財務部工作計劃(集合15篇)

時間過得真快，總在不經意間流逝，又將迎來新的工作，新的挑戰，做好計劃可是讓你提高工作效率的方法喔！計劃到底怎麼擬定才合適呢？以下是小編精心整理的財務部工作計劃，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

財務部工作計劃1

一、指導思想

以“XXX”爲指導思想，以財務規範學校爲準繩，加強幼兒園財務管理，健全各項規章制度，規範幼兒園財務收支，嚴肅財經紀律，提高服務質量，打造安全、高效、規範、民主、陽光、廉潔的幼兒園財務，爲教育事業的健康、有序發展而不斷努力。

以爭創省級優秀示範幼兒園爲主要奮鬥目標，嚴格按照《幼兒園綱要》堅持以人爲本，紮紮實實做好保育工作，不斷提高服務質量，更好地促進幼兒的發展，20xx年半年工作計劃。

二、主要思想與措施

1、規範收費管理，從行動上抓落實

開學初，本着崗位公開、平等競爭、雙向選擇的原則，制定切實合理的全鎮幼師擇優上崗方案，促進教師的優化組合，提高崗位效能。

我們班現有43名幼兒，通過上學期的學習，各方面能力都有很大的提高，自理能力強，並且能夠學會關心，幫助別人，能夠熟練的掌握所學知識，但是，由於我班男孩較多，自制力較差，所以需要加強常規方面的訓練，努力培養他們養成良好的學習習慣和課堂注意力，爲小學打好堅實的基礎。

加強幼兒園對收費收入的管理，規範幼兒園收費行爲，杜絕亂收亂支現象的發生，堅決執行收支兩條線的管理規定。嚴格執行物價局、教育局覈准的收費項目和收費標準，所有的收費均向幼兒家長出具合法票據，各類收入和結算金額全額納入行政帳簿，不設帳外帳，不設小金庫。

2、嚴格物資採購管理，從源頭上節約資金

繼續探索物材管理的科學性，進一步完善固定資產的管理制度，定期檢查各班、室的資產情況，督促加強保管降低損壞與流失。期末認真進行資產的清理覈對工作。

組織兒童活動前，要檢查場地是否安全，兒童活動範圍須在保教老師的視線內。組織玩滑梯攀登架、外出參觀等有一定危險的活動，要給予保護。

幼兒園物資採購的職能部門是總務處，各種辦公用品一般有總務處統一定點購買，如不是在定點單位購買，則須兩人或兩人以上共同購買，談判價格，在比質量、比價格的基礎上進行採購。用品採購後，採購人員須憑稅務部門統一發票及購物清單交財產保管員驗收、簽字，並由財產保管員登記入倉庫，教師借、領用時，實行領用登記手續，幼兒園選一位責任性強的老師做倉庫保管員，規定每天或每星期借還、領用物品的時間，這樣，可以最大限度減少物品破損、流失現象。購物發票交會計處統一支付，一次購物超過兩千元的需轉帳支付。凡政府採購範圍的項目都必須實施政府採購。

幼兒園需定期統計物品採購情況（包括物品名稱、數量、價格、採購日期）。接受領導和監管小組的監管，總務處還要建立實物帳冊，每學期要覈對一次。

加強飲食衛生及防病安全管理。

一是食堂從業人員要持證上崗（要收證存檔備案）。

二是嚴禁食用過期食品，黴變食物，三元產品進園。幼兒園提供的飯菜要貼籤留樣48小時方可處理。

三是加強飲用水的'管理，發現有羣體性異常情況及時報告，並初步做隔離處理。

創設有關安全教育的活動環境，結合一日活動各環節，對幼兒進行衛生安全教育並開展相關的活動，使幼兒掌握一些自我保護的技能，提高幼兒的保護能力。

在園和中心組的指導下，繼續學習、貫徹課改精神。樹立“教師是活動的主人”、“以教師爲主體”的發展觀，促使教師主動地學習、實踐、思考、研究，使教研更好地爲教師和教育服務。

教育幼兒不動插座、電板，以防觸電，不將手指放在門、窗處，以防夾傷，注意不玩水、火、肥皂以及消毒物品，教育幼兒入廁時不推不擠，以防撞傷、碰傷。

堅持每週以大、小教研的活動形式，研究教育理論、教學重點、難點及教育教學的領導方法；交流工作中的經驗和困惑；探求學科設計、自評、互評及修正等問題。

財務部工作計劃2

20xx年財務部在公司的正確領導下和各部門的大力合作及各位同仁的全力支持下，圍繞公司經營方針做好爲全公司服務的同時，認真組織會計覈算，通過加強會計制度和內部控制制度的建設，不斷提高服務質量。圓滿完成各項工作，並很好地配合了公司的其他部門的工作。

一、認真履行職責，組織會計覈算

財務部在高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時爲各項內外經濟活動提供了應有的支持。全年累計實現資金收付達9.3億。在財務覈算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，爲公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。

