【必備】出納工作計劃3篇
【必備】出納工作計劃3篇
時間過得飛快,很快就要開展新的工作了,現在就讓我們好好地規劃一下吧。工作計劃的開頭要怎麼寫?想必這讓大家都很苦惱吧,下面是小編收集整理的出納工作計劃3篇,歡迎大家分享。
出納工作計劃 篇1一週的時間過得很快,但是我工作是還是有做的不夠的地方,第一是在與售房部對帳後應及時反饋,但是上週沒有做到及時反饋,下次一定不會再犯同樣的錯誤。第二是會計交待了星期一把7200元存入農行卡中,但是因爲放在保險櫃中,上午經提醒過後我纔想起來,現在的記性沒有以前好了,所以我已經準備好了筆和本子,把要做的工作及時記錄下來就不會再忘記了。第三是有一張借據領導未簽字,手續不全,是我工作不夠認真嚴謹,以後必須改正。
本週自己去房產交易中心做了預抵押,雖然忙出了一身汗,但收穫還是很大的~!原先以爲會很難,但是自己做了以後才知道會者不難,難者不會,只要自己肯學,學會了就不難了。上週的工作總結一下,就是我的工作做的還不夠細緻不夠細心不夠嚴謹,在以後的工作中我會改進,一定要把工作做細。
本週工作計劃
1、每天處理現金的收與付,並於當日錄入財務系統,做到日清日結。嚴格執行現金管理和結算制度,每天按時逐筆登記現金及銀行存款明細,每天進行現金和銀行存款餘額結賬,做到日清月結,準確無誤。每天要進行現金的帳實覈對,要做到帳實相符,如果出現差錯,要在當天進行查實糾正。
2、報1月房款收入表到周總處。
3、力爭做到當天事當天結。
4、幫會計整理樓盤結算資料。
5、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。
6、堅持財務手續,嚴格審查覈算,對不符手續的單據不付款。
7、做好出納覈算工作。嚴格按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,登記好各類表格;嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。
8、配合會計做好財務的工作。
9、完成領導臨時交辦的其他工作。
10、加強業務學習,提高工作能力。
本月工作計劃:
1、力爭做到當天事當天結。
2、加強規範現金管理,做好日常覈算。
3、在做好出納本職工作外,在不影響其他人員的'工作前提下,多學些東西,比如會計分錄的錄入、做帳、報稅等,能接觸月度、季度、年終財務報表、統計報告。
4、每月20號以後到銀行拿帳戶管理費的單子。
5、每月25日報本月收入情況表到周總處。
出納工作計劃 篇220xx年在一如既往地做好日常財務覈算工作,加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作計劃。
一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育
首先參加財務人員繼續教育,瞭解新準則體系框架,掌握和領會新準則資料,要點、和精髓。全面按新準則的規範要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後,彙報學習狀況報告。
二、加強規範現金管理,做好日常覈算
1、根據新的制度與準則結合實際狀況,進行業務覈算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關係。
3、做好正常出納覈算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,爲公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,彙總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施
要求財務管理科學化,覈算規範化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化,更能貼合公司發展的步伐。
總之在新的一年裏,我會借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作潛力,充分發揮財務的職能作用,用心完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務於公司。爲我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
作爲公司的財務出納工作人員,自然是做好本職工作在先,爲公司節約每一分成本爲已任。爲再次出色的完成上級交給我工作,特制定如下出納工作計劃:
一、加強規範現金管理,做好日常覈算
1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務覈算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關係。
3、做好正常出納覈算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,嚴格把關,不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算,及時進行記帳,編制出納日報明細表,彙總表,月初報交會計做賬,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、做好應對突發事件的應急工作。
5、堅持原則,秉公辦事,做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
二、加強學習
結合企業行業發展及自己的崗位上工作需求,加強相關業務方面的學習,提高自己的業務素質和綜合能力。
三、做好資金預算工作,加強成本控制
預算的目的是設法增加收入,減少成本,壓縮財務費用,管理費用,營業費用等各項支出。
1、預算一定要全員參與,絕不能少數人蔘與憑空捏造,想當然得出。既包括經營指標,也涵蓋費用開支預算,接待預算等等。
2、要求部門領導把預算工作放在心上,指導兼職預算員做好部門預算,按時編報分析,必須做到預算編報和分析的及時性,部門預算要求每月25日必須上報財務部,部門預算執行情況的分析必須於每月2日報送財務部。
3、制定費用額度控制指標:在額定範圍內,只要能完成經營目標,錢怎麼花都行;無計劃開支必須專項審批。
四、個人建議措施
要求財務管理科學化,覈算規範化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。
出納工作計劃 篇3作爲學校的財務出納工作人員,自然是做好本職工作在先,爲學校節儉每一分成本爲己任。爲再次出色的完成上級交給的工作,特制定出出納工作計劃:
財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育,有着十分重要的作用。爲了做到財務工作長計劃,短安排,使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用,特作出計劃。
一、進取參加上級組織的各種培訓
進取參加財務人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業務水平。瞭解新準則體系框架,掌握和領會新準則資料,要點和精髓。全面按新準則的規範要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關賬簿的登記。
二、加強規範資金管理
1、根據新的制度與準則結合實際情景,進行業務覈算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關係。
3、做好正常出納覈算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,爲學校供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位職責制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、財務管理力求科學化,覈算規範化,費用控制合理化,強化監督制度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化,更能貼合學校發展的步伐。