地方儲備糧油利費

財政所標準化建設檢查

經濟發展扶持資金專項檢查

市級單位備用金檢查、對賬工作

第三季度會計從業資格考試

黨風廉政建設和反腐敗工作回頭看

機關效能和政風行風建設督查

走訪掛鉤聯繫企業和村（社區）

入黨積極分子培訓

八月份：

20xx年度農業開發項目和標準農田項目推薦上報

被徵地人員養老保險擴面

20xx年度“一事一議”財政獎補項目進度檢查

陳糧輪出、新糧輪入價格調研

完善財政投資項目績效評價指標體系

非稅收入收繳管理信息系統升級維護

兌現生均公用經費、學校績效工資等轉移補助

依法行政、依法理財工作總結驗收

專項教育經費投入情況檢查

財政收費、罰沒票據覈銷稽查

財政專項資金預算項目庫分析論證

財政投資評審軟件升級完善

懲防體系、黨風廉政、政風行風等工作半年自查

基層財政所政風行風建設檢查

慰問共建部隊和困難羣衆

九月份：

完善部門預算編制辦法

醫院、衛生院財務運行情況調研

農業產業化專項補助資金項目驗收

新部門預算管理系統軟件上線

推進社會保險擴面徵繳工作

開展文明創建結對共建活動

政府採購執行情況檢查

重點建設項目資金管理運行情況調查

會計信息質量檢查

種糧直補資金專項檢查

催收農業綜合開發有償資金

部署20xx年度國有資本經營預算

十月份：

第三季度預算執行情況分析

編報年度財政收支預算調整方案

民政專項資金及救濟救災款專項檢查

政府採購產品銷後服務和中介機構檢查

完善財政轉移支付分配辦法

民政定補對象普查

第四季度會計從業資格考試

兌現種糧農民訂單補貼

重點國有企業財務收支專項檢查

新農合資金專項檢查

完善國庫集中支付和投資評審業務流程

國慶節活動

重陽節慰問離退休老幹部

十一月份：

協助編制土地收儲計劃

落實全年增收節支措施

鄉鎮財政運行情況調研

財政普法宣傳

環保、科技、城市維護費專項資金使用核檢

軍供煤補貼情況核檢

財政性轉移支付資金檢查

兌付“一事一議”財政獎補項目資金

完善國有企業績效考評

家庭助廉活動

黨風廉政建設責任制落實情況檢查

十二月份：

財政專項資金支出績效考評

向人大、政協、民主黨派和廉政監督員彙報工作

佈置20xx年財政財務收支決算

20xx年財政預算內外資金執行情況分析

20xx年度工作總結及20xx年度工作計劃

草擬《XX市20xx年財政預算執行情況及20xx年財政預算》

兌現經濟適用房、廉租房補助資金

網上銀行系統安全檢查與維護

“兩節”期間加強廉潔自律和財務管理

完善財政供養人員信息管理系統

財務公司工作計劃13

在以前的工作中，由於年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排，造成成本控管工作不及時，反應不到位。書面性彙報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。在保密工作當中，由於自己的剛剛踏入財務，對工作數據的保密意識不強，所以後我將三思而後行。在工作認真考慮後再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。20xx年具體工作計劃如下：

一、日常工作

1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。

3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審覈算(發票上必須有經手人，驗收人，審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。

5、爲配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

二、加強專業能力和綜合素質

1、掌握“現金管理條例”，“銀行結算制度”，嚴格執行“現金管理條例”，“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的.報銷，應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出。

2、管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金。

3、根據記賬憑證，逐筆收付後在記賬憑證簽章，並加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確，手續完備，單證齊全。

4、逐筆序時登記現金日記賬，銀行存款日記賬，做到日清月結，並與庫存現金相覈對，發現錯誤及時查找原因，並向領導及時彙報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月彙總表”。

5、按規定填制各種支票，授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確。

6、妥善保管有關印章，票據等，做好有關單據，賬冊，報表等會計資料的整理，歸檔。

7、定期和不定期向財務部經理報告工作。

8、協助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘，培訓和績效考覈工作。

9、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

三、財務覈算工作

財務覈算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽覈與報銷、會計覈算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。

1、財務審覈

財務審覈分兩個方面，一是對原始報銷單據的審覈、財務部嚴格按照公司有關制度規定執行審覈、堅持原則、杜絕人情關。如對一些票據不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。二是對會計憑證的審覈工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審覈把關。

2、銷售覈算

在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、等收款工作、對銷售單據按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環節由財務部與銷售部門進行積極溝通，並催促銀行放款，保證資金及時到位。同時需加強對銷售臺帳的統計工作，做好財務銷售明細的編制。

以上就是本人的工作計劃，希望在新的一年財務部能夠再創佳績!

財務公司工作計劃14

20xx年已經過去，爲了做好20xx年公司的財務工作，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。現特擬訂公司20xx年財務人員工作計劃。

一、參加財務人員繼續教育。

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。

首先參加財務人員繼續教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後，彙報學習情況報告。

二、加強規範現金管理，做好日常覈算。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務覈算，做好財務工作。

2、做好本職工作的'同時，處理好同其他部門的協調關係。

3、做好正常出納覈算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，爲公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求。

財務管理科學化，覈算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

總之在20xx年裏，繼續加大現金管理力度，提高公司財務人員操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成20xx年工作計劃的各項任務，爲公司的穩健發展做出更大的貢獻。

財務公司工作計劃15

財務部作爲公司的核心部門之一，肩負着對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的`安全。服務於公司、服務於員工、服務於客戶，以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤化，以的人力配置謀取的經濟效益。

在新的一年裏，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考覈制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考覈制度：

1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。

2、在財務部內部明確考覈制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確並帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行爲起到監督智能。

3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售職責人都應有相應的監督，加大財務監督力度。

4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行覈算，爲公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作儘自己的潛力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，爲節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考覈並報公司領導，協助領導做好決策工作。

6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結。做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等。做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確。用心配合公司其他部門理解集團公司的考覈及檢查。