在過去的`一年中，財務部相繼出臺了關於往來覈對的通知、關於取得進項票的相關規定、關於加強先款後貨的規定和關於加強縣級公司財務制度財務的規定等方面的規章制度。爲完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。

本年度財務部妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關係、與稅務機構建立了良好的稅企關係，圓滿完成了對統計、工商等各部門有關資料的申報。

二、做好財務的監督職能

財務部認真落實公司財務制度，充分發揮監控職能，及時發現運營中存在的問題，在控制運營成本上，爲公司做出正確決策提供了強有力的依據，同時加強了費用報銷工作的規範性，把公司的管理機制執行到位。

三、做好公司融資工作

資金對於企業來說，就如“血液”對於人體一樣重要。公司隨着發展，需要大量的資金，財務部爲確保公司能快速發展，積極配合公司開展融資渠道，今年新增與中國銀行、興業銀行、工商銀行、中信銀行合作，補充公司的營運資金。

四、做好費用預算

從今年開始，公司費用進行預算制度，每月月初財務部對當月的費用進行預算，並對上月預算費用和實際費用進行對比，超支部分進行清查和分析，爲以後公司的預算管理打下基礎。

財務人員不斷加強業務技能的學習和職業道德的修養，圓滿完成了全年公司報稅、現金、賬務處理等工作。時光飛逝，今年的工作即爲歷史。在新的一年裏，我們將在公司的領導下，認真履行崗位職責，圓滿完成領導交辦的各項工作外，搞好財務基礎工作，20xx年財務部工作計劃主要有：

　一、加強規範管理、做好日常覈算

1、根據公司覈算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的更換工作。

2、配合會計師事務所對公司20xx度的年終會計報表進行審計。

3、嚴格執行公司財務制度，制定公司年度財務計劃，做好成本費用的控制，進行成本費用預測、計劃、控制、覈算分析，組織制定、實施和考覈公司各部門經濟指標。

4、做好日常會計覈算工作。及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結。

5、配合公司準確提供相應財務報表，及時對公司經營情況進行財務分析，爲公司經營管理和決策、20xx年融資提供可靠的依據。

二、加強基礎防範、做好安全工作

1、加強貨幣資金安全。加強網銀支付的審覈，定期對現金盤點。

2、加強票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防範工作，確保不漏不遺不缺。

三、加強部門績效考覈考評、提高工作質量

嚴格遵守公司的績效政策和有關規定，細化考覈內容，規定每個員工必須做什麼、什麼時候做、在什麼情況下應怎麼做，以及什麼不能做，做錯了怎麼辦等細則。每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。每月對部門人員進行績效考覈。

四、加強人員素質、推進隊伍建設

1、認真學習會計法、企業財務管理制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業道德，樹立牢固依法理財的觀念。

2、加強業務學習，提高業務水平。定期進行業務培訓，更新業務知識，擴大知識面。認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。做到不做錯賬、漏賬，保管好各類票據和賬單，嚴守財務紀律，把控各類費用報銷關口，要求做賬準確率達到100%。同時對縣級分公司賬務部門進行賬務指導和監督，統一操作流程，發現問題及時糾正和解決。

財務部工作計劃3

回顧過去，展望將來，***房地產公司在規復中漸漸步入欣欣茂發，新的20xx，財務部在包管工作順利進展並獲得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，連續保存20xx年的奮發鬥志，同時連續的發覺並補充工作中的不敷，在包管作爲公司核心的財務機構平常運作的前提下，將財務的辦理進步到一個新的層次！是以，財務部對富裕豪情的20xx年作出了以下的展望和籌劃：

1、 進一步加強員工的本錢把握意識，嚴厲把握借支的審批流程，層層把關，固然，這個工作與各個部分的.直接分擔經理的辦理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的本錢費用報銷和把握的宣揚，老職工帶新職工，把***嚴厲借支，節省費用，7天衝賬的精良風格連續下去；對付項目標請款嚴厲審批軌制，經理一支筆軌制，對項目標衝賬報銷嚴厲根據借支明細審批，超過借支範疇的請款除特別承諾外，財務同等不得覈銷當真人借支，並按公法律則收回借款或從工錢扣除。

2、 加強來往款項的催收力度，必要各項目總監盡力互助財務的此項工作，對各個項目標平常回款，根據公司財務部訂定的佣金結算辦理方法嚴厲要求各項目部銷售祕書按時報交銷售報表和佣金結算表，除法定節假日外，財務部每個月5日擺佈對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付籌劃。

3、 配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑑於如今財務工作在運作尚好，本着爲公司節省人力資本本錢的原則，財務發起起碼增加一名主管管帳，當真平常賬務處理及本錢費用報銷考覈把控，出納除當真平常出入及資金收付籌劃外，加強來往款項的催要工作，本錢管帳當真根據公司的績效考覈方案進行公司人力資本本錢提成的核算，另幫忙來往款項的清欠工作。

4、 配備金蝶進級版財務軟件及多端口：起碼配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管管帳一個端口，出納一個端口，各負其職，出納當真現金銀行流水賬記賬覈對兼負憑據考覈，管帳當真收、付、轉掃數內、外賬務處理，董事辦配置查問效用，及時進入賬務系統，進行現金銀行查問，如許就必須具有一個前提，掃數出入產生時，由經手人將手續完好的單子直接傳達給管帳、出納同時記賬，如許就均衡了平常的平常工作量，不會呈現平常出納忙，月底管帳忙，並且管帳出納同時做了相稱一部分反覆工作，月底查對賬務也很嚕囌費時的環境，工作起來更加高效，有序，時效性和監控性更強。由此，財務辦理更加典範，流水化，分工明瞭，並且董事辦經過議定本身的查問端口可以隨時明白公司資金狀況，便於董事長兼顧安排和臨時資金調配。

5、 平常工作：當真結束每個月原始憑據考覈、納稅報告，憑據裝訂和財務檔案、代辦籌謀等公約辦理，現金銀行出入，提成核算髮放，賬務查對和來往款項催收等平常工作，包管不出過錯，做好資金安排，包管公司資金平常運作。

6、 其他：互助其他部分結束公司交給的其他工作。

財務部工作計劃4

×年，公司財務科在**供電公司財務部、**公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，以加強財務覈算、提高會計素質爲主要工作內容，以精細化覈算、數量化考覈爲工作方法，以利潤最大化爲目標，以資產經營責任爲主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本覈算，實行全員、全過程的財務管理策略，爲完成×年各項經營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年裏，財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路，從嚴管理，積極爲公司領導經營決策當好參謀，具體有以下工作安排和計劃。

一、顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。

年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局爲重，不折不扣的.完成公司安排的各項工作任務。

1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，爲公司領導決策當好參謀。

2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策，爲公司謀取最大經濟利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年裏，全體財務人員應加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯繫和協調，通過合理避稅爲公司增加效益。

4、搞好電費清收覈算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規範，高耗能企業市場回暖，電費回收成績顯著，給企業現金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。××年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，爲公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該爲企業帶來效益。××年，我們應加強閒置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。

二、加強管理，挖潛增效，爲生產經營目標的實現和效益的增長服務。

管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來說是永恆的。爲此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時對於機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包乾使用，並納入年底對各單位的考覈，有效控制各項費用的不合理開支。

1、業務招待費管理。20××年我們對業務招待費的管理辦法依然採取行政負責、工會參與、紀委監督、包乾使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。

2、差旅費管理。嚴格規範差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關於加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，佔有公司資金挪作它用的現象發生。

3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室爲單位包乾到位，努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批後，公司統一採購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。

5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審覈批准後進行維修；車輛用油由財務科負責採購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

三、明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓，提高服務水平。

財務科作爲公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優質、方便、規範、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體幹羣稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計爲生產經營一線服務、上一流程爲下一流程服務、全員爲客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設醫院財務部門工作計劃怎麼寫。

財務部工作計劃5

1、進一步鞏固會計覈算改革工作

搞好會計覈算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計覈算改革的基礎上,進一步規範會計基礎工作,提高會計覈算的水平。

2、完善財務制度建設

我們將在年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級覈算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。

3、進一步加強財務系統信息化建設

我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計覈算中的作用;進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發佈工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內部報表制度，開發財務分析系統，爲決策提供科學依據。

4、配合後勤部門做好社會化改革工作

從財務角度認真總結年後勤改革的經驗，修訂和完善後勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性循環;設立後勤專管員瞭解後勤財務狀況，幫助主管校長進行後勤理財;擴大後勤改革的範圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合後勤部門把後勤改革推向深入。

5、加強會計人員的業務培訓,提高會計人員的`整體覈算水平

年將定期對會計覈算和使用天財財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合年的決算和總複覈中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。

6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用

年將重點開發爲各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。

7、管好、用好各種專項經費

做好"211"工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握"985"經費的使用計劃(規劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。

8、清理會計檔案庫,開發票據管理軟件

對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發票據管理軟件,加強票據的管理和監督。

9、完成助學金一級覈算工作

在工資實現一級覈算之後，完成助學金一級覈算的動員、說服、組織、協調以及數據的採集、覈算、崗位責任方面的工作,實現助學金的銀行代發,從而提高助學金管理的運行效率。

10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及覈算工作

進一步加強平安互助基金的管理,落實財務處、校醫院和工會三方面的責任,建立科學、現代化的平安互助基金管理體系。

11、拓寬結算中心業務,實現金融創新

恢復結算中心對公(主要指後勤資金)部分覈算業務;配合校園卡工程,研究落實校園卡"小錢包"結算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結算中心工作的研究;在總結年學生學費收取工作的基礎上,進一步做好年的收費工作。

12、進一步做好部門預算工作,探索基層單位預算管理規律

按照教育部、財政部的要求，總結"大口徑"預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探索院系等基層單位預算管理的規律，促進資源配置優化和基層管理水平的提高。

13、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作

鑑於天財財務軟件適於規模化、分工流水作業的特點, 年將着力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質性合併工作,合理調配校內資源,實現資源共享,爲進一步實現財務分區辦公服務和會計人員委派制打好基礎。

財務部工作計劃6

1、做好20xx年部門決算編制工作。

2、進一步加強財務管理，提高財務覈算，嚴格控制費用支出，嚴格遵守財經紀律，確保財務數據及時、準確、完整，努力做好機關經費的開源節流工作。

3、認真抓好財務基礎工作，嚴格按照市財政局的考覈要求做好財務基礎工作。

4、進一步規範各類專項資金的審覈、申報和監管工作。積極配合協助各業務科室搞好各類專項資金審覈、申報工作，加強同財政相關科室的銜接溝通。

5、進一步做好職工住房財務與改制財務的管理和核算工作。去市住房公積金管理中心聯繫瞭解有關貸款政策，爭取讓職工得到更多的'經濟實惠。

6、加強對二級機構的財務指導。

7、加強學習，熟練操作電腦做賬等，提高財務會計信息化水平，不斷提高工作效率，爲局商務中心工作提供更好的財務後勤保障。

8、完成領導交辦的其他工作任務。

財務部工作計劃7

一、顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。

財務科工作計劃年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局爲重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，爲公司領導決策當好參謀，

2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策，爲公司謀取經濟利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年裏，全體財務人員應加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯繫和協調，通過合理避稅爲公司增加效益。

4、財務科工作計劃搞好電費清收覈算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規範，高耗能企業市場回暖，電費回收成績顯著，給企業現金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。__年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，爲公司謀求利益。

5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該爲企業帶來效益。__年，我們應加強閒置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。

二、財務科工作計劃加強管理，挖潛增效，爲生產經營目標的實現和效益的增長服務

管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來說是永恆的。爲此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的`或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時對於機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包乾使用，並納入年底對各單位的考覈，有效控制各項費用的不合理開支。

1、業務招待費管理。20__年我們對業務招待費的管理辦法依然採取行政負責、工會參與、紀委監督、包乾使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。

2、差旅費管理。嚴格規範差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關於加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，佔有公司資金挪作它用的現象發生。

3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室爲單位包乾到位，努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批後，公司統一採購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。

5、財務科工作計劃車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審覈批准後進行維修；車輛用油由財務科負責採購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

三、明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓，提高服務水平

財務科作爲公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項”，提高服務水平，讓“優質、方便、規範、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體幹羣稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計爲生產經營一線服務、上一流程爲下一流程服務、全員爲客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。

四、穩定財務隊伍，繼續加強會計從業人員業務培訓，規範供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階

20__年度我們財務工作將繼續以穩定增強財務隊伍爲主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業務培訓和規範供電所財務管理爲主要內容，紮紮實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。財務科工作計劃我們具體從以下幾方面入手：

1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考覈，同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，爲全公司的經營穩定打牢基礎。

2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、複雜性，培養超前意識。

3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理爲目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。

4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化覈算爲目標，全面提高財務人員素質。

在今後的財務工作中，我們財務科的奮鬥目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養出一支以規範化流程、精細化覈算、數據化考覈爲基礎的科學管理型財務隊伍；在今後的經營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性覈算的工作方法和態度，爲全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮鬥。

財務部工作計劃8

作爲一名公司的財務人員，我手中掌握的財務情況是公司最需要的。因爲萬事離不開錢，財務部門永遠是每一個公司最重要的部門，沒有財務的良好運轉，任何公司都是舉步維艱，不可能有大的作爲，這就是財務部門的重要性。

我也深知我自己的責任重大，所以在公司的幾年工作時間裏，一直努力工作，將屬於自己的財務狀況處理的十分良好，沒有任何假賬、漏帳、死賬，我會一直將這種良好的表現繼續下去。

20xx年在一如既往地做好日常財務覈算工作，加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx的工作計劃。

一、個人見意措施

要求財務管理科學化，覈算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。在新的一年裏，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務於公司。爲我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

二、參加財務人員繼續教育

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是xx年月底，繼續教育教材全變，由於國家財務部最新發布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規範制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後，彙報學習情況報告。

三、加強規範現金管理

做好日常覈算、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務覈算，做好財務工作。

1、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的`協調關係。

2、做好正常出納覈算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，爲公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。

3、及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

在20xx年裏，我會謹記財務人員的職業道德和工作人員的職業操守，嚴格保守公司的賬目祕密。在自己的工作領域裏認真工作，積極的爲公司發展出謀劃策，實現我在公司中工作的價值。

在金融危機的影響下，很多公司的財務都出現了這樣那樣的問題，很多公司倒閉了，爲了使公司不會受到損失，我更要努力，幫助公司度過難關，迎來公司另一個大發展時期！

財務部工作計劃9

一、規劃科

1、積極與省交科院、某某大學聯繫，按照《某某港總體規劃》審查意見要求，抓緊修改、完善《規劃》文本，

2、加快開展避風港前期工作，積極與淮委、省水利廳和某某新城開發區聯繫，爭取早日批覆。

3、做好12月份統計月報及20xx年港口統計年報，1月23日參加全省港口統計年報會審會。

4、認真做好迎接省局、市局年度目標考覈工作。

二、港務科

1、完成洋河灘避風港施工、監理單位合同簽訂工作。

2、督促縣區加快“三項工程”的推進速度。目前某某碼頭疏港道路工程完成了招標定標工作，春節後即可進場施工；某某港本月完成了碼頭土方約30萬方。某某港交工驗收工作因進港道路局部路面質量未達到標準，仍在整改協調中，春節前無法完成。

3、完成了20xx年度工作總結及20xx年度工作計劃。

4、開展了港口冬季安全生產大檢查，並形成了專項材料報省局及市交通局安全處。進行了針對春運期間港口生產安全的檢查部署工作，重點加大了對危險品碼頭的監管力度。

5、完成了誠信交通建設工作意見及規範行政執法自由裁量權相關標準的'制定和上報工作，並參加了執法證考試。

6、完成了某某碼頭《危險貨物港口作業認可證》核發工作。

7、完成了兩篇信息報送及領導交辦的其他各項工作。

三、財務科

1、協調某某避風港改建項目省補助資金100萬元。

2、完成會計覈算、資金管理及會計資料整理報送工作。

3、協調一月份人員經費和專項資金到位，滿足春節前後資金支付需要。

4、完成財政局規定的年度財務決算報表報送。

5、完成單位內部資產清查。

四、辦公室

1、完成市交通局對我局年度工作完成情況考覈的資料收集整頓、迎檢等工作。

2、完成20xx年度對全體人員的年度工作考覈測評工作。

3、完成某某局建設誠信交通工作意見並上報市局。

4、完成某某局政府信息公開目錄和公開指南的編寫工作並報市局。

財務部工作計劃10

第一章 財務部職責範圍

1、 根據國家有關財務制度，結合公司的具體情況，制訂適合物業管理需要的會計覈算制度和財務管理制度。

2、 根據物業管理合同、物業的功能，編制財務預算，確定合理可行的收費標準和分攤比例。

3、 組織日常的會計覈算，遵守各項收入制度、費用開支範圍和開支標準，對不合法、不真實、不準確、不完整的原始憑證及違反財務制度的收支予以抵制，認真做帳、記帳算帳、查帳、報帳。日清日結，做到帳實相符、帳帳相符，帳表相符。

4、 準確計算並及時催收各住戶應交的管理費、水電費等各項費用，按期上繳各種稅收。

5、 定期檢查財務預算的執行情況，加強與其他部門的協調，發現問題及時調整，確保管理費收支基本平衡。

6、 妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表其他檔案資料。

7、 參與重大經濟合同業務以及合同簽約和管理業務開拓的可行性研究，爲總經理決策提供參考意見。

第二章 崗位職責

一、 財務部經理

1、 全面負責本部門各項工作，直接對總經理負責。

2、 組織公司的財務管理工作，制定和完善財務管理制度和操作流程，協助總經理進行經營管理。

3、 審覈會計憑證和各類會計報表，編寫財務分析，送總經理審閱。

4、 加強部門建設，開展業務培訓，提高並保持部門員工的總體業務水平。

5、 編制財務預算，審覈控制各項費用支出，合理安排各項費用。

6、 檢查、監督各項收入的及時收繳，保證公司資金的正常週轉。

二、會計

1、 進行本部門的日常管理，協助經理做好會計覈算工作。

2、 負責會計制證和帳務處理，編制會計報表。

3、 審覈收費通知單，保證收費標準無誤，並做好催繳工作。

4、 審覈各項費用支出，執行財務預算。

5、 檢查銀行、庫存現金、資金帳目，發現問題監督改正調帳，並負責來往帳的清理。

6、 登記帳本，妥善保管會計憑證、帳本、會計報表和其他檔案資料。

7、 完成經理交辦的其他工作。

三、出納

1、 現金收付，登記現金手冊，並編制現金收支日報單。

2、 現金及時存行，支票及時進帳，同時保證日常報銷所需要的備用金的支取和款項的收取和支付。

3、 負責收據和發票等票據的管理。

4、 負責代收代付款項的收取和劃付。

5、 登記現金帳、銀行存款帳、管理費用明細帳。

6、 計算和發放員工工資。

第三章 工作標準

1、 會計覈算工作能有條不紊地進行。(即從收支兩條線分別來看，收入方面從款項取得直到交納稅款、報表反映;支出方面從款項提取至報表反映，中間各個環節環環相扣，每個環節操作正常以保證整個過程按會計覈算的要求進行。)

2、 及時準確地提供各項財務信息，包括收入情況、支出情況及銀行存款餘額情況或某項經濟業務的效益情況。

3、 及時準確地編制會計報表及報表說明、財務分析報告。 4、 加強收入的管理，保證公司收入不流失。

5、 加強支出管理，保證|考試|大|一切支出都在受控制狀態，包括工資性支出以及水、電、維修材料、辦公用品等費用的支出。

6、 加強預算管理，保證日常的收支狀況與財務預算基本一致。

7、 制定切實可行的財務管理制度和操作流程，並對部門內員工進行崗位培訓與指導，保證部門員工基本上能履行各崗位的職責。

8、 與稅務、金融等部門溝通良好，不因爲公關工作不到位導致公司利益受損失。

第四章 財務管理規定

一、目的。本規定規定了公司資金、現金、票據、費用開支、會計檔案的管理辦法，旨在加強會計基礎工作，正確執行國家財經紀律和財務制度，更好地爲物業管理工作服務。

二、適用範圍本規定適用於公司財務部對資金、現金、票據、費用開支、會計檔案的管理。

三、職責財務部財務人員嚴格執行本規定，並監督公司全體員工執行本規定。

四、工作內容和要求

1、本規定的基本原則是：執行國家有關法律、法規和財務制度，對公司的財務活動實施有效控制，並接受上級有關部門的監督。

2、財務部是公司財務管理部門，在總經理領導下，對公司財務活動實行統一管理。

3、財務人員管理

(1) 會計人員的聘用，由行政人事部初試後，由總經理直接面試後決定。 (2) 公司重大項目的'決策須有財務部負責人蔘加。 (3) 財務人員必須具備專業技術資格，持證上崗。 4、資金管理

(1) 原則上應在國有商業銀行開設銀行帳戶，開設或撤銷銀行帳戶時，必須報總經理批准。確需在非國有商業銀行開戶的，在申請開設帳戶的同時，須報審帳戶資金最高限額。財務負責人必須監督帳戶資金限額的執行情況，並對執行結果負責。 (2) 必須按銀行及公司規定使用現金。

(3) 庫存現金限額，按開戶銀行的規定執行。開戶銀行沒有核定限額的，最高不得超過5000元。 5、實物管理

(1)關於材料物資管理的規定：

a) 購進的材料物資，原則上應先進倉，後領用。

b) 對生產中急需的或零星的輔助材料，確需直撥使用的除按規定審批外，必須經項目負責人驗收並簽名，方可報銷。

c) 工程完工後，剩餘的材料必須辦理退倉手續。

d) 材料、物資必須至少在每年三月和九月盤點二次。會計人員必須實地監督盤點，財務負責人必須對盤點結果的真實性負責。

e) 對材料物資出現盤盈、盤虧的，必須查明盈、虧的原因，提出改進措施。必要時，對庫存材料進行復點。

6、固定資產管理

(1) 各管理處、部門必須指定一名固定資產實物保管責任人，對固定資產的實物管理負責。

(2) 固定資產必須設置卡片帳進行管理，卡片帳必須由固定資產保管責任人簽名，保管責任人變更的，必須及時變更卡片帳。

(3) 在每年的六月，財務人員必須會同固定資產專責及實物保管責任人全面盤點固定資產。會計人員必須實地監督盤點，對盤點結果的真實性負責。

(4) 盤點中出現的損溢，必須按規定的程序報批。

7、會計檔案管理會計憑證、會計帳簿、會計報表及儲存會計資料的磁盤是企業的重要經濟資料，要定期裝訂、整理立卷、妥善保管。

(1) 會計檔案管理實行分階段負責制。按會計憑證的傳遞流程分出納責任期、主管會計責任期。其中出納責任期從出納審覈並接收業務部門的原始憑證起，到出納將憑證傳遞給主辦會計爲止;主管會計責任期是從主辦會計審覈並接收出納傳遞過來的憑證起，到將會計檔案移交給檔案室保管爲止。

(2) 在出納責任期，出納對交存的原始憑證及自己填寫的記帳憑證負保管責任，按規定於每月28日前傳遞給主管會計。

(3) 在主管會計責任期，主管會計對出納交存的會計憑證、電算產生的記帳憑證、所有科目彙總表、裝訂成冊的憑證本、會計帳簿、會計報表、已登錄的檔案袋、儲存會計資料的磁盤等負責保管，同時應按歸檔要求對各類檔案負責立卷、裝訂成冊、分類分櫃保管。存放場所應加鎖，鑰匙由主管會計掌握。檔案原則上不得借出，如有特殊需要經總經理批准後，徵得主管會計的同意並約定歸還期，辦理登記手續。借用期內借出資料的借用人負責保管。超過借用期限，主管會計未催討追索，造成會計資料丟失的主管會計負連帶責任。

(4) 會計年度終了後，當年的會計檔案半年內仍保存在主管會計處，期滿後編造清冊移交公司的檔案室。

(5) 會計檔案必須妥善保管，存放有序，查找方便，並嚴格執行安全和保密制度。

第五章 費用報銷管理規程

一、目的

本規程規範費用報銷程序，確保各項費用支出得到合理控制。

二、 適用範圍本規程適用於公司各項報銷費用的控制。

三、職責

1、 財務部經理負責報銷單據的及時審覈。 2、 公司總經理負責報銷費用的審批。

四、報銷程序

1、報銷費用的填制要求

a) 費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續，特殊情況可另行處理。

b) 將原始單據剪齊邊角，正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

c) 用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容，如：報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。

d) 採購類經營費用，須憑有效的《請購單》(或採購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續，並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。

e) 非採購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據。

f) 外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。

2、報銷單據的審覈

a) 費用報銷單據經手人簽名後，由各部門主管簽字確認。

財務部工作計劃11

爲貫徹安全生產以“安全第一，預防爲主”的指導思想，落實安全生產責任制，切實抓好安全生產管理工作，確保財務部安全生產目標的實現，制定本年度工作計劃。

一、年度安全目標

1、死亡：零；

2、重、輕傷：零;

3、重大泄漏事故：零；

4、財產損失：0.5萬元；

5、隱患整改率：100%；

6、職業危害治理率：100%；

7、職業病：零。

二、制定本部門相關的.安全制度，做好本部門日常安全工作。

三、執行國家關於企業安全技術措施經費提取使用的有關規定，做到專款專用，並監督執行，切實保證對安全生產的資金投入，保證安全技術措施和隱患整改項目費用到位。

四、執行《安全生產保證基金管理辦法》，監督檢查安全生產保證基金的繳納和返回基金的使用。

五、審查企業經營計劃時，要同時審查安全技術措施計劃，並檢查執行情況。

六、把安全管理納入經濟責任制，分析企業安全生產經濟效益，支持開展安全生產競賽活動，審覈各類事故費用支出。

七、認真貫徹執行國家各項安全生產法律、法規、方針、政策和公司各項安全管理規章制度，經常對本部門職工開展多種形式的安全教育。

八、保證勞動保護用品經費、安全教育經費的使用。

九、負責審覈各類事故處理費用支出，並納入公司經濟活動分析內容。

財務部工作計劃12

新學年即將開始，爲了能更好地做好日常財務覈算，加強財務管理工作。做到財務工作有計劃性、科學性的開展。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂財務部門工作計劃及具體執行方法如下：

（一）財務工作

1、根據發改委的最新收費政策及上級有關指示精神，做好新一階段的收費工作。統計幼兒人數，每月製作幼兒收費明細表，打發票，按要求代收幼兒保險費，較好的完成幼兒收費工作。做好幼兒發票的留存上繳與覈銷工作。每月按要求收取內部職工伙食費，工會經費與黨費並及時存入銀行或上繳。

2、做好日常出納工作，按照財務規定領用並使用支票。不簽發空頭支票。按照流程每月提取備用金報銷，簽章齊全方可報銷，不拖沓。清點現金，做到不超出財務制度規定的金額。每月按要求認真檢查原始發票，粘貼整齊，錄憑證。

做好現金與銀行日記賬的手工登記，打印銀行與現金日記賬與資金日報表，做到日清月結。及時覈對銀行賬戶餘額與賬面餘額，查詢已支付的支票是否划走，最後進行對賬，製作銀行餘額調節表。及時覈查支付令的使用情況，財政零餘額授權支票的使用進度，確保零餘額賬戶資金支出的有效性和及時性。

3、定期檢查廚房燃氣使用情況，到燃氣公司購買燃氣。幼兒伙食費、內部職工伙食費按每月規定時間結賬，由保健醫對賬完畢領導

簽字方可結賬，做到不拖拉。不錯款。做好幼兒園日常開銷的結賬等事宜。

4、繼續加強財會業務學習，認真學習上級下發的最新政策文件，對於不懂或不熟悉的問題，及時向教委財務科、審計科和其他幼兒園的資深財務人員請教。積極參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理

5、做好年度預算和決算的審覈、檢查監督、上報工作。根據上學期在預算執行中出現的情況，通過計算比例增加的方法，再結合新時期幼兒園的實際需求和項目安排等，編制新一年的年預算。嚴格按照年批覆的預算，並結合實際安排使用項目資金支出等，確保項目按照計劃進行相關審計驗收工作。

6、完善財務會計各項工作制度。隨着新情況、新問題的出現，原有的財務制度已不符合當下新時期的要求，需要結合新政策、新情況進行完善，以便於今後財務工作正常有序的開展。

7、按照上級有關規定和幼兒園的實際需求，做好每季度零餘額用款賬戶基本支出用款計劃的編報工作，以及每月的項目用款計劃的編報工作和財政追加的其他資金的用款計劃編報工作，確保各項資金的使用效益，保障各項用款計劃執行進度得到落實。

8、嚴格按照財政的要求和流程，編制每一筆支付令，確保製作的每一張支付令都能有效的使用，每日在財政大系統上，查詢支付令

的使用情況，及時更正錯誤，或對需要說明情況的支付令加以解釋，保證每一筆資金都能及時進行交付。

（二）其他工作

1、每學期覈對固定資產時都要進行仔細清查，並做好記錄和備案。

2、按照教委的要求，仔細審查覈對編制政府採購月報表、季度報表和年度報表，並於每季度末做好對政府採購季度報表的申報工作。

3、做好檔案材料保管等工作，及時對檔案進行整理、裝訂和存放。注意保險箱的隨時關閉，保管好重要票據、帳簿要上鎖保管，離開財務室要隨時關好門窗，平時嚴禁一切人員隨意進出財務室和使用財務電腦。

4、做好新入職教職工的社會保險和公積金的'參保繳費工作；以及老職工的保險、公積金調入調出工作，保障每一名教職工的切身利益。

5、及時準確的完成新調入臨時工的社保繳費工作和工資的發放工作。

6、認真完成上級部門、園領導佈置的其他臨時性工作。

年，在幼兒園的整體工作要求下，我部門將繼續加大對資金的管理力度，嚴格按照年初預算執行各項財務收支，嚴格執行各項財務管理制度及其他各項制度，充分發揮財務的職能作用，積極準確的完成全年各項工作計劃，爲我園的穩健發展而做出應有的貢獻。

**幼兒園財務室

年

財務部工作計劃13

一、本學期計劃：

（1）完善物品、展板借出制度；

（2）嚴格管理校會物品，保護好校會物品，避免物品破損

的現象；

（3）展板借出要更加嚴格，避免丟失；（4）試用新展板借出表格；

二、目前財務部所面臨的問題及解決方案：

（1）校會內部私自轉借物品而未經過財務部；

解決方案：跟人力資源部商量一下將物品借出這一項納入政

務公報考覈中，定製相應的扣分制度。

（2）倉庫裏物品雜亂擺放不整齊。

解決方案：利用好採購來的`箱子，將物品分類收納，並在箱

子上標明物品的種類，整齊擺放。橫幅可以將其捲起來，並用紙條在外面標明橫幅的內容。

（3）展板借出表格不一目瞭然，看起來比較費勁；解決方案：重新設計了一份借出表格，新學期試用中，有什

麼不足的再做調整。

（4）借出去的秒錶、擴音器、記分牌損壞較爲嚴重；解決方案：與人力資源部門的政務公報相掛鉤，定製扣分制

度，本部門也可以根據損壞程度向其索賠。

三、部門內部管理

（1）建立QQ羣，飛信羣，親密幹事與幹事間，幹事與部

長間，部長與部長間的聯繫，也可以發展人人網絡平臺，微博平臺。

（2）針對每位幹事，進行談話瞭解，關心他們的學習生活，

引導他們熟悉大學生活，感受到校會的溫暖，讓他們從心底愛上財務部，愛上校會這個組織。

（3）適當的組織外出聚餐旅遊，參加有意義的活動，比如

鎮江毅行等等，來加強團隊凝聚力。

財務部工作計劃14

回顧過去，展望未來，xxx房地產公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的20xx，財務部在保證工作順利進展並取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續保持20xx年的昂揚鬥志，同時不斷的發現並彌補工作中的不足，在保證作爲公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次!因此，財務部對充滿激情的20xx年作出瞭如下的展望和規劃：

一、進一步加強員工的成本控制意識:

嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的'管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把xxx嚴格借支，節約費用，7天衝賬的優良作風延續下去;對於項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的衝賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支範圍的請款除特別批准外，財務一律不得覈銷負責人借支，並按公司規定收回借款或從工資扣除。

二、加強往來款項的催收力度:

需要各項目總監極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務部制定的佣金結精精算管理辦法嚴格要求各項目部銷售祕書按時報交銷售報表和佣金結算表，除法定節假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

三、配備財務人員：

財務部工作量日漸加強，鑑於目前財務工作在運作尚好，本着爲公司節約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審覈把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考覈方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。

四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：

至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬覈查兼負憑證審覈，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統，進行現金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發生時，由經手人將手續完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現平時出納忙，月底會計忙，並且會計出納同時做了相當一部分重複工作，月底覈對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監控性更強。由此，財務管理更加規範，流水化，分工明確，並且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時瞭解公司資金狀況，便於董事長統籌安排和臨時資金調精精配。

五、日常工作：

認真完成每月原始憑證審覈、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算髮放，賬務覈對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

六、其他：

配合其他部門完成公司交給的其他工作。

財務部工作計劃15

作爲公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，爲公司節約每一分成本爲己任。爲再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃 ：

財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育，有着非常重要的作用。爲了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂20xx年財務工作計劃 。

一、組織財務人員參加上級組織的.各種培訓。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探索物業公司預算管理規律

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好物業公司部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，併力求切合實際。

三、加強規範資金管理。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務覈算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。

3、做好正常出納覈算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，爲物業公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，覈算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。

使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格物業公司的硬件管理，物業公司的設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

以上便是我一名財務人員工作計劃 ，總之在20xx年裏，物業公司將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計劃內容。